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A股策略专题：新型举国体制下的投资线索.pdf
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- 2024/01/05
- 89
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- 国泰君安证券
A股策略专题：新型举国体制下的投资线索。新型举国体制的必由之路。举国体制是以国家安全和发展利益为最高目标，动员和调配全国有关力量，攻克某项尖端技术或国家级重大项目的工作体系和运行机制。新型举国体制的一个重要特征是实现有效市场和有为政府有机结合。1）国内政策导向：近年来国家重要会议上多次强调“新型举国体制”的重要性，突出提升国家科技创新能力，加快产业升级。2）外部国际环境：逆全球化趋势下，国际冲突加剧。随着地缘政治摩擦持续升级，海外对中国的科技制裁层层加码，“小院高强”背景下亟待科技制造实现突围。3）内部发展瓶颈：国内全要素生产率水平较低，科技发展...
标签： A股策略投资
2024年投資展望：平衡之舉.pdf
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- 2024/01/04
- 107
- 1
- Invesco
2024年投資展望：平衡之舉.
标签：投资
固收深度研究：2024年十大投资主题.pdf
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- 2024/01/03
- 170
- 5
- 华泰证券
固收深度研究：2024年十大投资主题。国内经济新旧动能切换仍是最大的基本面主线，经济数据或延续波浪式运行，线性外推有效性和可预测性降低；认知差重于信息差，提高政策敏感度。全球经济温和放缓、通胀压力缓解，美国经济减速、欧洲预期分化，我们预计内外政策和景气的剪刀差将有所收敛，货币政策的外部掣肘减轻。中美实际利率位于历史高位，预计中国靠抬升通胀预期，美国靠降名义利率实现实际利率下降。2024年，利率“大三角”收敛格局或将延续股市分子端或有限改善，流动性的传导渠道还有待畅通；确定性稀缺年代，挖掘相对确定性的机会，筹码、估值等更显关键。海外主题：美联储降息、美国大选、日央行退出负...
标签：固收投资
2024年出口链有哪些投资机会？.pdf
- 3积分
- 2024/01/02
- 144
- 9
- 兴业证券
2024年出口链有哪些投资机会？前言：11月中国出口边际企稳信号已现，展望2024年，出口链上的结构性机会值得重点关注。从国内视角而言，哪些行业出海进程出现积极变化？从国外视角而言，美国和欧洲的库存周期又提示了哪些结构性外需线索？详见报告。出口边际企稳，重点挖掘结构性机会——2023年中国出口较去年降速，但边际企稳信号已现。截至2023年11月，中国出口规模累计3.08万亿美元，较去年同期进一步放缓。而从月度数据来看，出口增速于2023年7月触底，最新数据已经转正，显示出口开始逐步企稳。——展望2024年，一方面部分重点行业国内厂商全球化布局加速...
标签：投资
中油资本分析报告：“中特估”加持、ESG投资价值凸显，产融业务稳定增长.pdf
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- 2024/01/01
- 115
- 2
- 川财证券
中油资本分析报告：“中特估”加持、ESG投资价值凸显，产融业务稳定增长。作为一家拥有完整的资本市场资质的企业，中油资本已成为一家多元化的、集资管理、投资咨询、保险服务于一体的企业。它拥有多个子公司，公司控股参股昆仑银行、中油财务、昆仑金融租赁、中油资产、专属保险、中意财险、中意人寿、昆仑保险经纪、中银国际与中债信增等公司。公司紧密围绕国家相关倡议，近年来，公司产融结合工作突出，业务不断扩展至整个能源石油产业链。公司前三季度，公司的营业总收入达到了282.14亿元，同比增加21.09%，归属于母公司的净利润52.66亿元，同比增加5.95%，公司的各项业务都在稳步发展，不...
标签：中油资本 ESG 投资
2024年投资范式展望：高股息策略再审视.pdf
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- 2023/12/30
- 104
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- 国信证券
2024年投资范式展望：高股息策略再审视。表现复盘：2023年亚太地区高股息策略有效性较强，美股高股息资产跑输。A股高股息策略全年优势显著，截至12月中下旬在大盘全年下跌5%的的情况下，大盘红利低波50、红利低波100、红利成长低波分别收涨9%+、8%+、6.5%+。恒生高股息指数获得显著超额收益的时间段与A股相似，2-5月、8-10月、12月三段。日本高股息指数下半年大幅跑赢，印度高股息策略全年有效，越南高股息策略在胡志明指数快速回调期间跑赢。高股息策略三大认知差：1）高股息策略不仅仅是“震荡行情避风港”，在市场快速上行、快速调整、震荡演绎、长期熊牛切换四种情况中，都...
标签：投资
2024年投资展望：算法进步+应用落地，商业闭环逐步形成.pdf
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- 2023/12/27
- 274
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- 中信证券
2024年投资展望：算法进步+应用落地，商业闭环逐步形成。作为全球科技产业2023年最大的惊喜，伴随算法持续进步、应用场景逐步落地等，GenAI有望继续成为2024年科技产业发展核心主线之一，并相应影响全球企业IT支出总量&结构、半导体&硬件行业需求，以及互联网公司运营效率等。更智能的模型、多模态、推理成本下降等料将成为AI行业2024年主要突破的技术方向；底层算力需求结构、产品形态、市场格局等亦有望跟随发生调整，并推升短期不确定性；应用场景作为AI产业商业化闭环的最终一环，AIPC/手机、AI+软件、自动驾驶&机器人、互联网等有望成为2024年主要落地的方向。我们持续...
标签：投资
策略深度报告：各区域优势产业链投资地图.pdf
- 6积分
- 2023/12/22
- 42
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- 国信证券
策略深度报告：各区域优势产业链投资地图。背景及前提：房地产投资走弱、高技术制造业投资增加，区域发展存在特点，应因地制宜发展。我们挑选出采矿业、轻工业、重化工业、高端制造业对应的主营业务收入，并仔细分析了不同省份的情况，重化工业和高端制造业的壁垒相对更高一些，广东、江浙一带在上述产业有优势。具体投资逻辑：1）从中特估视角下出发，通过对央国企公司基本面（盈利能力）情况，来识别优质国央企。（2）从区域发展理念来看，可以看公司所处地域政策支持持续性情况，以及当前区域的产业集群效应情况判断企业未来成长潜力。
标签：投资
2024年全球投资展望报告：审时度势，把握先机.pdf
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- 2023/12/15
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- 富达国际
2024年全球投资展望报告：审时度势，把握先机。我们无法预知未来，也从未试过在完全知晓未来12个月将发生何事的情况下管理资金。有时，我们或许会有一些想法，但良好的投资需要严守纪律并保持开放的态度，做好准备，也需对实际变化做出反应。普遍来说，要理解宏观经济、社会或政治转变并不容易，除非有关转变已发展成熟，而且新趋势已明显确立。此刻，我们正处于巨大格局转变的首个阶段：从低通胀和利率下降转为截然不同的环境。这个转变将令全球经济加剧波动，因此，持有资产所需的风险溢价将会上升。我们预期不同国家和地区的股票回报率差距将会扩大。
标签：投资
2024年策略投资报告：微阳初至，未来可期.pdf
- 3积分
- 2023/12/12
- 110
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- 万联证券
2024年策略投资报告：微阳初至，未来可期。2023年A股市场回顾：2023年初A股走势明显抬升，二、三季度震荡走弱。10月下旬以来，国内经济恢复势头向好，政策持续释放积极信号，市场信心提振，积极因素正在逐步积累，A股逐步企稳回升。截至11月30日，上证综指收于3029.67点，较年初下跌1.93%。主要宽幅指数普遍回落。从风格看，稳定风格表现较优，小盘股表现好于大盘股。分行业看，稳增长领域中社会服务、公用事业行业涨幅较大。此外，受益于AI技术的突破和发展，通信、计算机等行业得到资金青睐。从估值看，A股主要股指估值分位数偏低，配置性价比较高。从盈利看，三季报数据显示A股上市公司盈利增速底部回升...
标签：投资
当下A股有哪些主题投资机会？.pdf
- 3积分
- 2023/12/04
- 122
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- 招商证券
当下A股有哪些主题投资机会？主题投资方面，当下A股主要有人形机器人、汽车智能化、数据要素、HBM和MR头显五个投资机会，建议持续跟踪人形机器人（特斯拉人形机器人行走测试）、汽车智能化（特斯拉FSD入华预期、华为生态联盟）、数据要素（政策催化）、HBM（AI服务器算力需求升级拉动）和MR头显（苹果VisionPro量产）投资机会。中观数据方面，全球AI网站访问量稳定增长，手机端APP下载大幅增加；国产新能源车销量整体相对疲弱，环比基本持平，问界、岚图表现亮眼；光伏新增装机增速有所回升，电网和电源建设稳步开展。【产业趋势和主题投资专题】当下A股有哪些主题投资机会？投资机会一：人形机器人。海外方面，...
标签： A股主题投资投资
个券行业转债估值变动的复盘和投资框架.pdf
- 3积分
- 2023/11/28
- 168
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- 德邦证券
个券行业转债估值变动的复盘和投资框架。复盘历史，估值涨跌的收益是转债投资收益的重要组成部分，如2021年中证转债指数涨幅为18.48%，而当年大部分平价区间的价格中位数涨幅在10%以上，因此估值的变动是转债收益的重要影响因素。本文希望通过历史复盘分析个券/行业的估值变动的规律和影响因素，希望帮助投资者更好地获取转债估值端的超额收益。核心指标-估值指数的构建方法和应用示例我们构建估值指数测量个券的估值，估值指数应用排序的思路测算个券/行业估值的高低。估值指数越高则代表对应转债相对平价相近转债的估值越高；估值指数同样适用于不同平价区间转债估值的横向比较和同一转债不同时期的估值比较。19年-23年6...
标签：投资框架投资
证券行业2024年投资策略：政策自上而下引领，行业格局有望优化.pdf
- 3积分
- 2023/11/24
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- 广发证券
证券行业2024年投资策略：政策自上而下引领，行业格局有望优化。改革持续推进，资本市场有望进一步活跃。2023年受国内经济弱复苏、美联储加息等影响，A股市场表现相对低迷，证券行业多项业务同比下滑。7月政治局会议提出“活跃资本市场，提振投资者信心”及8月证监会发布一揽子政策举措后，证券行业迎来一轮估值修复。我们预计2024年政策将持续落地推动资本市场进一步活跃，创造更佳的经营环境。从顶层设计看格局走向：自上而下表态及风控指标调整有望推动行业格局重塑和分化。中央金融工作会议提出建设金融强国、支持国有大型金融机构做优做强，证监会表示支持头部券商通过并购重组做优做强，自上而下释...
标签：证券投资策略投资
投资规划课程体系.pptx
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- 2023/11/23
- 108
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- 其他
投资规划课程体系。第一讲投资环境；第二讲投资理论和市场有效性；第三讲债券市场与债券投资；第四讲股票市场与股票投资；第五讲衍生产品与外汇投资；第六讲基金投资、资产配置与绩效评估。不同的投资者，具有不同的投资目标，例如，60岁以上退休人员需要的是当期收入，当期收入目标多于增长目标；30岁以下的年轻人需要积累资金用于购房购车，增长目标多于当期收入目标。不同的投资目标，应该选择不同的投资工具，例如，满足紧急性开支应该投资于流动性强、安全性高的短期投资工具，如国库券、活期储蓄等，满足长远的养老需要，应该购买人寿保单、长期国债等既安全、又能满足长期需要的投资工具。不同的投资工具，具有不同的可获得性、安全性...
标签：投资
美股科技板块2024年投资策略：进入业绩上行周期.pdf
- 3积分
- 2023/11/23
- 168
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- 中信证券
美股科技板块2024年投资策略：进入业绩上行周期。1.市场回顾&分析；2.半导体&硬件展望；3.软件&云计算展望；4.互联网服务展望。
标签：美股投资投资策略

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