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大消费行业2024Q2投资策略报告:长风破浪会有时.pdf
- 6积分
- 2024/04/22
- 63
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- 万联证券
大消费行业2024Q2投资策略报告:长风破浪会有时。黄金珠宝:黄金“投资+消费”属性共振,龙头市占率提升。黄金首饰具备“消费+投资”属性,近期金价震荡走高,2024年以来,黄金价格累计上涨超10%,叠加消费场景恢复、黄金饰品工艺提升以及“悦己”消费观念的深入,黄金珠宝行业迎来量价齐升。而行业龙头企业周大福、老凤祥、周大生等在过去三年期间积极开拓品类,并逆势开店抢占渠道,市占率稳步提升,实现龙头强者恒强。建议关注短期受益于行业量价齐升,中长期通过拓品类、拓渠道实现市占率提升的黄金珠宝龙头企业。化妆品:需求端蓄力修复,强研发、...
标签: 大消费 投资策略 -
保险行业2024年春季策略报告:资负并举化解利差损风险.pdf
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- 2024/04/22
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- 国泰君安证券
保险行业2024年春季策略报告:资负并举化解利差损风险。
标签: 保险 -
2024年二季度资本市场策略展望:给“稳健性”资产以溢价.pdf
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- 2024/04/22
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- 中泰证券
2024年二季度资本市场策略展望:给“稳健性”资产以溢价。1、当前国内整体政策框架;2、当前我国所处的外部环境;3、三中全会政策预期或催生三季度行情;4、聚焦“新质生产力”——国央企投资主线;5、弱复苏背景下,“稳健类资产”溢价上升;6、关注金融供给侧改革;7、风险提示。
标签: 资本市场 市场策略 -
2024国泰君安上市公司见面会暨春季策略会:印度市场产业研究,财阀经济和竞争格局的稳定性.pdf
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- 2024/04/19
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- 国泰君安证券
2024国泰君安上市公司见面会暨春季策略会:印度市场产业研究,财阀经济和竞争格局的稳定性。
标签: 国泰君安 上市公司 -
德国经济金融与产业研究专题报告:德国激荡50年,日耳曼战车的荆棘之路.pdf
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- 2024/04/19
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- 财通证券
德国经济金融与产业研究专题报告:德国激荡50年,日耳曼战车的荆棘之路。7轮起落的跌宕德股50年:梳理德股7轮起伏,多与全球经济、股市共振,仅两德合并前后主要演绎自身逻辑。1988~1990年的统一红利不仅体现在经济上,也吸引了大量国际投机资金。1973&1979年两轮石油危机、2000年互联网泡沫破裂等均为全球共性基本面与风险偏好下行。德国债市50年长牛:梳理德国债市几轮起伏,德债走势主要受货币政策主导,其次受经济改革及宏观经济环境间接影响。1974-1982年两次石油危机加息承压,1981-1986年货币宽松债市走牛,1990年两德统一后回归紧缩。而后续随着次贷危机、欧债危机轮番冲击...
标签: 经济金融 金融 -
建材行业2024春季策略会材料高端化论坛与年度策略回顾:追寻高端应用,寻找沙漠之花.pdf
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- 2024/04/19
- 62
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- 国泰君安证券
建材行业2024春季策略会材料高端化论坛与年度策略回顾:追寻高端应用,寻找沙漠之花。消费建材龙头企业还是弹性首选:消费建材企业以长期可持续的成长性,结合目前历史分位高性价比的估值水准依然是首选,龙头上市公司在2023年经营层面充分体现了在渠道变革(消费化+小B化),品类扩张,格局出清改善的超额,2024年竞争优势或将进一步凸显。重点推荐渠道转型+扩品类持续领先的东方雨虹,石膏板盈利高度稳健+扩品类行动加大的北新建材,商业模式和零售管理最优的伟星建材,估值最显优势的中国联塑,以及其他领先行业的科顺股份,兔宝宝,三棵树,东鹏控股,蒙娜丽莎等。大宗品以“以逸待劳“,超额利润造...
标签: 建材 -
建筑行业2024年春季投资策略:新国九条催化央企市值国改,低空经济AI与铜矿有色弹性大.pdf
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- 2024/04/19
- 83
- 3
- 国泰君安证券
建筑行业2024年春季投资策略:新国九条催化央企市值国改,低空经济AI与铜矿有色弹性大。
标签: 建筑 AI 投资策略 -
涂料行业2024年春季策略会印度专题:亚洲涂料,印度涂料龙头的变革与坚守.pdf
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- 2024/04/19
- 41
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- 国泰君安证券
涂料行业2024年春季策略会印度专题:亚洲涂料,印度涂料龙头的变革与坚守。
标签: 涂料 -
策略专题研究:近期观点更新,实物崛起.pdf
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- 2024/04/18
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- 民生证券
策略专题研究:近期观点更新,实物崛起。过去金融化对实物资产的“不友好”,反而成为了当下去金融化背景下实物世界韧性的来源。在2010年后,地产成为经济增长的主要驱动,然而地产链本身却似乎并非是最好的投资品,这背后存在着深刻的基本面逻辑,事实上,房地产对其产业链中上游的实物资产的景气带动的相关性似乎并不强:在2011年至2019年地产新开工的两个峰值区间,其复合增速仅为1.5%,然而大宗商品中如铜与螺纹钢的消费量复合增速为6.2%与6.5%,均弱于GDP的增长。一定程度说明,地产过往对于GDP的拉动可能是通过房价实现。房价可能通过金融化的方式,为高端消费和制造创造了利润空间...
标签: 策略 -
钢铁行业2024年度春季策略:结构分化,优选龙头.pdf
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- 2024/04/18
- 67
- 2
- 国泰君安证券
钢铁行业2024年度春季策略:结构分化,优选龙头。
标签: 钢铁 -
石油化工行业2024年春季策略会专题报告:海内外油公司估值方法与央企红利策略探讨.pdf
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- 2024/04/18
- 76
- 1
- 国泰君安证券
石油化工行业2024年春季策略会专题报告:海内外油公司估值方法与央企红利策略探讨。
标签: 石油化工 石油 化工 -
公用事业行业2024年度春季策略:方向重于弹性.pdf
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- 2024/04/17
- 64
- 3
- 国泰君安证券
公用事业行业2024年度春季策略:方向重于弹性。
标签: 公用事业 -
2024年春季策略会印度专题之UPL:印度植保行业龙头,打造可持续农业生态.pdf
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- 2024/04/17
- 48
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- 国泰君安证券
2024年春季策略会印度专题之UPL:印度植保行业龙头,打造可持续农业生态。
标签: 农业 -
2024年大类资产配置策略展望.pdf
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- 2024/04/17
- 63
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- 甬兴证券
2024年大类资产配置策略展望。2024年一季度大类资产表现:发达经济体权益市场>黄金>国内股市>国内债券>美债>商品。一季度海外股市表现依旧强劲,其中日经225指数上涨15.97%,标普500指数上涨7.98%。而黄金也在美联储降息预期上行下持续走高,涨幅达4.57%。此外,一季度两会召开的背景下,国内股市方面沪深300指数呈现上行,涨幅为3.82%,相较于2023年回升明显。债券市场方面,中国国债收益率和亚洲美元债涨幅分别达到1.91%和0.53%;美债十年期收益率一季度呈现下行跌幅达到1.34%,或反映市场对经济复苏滞后和通胀预期增加的担忧。一季度房地产在大...
标签: 资产配置 -
基础化工行业2024年春季策略报告:供需博弈演绎中,周期底部看成长.pdf
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- 2024/04/17
- 82
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- 国泰君安证券
基础化工行业2024年春季策略报告:供需博弈演绎中,周期底部看成长。
标签: 基础化工 化工
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