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浙商金工基本面量化系列合集：行业基本面量化投资框架.pdf
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- 2023/08/18
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- 浙商证券
浙商金工基本面量化系列合集：行业基本面量化投资框架。我们认为，清晰的逻辑架构是基本面量化最重要的特点和优势，对行业盈利预期核心驱动要素进行指标映射是基本面量化策略构建的重心。据此，我们已针对近20个行业构建了基本面量化模型框架，细分策略均可实现相对基准的稳定超额收益。基本面量化框架理念：清晰的逻辑架构是基本面量化最重要的特点和优势，对行业盈利预期核心驱动要素进行指标映射是基本面量化策略构建的重心。区别于机器学习等“黑箱”模型，基本面量化模型最重要的特点及优势即为其具备清晰、符合主观认知的逻辑架构，这也使得其样本外应用时出现过拟合的可能性较低。而为了实现一个有效的基本面量...
标签：量化投资投资框架投资
东方汇理研究报告：突破母行，放眼全球市场的投资者.pdf
- 3积分
- 2023/08/16
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- 1
- 西部证券
东方汇理研究报告：突破母行，放眼全球市场的投资者。核心观点：作为一家典型的银行系资管公司，东方汇理（Amundi）在创立初始依托母公司强大的资源优势实现了快速成长，后期通过并购和合资企业发展零售化分销不断拓展自主渠道，逐渐成长为欧洲头部资管机构。公司通过打造ALTO*金融科技管理平台，构筑核心竞争优势，截至2022年末，东方汇理资产管理规模达到1.90万亿欧元，AUM全球排名第八，是唯一一家跻身全球前十的欧洲资管企业。母行资源奠定基础，通过收购扩张市场。东方汇理于2010年成立，由法国农业信贷银行与法国兴业银行的资产管理部门合并独立为一家银行系资管公司。发展过程主要分为三个阶段：1）母行成立（...
标签：东方汇理投资
如何把握现代化能源体系下的央企投资机遇？.pdf
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- 2023/08/09
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- 兴业证券
如何把握现代化能源体系下的央企投资机遇？国企改革不断深化，央企肩扛能源安全，发力构建现代化能源体系。改革深化背景下央企迎来估值重塑机遇。国企改革三年行动是党和国家近年来着力推动的具有标志性意义的一项重大工作。随着2022年“国企改革三年行动”圆满结束，2023年国企改革再次步入新的阶段，重点强调央国企的盈利能力和价值创造。因此，央企有望迎来估值重塑，央企板块的投资也将受益于基本面和估值的双重提升。优质央企是国企改革中的战术核心。目前A股市场中，国资委旗下上市央企市值占比达到19.45%，是境内资本市场的关键组成部分。能源类央企将成为新一轮改革的重点。在“逆全...
标签：投资机遇投资能源
北交所投资稀缺性专题：专精特新+低估值成长蕴含机遇.pdf
- 5积分
- 2023/08/09
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- 开源证券
北交所投资稀缺性专题：专精特新+低估值成长蕴含机遇。研究显示成长牛股的稀缺性基因是一个重要的因素，截止2023年7月21日A股上市公司数量达5244家，上市公司总数量已较多，投资者挑选标的时更应当聚焦“稀缺性”。注册制改革后我国各个板块的特色进一步突出，其中北交所“专精特新”聚集地，“专精特新”中的“特色化”特征为独特性、独有性、独家生产经营性，具有区别于其他同类产品的独特属性，“新颖化”特征为产品（技术）的创新型、先进性和功能的新颖性，比传统产品具有更高的技术含量、更大的附...
标签：专精特新北交所投资
2023~2028年中国水果行业市场需求与投资咨询报告.pdf
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- 2023/08/07
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- 宇博智业产业研究院
2023~2028年中国水果行业市场需求与投资咨询报告。水果，是指多汁且主要味觉为甜味和酸味，可食用的植物果实。水果不但含有丰富的维生素营养，而且能够促进消化。水果是指多汁且有甜味的植物果实，不但含有丰富的营养且能够帮助消化。水果是对部分可以食用的植物果实和种子的统称。水果有降血压、减缓衰老、减肥瘦身、皮肤保养、明目、抗癌、降低胆固醇等保健作用。
标签：水果投资
机构投资者的资产管理：加拿大“枫叶 8+1”机构的资产管理特点及动态.pdf
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- 2023/07/31
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- NIFD
机构投资者的资产管理：加拿大“枫叶8+1”机构的资产管理特点及动态。《NIFD季报》是国家金融与发展实验室主要的集体研究成果之一，旨在定期、系统、全面跟踪全球金融市场、人民币汇率、国内宏观经济、中国宏观金融、国家资产负债表、财政运行、金融监管、债券市场、股票市场、房地产金融、银行业运行、保险业运行、机构投资者的资产管理等领域的动态，并对各领域的金融风险状况进行评估。《NIFD季报》由三个季度报告和一个年度报告构成。NIFD季度报告于各季度结束后的第二个月发布，并在实验室微信公众号和官方网站同时推出；NIFD年度报告于下一年度2月份发布。
标签：投资机构投资者资产管理投资者
传媒行业研究框架及投资逻辑.pdf
- 4积分
- 2023/07/31
- 148
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- 海通证券
传媒行业研究框架及投资逻辑。1.总论；2.互联网板块研究框架及投资逻辑；3.游戏板块研究框架及投资逻辑；4.营销板块研究框架及投资逻辑；5.影视板块研究框架及投资逻辑；6.出版板块研究框架及投资逻辑。
标签：传媒投资
三季度建筑板块投资机会专题分析.pdf
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- 2023/07/28
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- 中信期货
三季度建筑板块投资机会专题分析。结论：建筑央企已调整至底部，Q3有望迎来20%-30%以上的反弹，建议关注国内外需求旺盛的交通基建领域。建筑央企回调结束。利空目前已基本出尽，国内基建投资弱势情况及海外订单增速有边际改善。建筑央企在三季度将再度迎来上涨行情。（1）“中特估”：建筑央企估值偏离引发的估值修复。通过对比建筑施工企业中的八大央企、优质民企等类型企业的各项经营指标，发现央企的经营状况普遍好于民企，尤其是在核心指标上。例如，2022年，八大央企ROE为9.3%，优质民企仅为5.7%，八大央企应收账款周转率为6.9%，优质民企仅为2.7%。然而，央企估值却远低于民企，...
标签：建筑投资
投资策略专题：内需政策暖风渐起，布局消费.pdf
- 4积分
- 2023/07/27
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- 国联证券
投资策略专题：内需政策暖风渐起，布局消费。政治局会议提前召开，政策暖风渐起。会议定调当前经济形势，经济运行面临新的困难挑战，主要问题在于总需求不足。会议在多方面的表述超越此前市场预期，宏观层面上政治局会议提及加大调控力度，扩大国内需求，发挥消费拉动经济增长的作用。产业方面，会议指出提振汽车、电子产品、家居等消费。同时在对房地产、地方债两方面的表述中边际宽松。站在当前时点，我们认为政治局会议更多起到的是承前启后的作用，扩消费的抓手主要为政策刺激与房贷利率释放居民可支配收入。一方面，当前我国经济结构面临转型期，宏观环境趋弱的背景下，消费或成为本轮稳增长最重要的抓手。刺激消费政策在6月底迎密集出台，...
标签：政策投资策略投资
山东高速研究报告：改扩建迎业绩增长，高分红显投资价值.pdf
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- 2023/07/24
- 107
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- 国金证券
山东高速研究报告：改扩建迎业绩增长，高分红显投资价值。全国高速龙头企业，运营里程行业第一。山东高速是国内高速公路板块龙头企业，收入主要来自于高速公路通行费。公司路产质量优质，所在的山东省2022年GDP排名第三，民用车辆保有量2740万辆，排名全国第一。截至2022年底，公司运营路桥总里程2887公里，其中自有路桥里程1555公里，均排名行业第一（不考虑招商公路的投资里程）。1Q2023，公司实现营收44.2亿元，同比增长24.3%；实现归母净利润8.1亿元，同比增长13%。车流量是业绩核心因素，经济增长与改扩建提升车流量。对于高速公路板块，收费价格通常由发改委或财政定价，因此车流量是决定收入...
标签：山东高速投资
银行行业投资观察：绝对收益行情将进入加速期.pdf
- 3积分
- 2023/07/24
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- 广发证券
银行行业投资观察：绝对收益行情将进入加速期。本期跟踪：区间：20230717-20230721。涨幅方面，本期wind银行指数下跌0.03%，跑赢万得全A（剔除金融石油石化）1.99个百分点，本周A股表现较好的主要小市值城农商行，涨幅居前的个股有长沙银行（上涨2.05%，排名第1）、齐鲁银行（上涨1.83%，排名第2）、民生银行（上涨1.81%，排名第3）。估值方面：银行板块最新市盈率（TTM）4.66X，最新市净率0.55X。相对估值方面（银行/Wind全A（除金融、石油石化）指数），最新相对市盈率（TTM）为0.17，最新相对市净率为0.24，均处在历史较低水平；换手率方面：本周银行（中信...
标签：银行投资
黑石集团专题研究：冲出另类投资赛道的私募巨头.pdf
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- 2023/07/20
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- 西部证券
黑石集团专题研究：冲出另类投资赛道的私募巨头。核心观点：黑石集团（Blackstone）通过前瞻的经营策略、多元的业务布局以及卓越的投资业绩，在近四十年时间里成长为一家全球领先的另类资产管理机构。通过突出的历史业绩，公司持续吸引资本净流入，资产管理规模持续提升，截至2023年一季度末，黑石集团管理的资产规模达到9913亿美元，叠加高于可比同业的管理费率，公司实现收入不断增长。公司投资范围覆盖全球优质资源，并通过并购方式持续不断拓宽投资领域，产品主要为房地产、私募股权基金、对冲基金、信贷与保险，拥有充足的可投资资金，可供灵活调整投资策略，龙头优势显著。黑石集团凭借“创新动力-投资业绩...
标签：黑石集团私募投资
新加坡投资法律环境.pptx
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- 2023/07/19
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- 其他
新加坡投资法律环境。01基本情况；02法律环境；03风险分析。面积：位于马来半岛南端，扼守太平洋与印度洋之间的海上要道即马六甲海峡的出入口。北隔柔佛海峡与马来西亚相邻，南隔新加坡海峡与印度尼西亚相望。它由新加坡岛及附近63个小岛组成，面积699.4平方公里。本课件是针对全行业所编写的，旨在为全行业提供关于新加坡投资法律环境方向更为专业的指导和建议。
标签：新加坡投资
中国对外投资合作发展报告2022.pdf
- 11积分
- 2023/07/19
- 112
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- 其他
中国对外投资合作发展报告2022。党的二十大报告指出，“十年来，我国成为一百四十多个国家和地区的主要贸易伙伴，货物贸易总额居世界第一，吸引外资和对外投资居世界前列，形成更大范围、更宽领域、更深层次对外开放格局”。党的十八大以来，我国积极推进高水平对外开放，构建开放型经济新体制，不断完善对外投资合作管理体系，跨国企业数量持续增加，对外投资合作量质齐升，为加快建设贸易强国、服务构建新发展格局、推动构建人类命运共同体等发挥了重要作用。
标签：对外投资投资
2023年中期策略报告：“择时+择势+择优”，多元化策略拓宽投资边界.pdf
- 2积分
- 2023/07/18
- 65
- 2
- 中国银河证券
2023年中期策略报告：“择时+择势+择优”，多元化策略拓宽投资边界。资金偏好分歧加大，投资主线持续性下降，1.上半年经济指数低位运行，宏观流动性整体比较宽松。综合来看，我国经济处于弱复苏阶段，期待更多稳增长政策出台。2.从资金流向来看，电子设备、电子等中游制造行业融资杠杆资金及北向资金流入规模较大，创业/科创、TMT、新能源等板块ETF净申购规模较大。活跃资金的偏好出现分歧，并未出现较为持续的投资主线。3.今年上半年小盘风格更为突出，但近期市场风格向大盘转换，投资主线收益不可持续。4.股票、债券、商品三类资产上半年表现排序为：债券>股票>商品。&ldquo...
标签：中期策略投资

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