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基金三季报分析：风格的均化，布局绿电产业链及科技板块.pdf

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• 2021/10/29
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• 华泰证券

2021年基金三季报显示A股仓位环比提升，公募机构内部持股拥挤度下降。21Q3，主动偏股基金的风格更加均化，大市值、价值风格的基金比例有所回升，反映出部分经理开始弱化中其决策中盈利高弹性因素的权重;规模大的基金加仓食品饮料、非银，而规模小的基金加仓电子、电新；绿电产业链筹码向下游运营商迁移，新能源产业链筹码向上游锂、锂电化学品迁移。筹码角度，关注超（低）配比例回升、分位数低且盈利改善的化学制剂、通用计算机设备、乳制品等；超配比例显著低于历史的家电、食品饮料；超配分位数不高且景气度不低的汽车、风电、核电；低仓位基金大幅加仓的医药。