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世界银行-解锁蓝碳发展：政府投资准备框架（英）.pdf
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- 2023/09/18
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- 世界银行
解锁蓝碳发展：政府投资准备框架（英）.pdf
标签：投资银行
策略深度研究：居民投资、资金流向和股票市场提振.pdf
- 6积分
- 2023/09/18
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- 国信证券
策略深度研究：居民投资、资金流向和股票市场提振。海外居民资产配置变迁分析：本文梳理了具有代表性的美国、欧洲、日本的居民资产配置情况，以及其发展变迁历史。由于投资习惯和市场所处阶段的差异，各国居民资产配置的结构存在明显差异，大致可分为四种：一是住宅和土地在居民资产结构中占比较大，代表国家为法国、德国；二是非存款类金融资产占主导地位，代表国家为美国、瑞典；三是金融资产与非金融资产占比相对均衡，代表国家是英国和加拿大；四是偏好持有通货和存款，代表国家为90年代以来的日本。重点关注国外储蓄存款大幅增长时资产配置情况：2020年疫情后由于美国政府大量的财政补贴导致了个人收入激增，同时由于疫情对线下消费活...
标签：股票投资资金流向
行业景气投资的顶层设计和落地方案.pdf
- 3积分
- 2023/09/15
- 157
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- 华泰证券
行业景气投资的顶层设计和落地方案。华泰金工团队持续深耕行业基本面量化研究，形成了由宏观、中观、微观三个视角组成的行业景气投资框架，结合多视角信息来提升对行业g/Δg判断的准确性和可靠性。本文对这块工作进行了总结。在研究过程中，我们发现景气投资并非“圣杯”，已找到三个原因可能导致景气投资失效：景气度因子阶段性失效、高景气被透支、市场主线较弱等。先前的研究主要使用行业指数进行回测，本文进一步设计了行业主题ETF推荐流程，对行业轮动策略进行落地。考虑单边千一的交易费用，2018-12-31至2023-08-31，ETF组合年化收益为31.45%，最大回撤为-27....
标签：顶层设计设计投资
A股投资者结构全景图（2023Q2）.pdf
- 3积分
- 2023/09/11
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- 华西证券
A股投资者结构全景图（2023Q2）一、总市值口径：A股投资者结构分析；二、流通市值口径：“八大类”专业机构投资者持股市值及占比；三、流通市值口径：“四大类”投资者持股市值及占比；四、总结：2023Q2A股投资者结构全景图；五、风险提示。
标签： A股投资者结构投资投资者
2023年Q2全球风险投资报告.pdf
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- 2023/09/07
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- Dealroom.co
2023年Q2全球风险投资报告。美国创业公司在2023年第二季度融资350亿美元，这是自2018年第一季度以来美国风险投资最低的一个季度，环比下降26%。
标签：全球风险风险投资投资
德勤-ESG并购投资白皮书.pdf
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- 2023/09/07
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- 德勤
德勤-ESG并购投资白皮书。本指南旨在探讨环境、社会和治理方面（ESG）在整个并购生命周期的作用。从近期业务经验的角度出发，就如何将ESG纳入并购过程、如何识别和量化ESG价值和影响潜力以及如何通过交易和持有期间创造最终价值，提供实用指导。ESG与企业绩效之间存在内在联系。近期的研究突出显示了在ESG各重要因素层面表现强劲的公司的绩效表现优于市场整体水平，并可创造长期价值。当下ESG应该被视为一个重要的价值杠杆，但由于缺乏明确的可比数据，量化ESG风险和机遇以及对目标公司进行评估仍然非常复杂。为推动以减碳为锚点的可持续经济发展，企业亟需改变现状并进行转型，而并购活动将在这一转变中发挥关键作用。...
标签： ESG 投资并购
证券行业1H23业绩综述：轻资本业务承压，投资贡献增长，头部券商股衍业务继续扩张.pdf
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- 2023/09/06
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- 方正证券
证券行业1H23业绩综述：轻资本业务承压，投资贡献增长，头部券商股衍业务继续扩张。一、业绩概览：上半年投资驱动盈利增长，2Q单季利润承压。2Q23券商板块合计证券主营收入1100亿/yoy-12%/qoq-4%，合计净利润391元/yoy-20%/qoq-9%；1H23累计实现证券主营收入2247亿/yoy+14%，净利润822亿/yoy+14%。投资业务为上半年盈利增长的主要驱动，主营收入拆分如下：1）轻资本业务收入yoy-7%/占比48%，收入下滑主因上半年市场新发基金、股权融资规模同比承压；2）资本金业务收入yoy+44%/占比52%，主因1H23债牛驱动投资收益高增。二、风控指标继续承...
标签：证券券商投资
固定收益专题：基本面高频数据~债市投资占先手的有效工具.pdf
- 3积分
- 2023/09/06
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- 国盛证券
固定收益专题：基本面高频数据~债市投资占先手的有效工具。随着市场研究的进一步深化，低频的统计数据已经无法满足需求。面对实体状况的变化，市场希望获得及时的第一手消息。因而更为高频的统计数据则称为重要的观察窗口。但高频数据往往是行业层面的，并未基于标准的统计体系进行综合，因而用来判断整体经济走势往往存在偏颇，导致观察有偏。因而，基于当前现有的高频数据，构建合理的经济观测指标就显得非常有价值。因此，本文在国民经济核算体系的框架之下，结合现有高频数据，构建国盛固收基本面高频指数体系，对生产、需求、通胀等各个分项构建对应指标，并基于此构建债市多空策略并回测其效果。我们通过建立一套基本面数据的高频观测体系...
标签：固定收益债市投资
2023北京市投资发展报告.pdf
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- 2023/09/06
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- 普华永道
2023北京市投资发展报告。综合实力稳中求进。在奋力完成总规实施第一阶段减量发展任务的前提下，全市经济总量先后跨越3万亿元、4万亿元两个大台阶。2022年，地区生产总值（GDP）实现4.16万亿元人民币，在高基数和高挑战的背景下仍然维持了正增长。人均GDP增至19万元人民币，保持全国各省区市领先水平。全员劳动生产率达到35万元/人以上，提前完成“十四五”规划预期目标。经济结构进一步优化。2022年，北京服务业增加值占GDP的比重保持在80%以上，较全国平均水平高约30个百分点。数字经济增加值占比增至41.6%，持续引领全国。全市规模以上高技术制造业和工业战略性新兴产业增...
标签：投资
2022年全球投资者调查.pdf
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- 2023/09/05
- 111
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- 普华永道
2022年全球投资者调查。投资者也暗示了潜在的补救措施。财务纪律是这一组合的一部分，7/10的投资者表示，公司应该报告可持续性与战略的相关性、实现可持续性承诺（包括气候目标）的成本，以及可持续性风险和机遇对财务报表背后假设的影响。
标签：投资投资者
煤炭行业的核心驱动因素与量化投资方法.pdf
- 5积分
- 2023/09/05
- 358
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- 国泰君安证券
煤炭行业的核心驱动因素与量化投资方法。煤价是煤炭行业的业绩锚。煤炭指数成分股的主营业务为煤炭开采，其业绩取决于煤价。煤炭指数超额收益与未来一两个月的煤价变动相关性为30%左右。从行业各方面选取指标，通过低参数滤波等方法对其定价规律进行探讨，结论为：需求端的下游产量指标对煤价预期的影响减弱，但高频的港口吞吐量指标的定价能力仍强。产量指标的定价方向并不稳定，需要结合需求指标使用。判断库存高低比库存上下关键，判断所处库存周期位置又比库存高低更关键。运价和国内煤价的高低比上下更重要，其反映供需的紧张程度，在供需紧张的环境下，人们更容易抬高对煤价的预期。进口上行总是引起市场对于进口挤占国内供给的担忧，并...
标签：煤炭量化投资投资
华泰柏瑞中证2000ETF投资价值分析：四重利好因素助推，小微盘风格大有可为.pdf
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- 2023/09/01
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- 招商证券
华泰柏瑞中证2000ETF投资价值分析：四重利好因素助推，小微盘风格大有可为。我们曾在此前发布的掘金“小而美”系列报告中对全球市场小微盘风格的占优逻辑进行复盘分析，得出小微盘风格占优背后的共同驱动因素。展望未来，在经济复苏+新产业趋势+宽松流动性环境+政策面利好的四重推动下，A股小微盘风格有望长期占优。华泰柏瑞中证2000ETF（563303）跟踪A股小微盘指数代表——中证2000指数，于2023年9月1日-9月5日发售。小微盘股效应在海内外市场广泛存在，其背后逻辑与经济周期、产业趋势和流动性环境等密不可分。通过复盘分析全球5个主要成熟和新兴市场...
标签：投资
固定收益专题研究报告：超长债投资指南.pdf
- 5积分
- 2023/08/30
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- 国海证券
固定收益专题研究报告：超长债投资指南。超长债收益率对哪些影响因素敏感？社融增速+流动性，参考指标：信用需求指数+流动性宽松程度（Z-score）；超长债与10年期限利差受哪些因素影响？长期趋势：地产周期；短期波动：供需+交易行为；超长债资产如何比价？①债券自身：考虑税收，超长债和5年左右普信债性价比相当；②大类资产：股债风险溢价对超长债也适用；机构行为如何影响超长债交易？①配置盘：超长端地方政府债和国债利差领先于30Y国债利率约1个月左右；②交易盘：信用债需求指数领先30Y国债收益率大约1-2个月；后市判断风险不高，但胜率和赔率显著下降，交易盘主导下，超长债可能还存在一定的演绎空间，但存在一定...
标签：固定收益投资指南投资
2022年投资者结构全景分析：从投资者结构变化看提振市场信心.pdf
- 2积分
- 2023/08/25
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- 申万宏源研究
2022年投资者结构全景分析：从投资者结构变化看提振市场信心。投资者是资本市场重要的参与主体，从投资者持股市值结构、交易结构的变化可以从侧面窥知市场投资活力和投资信心的变化。申万宏源政策研究团队从2016年开始一直持续跟踪A股投资者结构的变化，并从投资者行为特征出发提出“五分法”的分析框架，将投资者分为个人投资者、专业投资机构、产业资本、政府持股与个人大股东。通过对不同类型投资者投资行为的分析来反映A股市场的变化。过去五年A股投资者结构呈现三大基本特征。2022年末产业资本、政府持股、专业投资机构、个人大股东和一般个人投资者在A股持股占比分别为32.7%、5.5%、21...
标签：投资者投资
2023年欧洲A轮投资报告.pdf
- 2积分
- 2023/08/24
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- Dealroom.co
2023年欧洲A轮投资报告。虽然欧洲的种子融资激增，但大多数（大于80%）种子投资规模仍在100万美元的范围内。在数字上，1500万美元以上的A轮融资的份额几乎翻了一番，而700万美元以下的A轮融资的份额从1/2降至1/3。
标签：投资

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