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2023年四季度大类资产走势展望：市场底构造进行时，四季度中线行情可期.pdf
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- 2023/10/19
- 78
- 1
- 国泰君安证券
2023年四季度大类资产走势展望：市场底构造进行时，四季度中线行情可期。
标签：资产
2023年第四季度大类资产配置分析.pdf
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- 2023/10/13
- 115
- 1
- 财信证券
2023年第四季度大类资产配置分析。2023年三季度大类资产配置组合表现：2023年三季度自2023年6月30日建仓开始至2023年9月25日，保守型、保守稳健型、稳健型、稳健进取型、进取型组合实现累计收益分别为0.70%、-0.13%、0.87%、-0.01%和0.03%，其中稳健型组合较沪深300指数高3.68pct。在风险控制上，五种风险偏好的资产配置组合在2023年三季度年化波动率分别为2.72%、3.76%、3.94%、4.50%和5.40%，最大回撤分别为-1.08%、-1.99%、-1.98%、-2.49%和-3.14%，最大亏损分别为0%、-0.38%、0%、-0.36%和-0...
标签：资产配置资产
全球大类资产配置2023年四季度展望：波动加剧中寻求布局机会.pdf
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- 2023/10/10
- 94
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- 中国平安
全球大类资产配置2023年四季度展望：波动加剧中寻求布局机会。全球经济放缓，通胀粘性风险尚未解除，各国央行艰难平衡，动作频出。经济表现方面，三季度美国经济表现仍超市场预期，消费仍有韧性，但经济降温信号也在逐步增加；欧洲经济疲惫，消费乏力；日本经济逐步复苏，就业状况整体良好，消费回暖；新兴市场内部分化加剧，印度表现一枝独秀。美欧通胀韧性仍较强，通胀粘性风险尚未解除，在此背景下，美欧央行在三季度均采取加息措施，且其表态均指向高利息政策的持续时间将超出市场的乐观预期，同时日央行行长植田表示短期将继续保持宽松的货币政策，但长期有退出负利率的可能性。
标签：资产配置资产
行政单位资产.pptx
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- 2023/10/09
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- 其他
行政单位资产。进行国家行政管理，组织经济建设和文化建设，维护社会公共秩序的单位。概念：行政单位占有或者使用的，能以货币计量的经济资源。分类：流动资产、固定资产、在建工程、无形资产。流动资产是指可以在≤1年内变现或者耗用的资产→库存现金、银行存款、零余额账户用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货。本课件是针对全行业所编写的，旨在为全行业提供关于行政单位资产方向更为专业的指导和建议。
标签：行政资产
2023全球资产管理中心评价指数报告.pdf
- 6积分
- 2023/09/22
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- 中欧国际工商学院
2023全球资产管理中心评价指数报告。2023年以来，受美联储大幅加息和疫情“疤痕效应”等多重因素影响，全球资本的跨境配置减少，国际支付系统的摩擦和融资成本增加，主要资产类别收益率显著下降，从而降低了银行的盈利能力，挤压了私人部门的信贷供给。这无疑对全球资管行业提高资本配置效率、分散风险的功能提出了更高要求。经历过去十年持续的规模扩张，全球资管行业高速增长态势发生了现实转向。复杂的国际形势、经济体系不确定性、人口老龄化等因素，让全球资管行业面临结构性挑战。
标签：资产管理资产
资产定价与风险管理.pptx
- 47积分
- 2023/09/01
- 97
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- 其他
资产定价与风险管理。01资产定价导论；02资本资产定价(CAPM)和套利定价理论(APT)；03股票定价理论；04债券定价理论；05衍生工具的定价；06金融风险概述；07金融风险管理的基本原则；08金融风险的识别与管理策略；09资产负债管理；10金融期货、期权和利率协议。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于资产定价与风险管理方向更为专业的指导和建议。
标签：风险管理定价资产
资产配置系列专题报告：多周期视角下的FoF配置.pdf
- 3积分
- 2023/08/21
- 171
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- 中信期货
资产配置系列专题报告：多周期视角下的FoF配置。本文以公、私募主要基金策略为配置对象，研究不同子策略在多重宏观周期下的环境适应性。目前市场上主流的公、私募基金策略包括权益策略、商品策略、债券策略、期权策略、多资产策略、高频策略和套利策略等。我们综合选取了自研指数、基金指数和资产指数，刻画出各类策略的历史整体表现，捕捉子策略的Beta。为更加全面地反映我们所处的宏观位置，我们从货币信用周期、库存周期和通胀周期三重维度定位宏观环境，总结了各策略在不同周期视角下的表现。货币信用周期：宽货币紧信用和宽货币宽信用阶段各策略收益有明显分化，宽货币紧信用阶段建议配置债券策略，宽货币宽信用阶段建议配置主观多头...
标签：资产配置资产
大类资产配置框架：审时度势.pdf
- 5积分
- 2023/08/09
- 381
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- 海通国际
大类资产配置框架：审时度势。1.长期股市占优；2.中期依时而变；3.短期情绪往复。
标签：资产配置资产
消费贷款资产支持证券评级标准-特定评级标准 2022年8月.pdf
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- 2023/08/07
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- 惠誉博华
消费贷款资产支持证券评级标准-特定评级标准2022年8月。本报告概述了惠誉博华信用评级有限公司（以下简称“惠誉博华”）对消费类应收账款作为基础资产的资产支持证券(ABS)所包含的信用风险进行分析和测评的方法论，适用于首次评级及跟踪评级。这类资产组合由分散债务人形成的同质化、分期偿付的贷款或租赁产品组成。本评级标准为特定评级标准，与主评级标准和其他相关评级标准结合应用。应收账款类型包括消费贷款、信用卡分期、汽车抵押贷款/租赁资产、分散性混合租赁资产等，账户循环类资产并不包括在内。本评级标准也适用于由某些小微企业贷款构成的类似资产组合。
标签：证券资产资产贷款
量化专题报告：资产配置之道，权衡的艺术.pdf
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- 2023/08/04
- 286
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- 民生证券
量化专题报告：资产配置之道，权衡的艺术。资产配置的本质是权衡（Trade-off）。丌同二教科书，现实的资产配置面临着复杂的约束以及多维的目标，相互制约不冲突。资产配置的主要工作就是在各类投资目标间迚行比较和权衡，以达到在各类风险丌确定性下最可接叐的斱案。本报告的目标卲尝试极建系统化、透明化的资产配置框架，以实现可理解、可控制、可评估的资产配置权衡决策流程，使主观决策不量化优化得到统一融合。资产配置流程具有五大核心要素：资产、目标、约束、预测、止损。1、资产：资产决定了配置空间，国内市场资产夏普比率的较大差距决定了被劢配置策略效果有限，需要更为积枀的配置策略；2、目标：配置目标包含诸多维度，目...
标签：资产配置资产
大类资产和行业相对收益分析：四象限资产定位模型.pdf
- 3积分
- 2023/08/04
- 238
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- 海通证券
大类资产和行业相对收益分析：四象限资产定位模型。
标签：资产
陆家嘴（600663）分析报告：租售并举协同发展，优质资产注入助力业绩释放.pdf
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- 2023/07/05
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- 开源证券
陆家嘴（600663）分析报告：租售并举协同发展，优质资产注入助力业绩释放。核心区域资产优质，经营性物业收入受疫情影响下滑（1）公司办公物业主要包括甲级写字楼与高品质研发楼，持有长期在营甲级写字楼总建面191万方，高品质研发楼总建面32.7万平方米。2022年公司办公租赁收入30.4亿元，同比下降5.9%，其中疫情影响租金减免4.61亿元，截至2022年末上海成熟甲级写字楼平均出租率约为85%。（2）截止2022年末，公司商业物业要分布在上海和天津两个城市，总建筑面积达45.7万方，2022年商业租赁收入为2.44亿元，同比下降46.3%，上海三个大型商业项目出租率均超过85%。（3）公司旗下...
标签：陆家嘴协同发展资产
2023年资产配置半年度策略报告：倚东风，守得云开见月明.pdf
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- 2023/06/26
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- 中信期货
2023年资产配置半年度策略报告：倚东风，守得云开见月明。回顾2023年上半年，经济数据先上后下，黄金单边走强、债市牛市未尽、风险资产先扬后抑，市场交易的核心逻辑不断在“经济现实”与“政策预期”中徘徊。展望下半年，“现实”与“政策”的博弈仍将是决定下半年政策走势的核心逻辑。随着稳增长和逆周期调节的紧迫度不断增加，经济状态很有可能从当前的“弱现实、弱政策”转向“弱现实、强政策”，再叠加海外当前软着陆概率相对较大，对国内利好影响偏多，我们认为下半年股债商价...
标签：资产配置资产
2023年中期大类资产走势展望：峰回路转，拾阶而上.pdf
- 5积分
- 2023/06/25
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- 国泰君安证券
2023年中期大类资产走势展望：峰回路转，拾阶而上。
标签：资产
物业管理行业：行舟绿水前，物业与资产双碳管理必修课.pdf
- 3积分
- 2023/06/16
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- 仲量联行
物业管理行业：行舟绿水前，物业与资产双碳管理必修课。建筑资产是城市和企业的名片，是中国空前的城市建设和高质量发展的缩影，其运营与管理既需要翔实、落地的管理方案，也需要高屋建瓴的视野与眼界。过去几十年间，中国经济已由高速发展转向高质量发展，伴随着城市建设发展的不同阶段，物业与资产管理行业一直面临着新需求和新挑战，科技智控的不断进步也为物业管理提出了更高的要求。从超高层建筑到城市更新，仲量联行在每一轮资产管理升级过程中，都持续引领行业的成长，重新定义了资产管理价值。当下，行业面临的最大变革就是“碳”。2020年9月22日，中国首次提出“双碳”目标及时...
标签：物业管理物业双碳资产

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