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半导体行业深度分析及投资框架（184页ppt）.pdf
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- 2019/04/12
- 31254
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华为OV智能手机里面最贵的6大核心半导体部件，绝大部分都是进口缺芯少屏依旧是产业之痛;但是，经过几十年的自主研发国产供应链在加速崛起为HOV智能手机提供中国芯+中国屏!
标签：半导体投资投资框架
行业分析：投资者框架.pdf
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- 2021/09/03
- 2235
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- ACCA爱楷企业咨询
ACCA（特许公认会计师公会）与CFA（特许金融分析师）协会合作开展了一项全面的全球研究计划，探讨从手游以至公用事业等21个行业的业绩驱动因素。该项研究报告名为《行业分析：投资者框架》，旨在通过制定通用框架，协助投资者分析行业的前景、风险与机遇，指导投资者进行基本面分析，并向他们展示如何规避商业模式中的危险信号。企业的成功关键在于执行商业模式的成效。这就要求企业：优化有限的资源配置，以产生可持续现金流；投资新产品、新技术和新服务，以应对更广泛的竞争局面、社会变革和大趋势；以及在面对瞬息万变的宏观经济、监管政策和政治环境时，能够妥善应对。不同行业通常需要不同的商业模式，即便是同一行业，不同公司的...
标签：投资策略投资框架
电商SaaS专题报告：从Shopify透视电商SaaS服务业的投资框架.pdf
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- 2020/05/28
- 2036
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电商行业：Shopify极简史，从Shopify透视电商SaaS服务业的投资框架
标签：电商 SaaS 投资框架
数据中心产业深度报告：IDC产业链景气周期及投资框架分析.pdf
- 10积分
- 2021/07/06
- 1266
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- 国信证券
2021年下半年IDC行业供需关系有望得到改善，景气度迎来反转，2022年全年将进一步提升。受益于移动互联网的爆发和应用场景的不断丰富，我国第三方IDC产业得到高速发展，未来将进一步受益于产业互联网的高速发展和企业IT架构的云化重塑，具有长期投资价值。
标签：投资框架数据中心 IDC
特色原料药行业研究与投资框架：从成长性属性看API投资逻辑.pdf
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- 2020/09/21
- 1219
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特色原料药行业研究与投资框架：从成长性属性看API投资逻辑。1、特色原料药行业在药品生命周期中的定位2、特色原料药价格和需求变动模型讨论3、什么是前向一体化和洼地红利逻辑4、技术还是规模性?
标签：原料药投资框架 API
汽车行业专题报告：智能电动汽车技术投资框架.pdf
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- 2022/06/18
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- 东吴证券
汽车行业专题报告：智能电动汽车技术投资框架。汽车研究框架精华；整车平台技术演变与影响；智能电动平台带来供应链的投资机会；投资建议；风险提示。
标签：汽车电动汽车智能电动汽车投资框架
碳中和专题研究报告：投资框架、产业映射及垃圾焚烧量化评估.pdf
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- 2021/03/11
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- 东吴证券
首创：从碳中和视角下搭建行业投资框架及环保产业映射。我们从碳中和角度出发，构建行业投资框架以环保产业映射。1）行业投资框架：从前、中、后端构建行业投资框架，指出能源替代、节能减排、再生资源和生态碳汇将是实现碳达峰中和目标的重要产业发展路径，碳交易是其中一种高效的市场化制度支撑。2）环保产业映射：a.能源替代：带动前端能源结构调整，建议关注新能源环卫装备及可再生能源（垃圾焚烧等）替代。b.节能减排：从中端提振节能管理、减排设备市场需求。c.循环利用：从后端加强再生资源回收利用，建议关注垃圾分类、废弃家电处理、报废汽车拆解、危废资源化等再生资源回收处理细分赛道。d.环境咨询：受益环境管理、环境规划...
标签：碳中和垃圾焚烧碳市场投资框架
碳中和投资入门基础18问18答：将“碳中和”理念纳入投资框架
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- 2021/04/12
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- 国泰君安证券
碳中和投资入门基础18问18答：将“碳中和”理念纳入投资框架。本报告导读：“碳达峰”、“碳中和”的定义是什么？为什么要进行“碳中和”？“碳中和”对经济的影响量级大致在什么范围？中国的碳排放规模变化情况？全球范围内，中国的相对碳排放量有什么特点？如何理解我国“碳中和”的具体目标和减排方案？“碳中和”对经济影响的评估方法有哪些？近期的碳中和相关政策文件有哪些？“碳中和”对经济影响范围和规模有多大？我国不同行业碳排放的占比分布情况？除了增加现有能源的使用效率，是否还会出现能源替代？促进“碳中和”的市场方法有哪些？促进“碳中和”的政策干预方法有哪些？如何理解“碳中和”措施对资本市场的影响？地理维度的结...
标签：碳中和投资投资框架
连锁药店行业投资框架分析：缘何好赛道，何以高成长？.pdf
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- 2019/09/30
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国内零售药店具备哪些特征?零售药店与其他零售业态的区别?药店这个赛道的特别之处?中国零售药店行业如何成长演化?美国、日本的经验是否可参照?零售药店核心竞争力是什么?什么样的公司能持续成长为龙头?药店什么样的估值水平合理?什么样的时点有最高的回报?
标签：连锁药店投资框架
航运行业投资框架.pdf
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- 2022/06/15
- 423
- 27
- 国海证券
航运行业投资框架。1、行业属性：同是周期，属性不同。航运三大细分板块集运、油运、干散货运均属成熟的周期性行业，运价弹性巨大，但货品的不同导致三个子板块在竞争格局和周期自变量上存在差异。①竞争格局：集运相较油运和干散货运格局更头部集中且稳固，或存在周期向价值的切换；②周期自变量：从波动率看，从弱到强的排序依次是集运、干散货运、油运，波动率强弱对应各行业周期自变量的多寡，集运运价由供需决定，干散货运兼受供需和金融影响，油运则供需、金融、政治三周期叠加。2、周期复盘：寿命定长度，供给定弹性，需求定方向。供给端特点决定周期长度和强度。周期长度：主流船舶的使用年限在20年以上，因此航运是典型的长周期行业...
标签：航运投资投资框架
化工行业深度报告：盈利模式、发展趋势和投资框架.pdf
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- 2020/08/16
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化工行业：盈利模式、发展趋势和投资框架
标签：化工盈利模式投资框架
教育行业投资框架：科教兴邦，刚需抗周期性，政策影响大.pdf
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- 2021/02/04
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教育行业关系国计民生，政策变动对相关上市公司业务开展产生巨大影响，政策敏感度高。2018年下半年以来政策频出，主要在课外培训、幼教、义务教育阶段等规范和管控加强；总体来看，义务教育阶段学历教育和幼儿园政策风险较大，职业教育为政策鼓励方向，K12培训教育政策导向是规范化。学而思2013年集团正式更名为好未来。公司是国内K12教育的头部企业。职教龙头中公教育、中国东方教育也通过多年积累，各自在招录、升学及职业技能培训方面奠定了强的品牌和产品优势，业务半价也不断延伸，随着上市后加速全国化布局。
标签：投资框架教育 K12 投资策略
中国优势制造投资框架研究：制造业利润率机理探讨，兼论哪些制造能抗住成本压力.pdf
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- 2021/06/09
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- 招商证券
三次大宗商品价格上涨及驱动因素:2004年以来我国共经历了三轮大宗商品价格的快速上涨:2005.6-2006.5、2009.10-2010.1、2016.6-2017.2。由于大宗商品兼具商品属性和金融属性，影响大宗商品价格的因素主要有供需基本面、货币流动性以及短期金融炒作三个方面。❑财务基本的原理看制造业盈利:1)企业盈利与否，不仅仅是价格问题，量同样重要;销量是影响营业收入和毛利润、净利润等指标的重要因素，当成本上行期间，销量的上行也会带来总体营收的提升;2)毛利率主要反应了单价和单位成本的博弈:更能体现成本的转嫁能力;3)净利率指标相比毛利率增加考虑了费用率的影响，费用率的降低也会带来净...
标签：制造业投资框架
军工行业行业研究及投资框架：短中长期“三确认”思维.pdf
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- 2022/08/18
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- 天风证券
军工行业行业研究及投资框架：短中长期“三确认”思维。军工目前投资思路：聚焦基本面投资为现阶段军工投资主旋律，已知批产的基本面研究（作用为短期预测）+新型号Pipeline进度（预判中期）+预研方向契合度（判断远期）为主要投资思路：我们认为，目前国防军工产业已进入型号Pipeline管线持续落地期，目前上市公司市值或仅反应已批产对应型号市场空间，预计伴随各类新型号装备Pipeline持续落地，对应企业EPS及估值区间预计有望实现上修。同时企业布局领域与预研方向是否契合可判断企业长期持续性。从时间维度看具备两大完成考核点（2027、2035），两大中间节点（2023、202...
标签：军工投资框架投资
社会服务行业六问六答，“AI+应用”投资框架.pdf
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- 2023/04/17
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- 中航证券
社会服务行业六问六答，“AI+应用”投资框架。Q1：为什么ChatGPT爆火?答：颠覆传统内容生产的人工智能产品和交互体验。ChatGPT是一个基于语言模型GPT-3.5的聊天机器人，由美国人工智能公司OpenAI推出的一款对话式AI模型，具备上知天文下知地理，还能根据聊天的上下文进行互动的能力，能进行撰写邮件、视频脚本、文案、翻译、代码等任务，可以一定程度上替代搜索引擎，掀起内容生产的范式革命。Q2：GPT产品的演绎路径？答：人工智能算法的迭代推动AIGC的发展，GPT系列属于神经AI，由2018年的GPT第1代迭代至今天的GPT-4。ChatGPT核心技术包括自然语...
标签：社会服务投资框架 AI

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数据中心产业深度报告：IDC产业链景气周期及投资框架分析.pdf 59 10积分
特色原料药行业研究与投资框架：从成长性属性看API投资逻辑.pdf 57 5积分
汽车行业专题报告：智能电动汽车技术投资框架.pdf 55 7积分
碳中和专题研究报告：投资框架、产业映射及垃圾焚烧量化评估.pdf 34 5积分
碳中和投资入门基础18问18答：将“碳中和”理念纳入投资框架 34 4积分
连锁药店行业投资框架分析：缘何好赛道，何以高成长？.pdf 30 4积分
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钢铁行业专题：钢铁行业投资框架.pdf 15 4积分
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传媒与互联网行业2023年度中期投资策略：历史的押韵，借鉴“互联网+”的“AI+”四阶段投资框架.pdf 10 5积分
动物保健行业投资框架.pdf 10 4积分
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浙商金工基本面量化系列合集：行业基本面量化投资框架.pdf 6 7积分
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