机械行业2024年投资策略：向新而生，破局而立.pdf
- 上传者：v*****
- 时间：2024/03/25
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机械行业2024年投资策略：向新而生，破局而立。回顾2023年，机械行业受制于宏观经济弱复苏、基建房地产投资放缓、工业企业去库存等因素影响，板块缺乏整体性的投资机会，主题投资、结构 性机会存在于AI相关（重点如人形机器人）、自主可控链、出口链、3C设备等方向。
展望2024年，政府工作报告将新质生产力列为首项任务，人形机器人等新兴和未来产业将成为经济增长的新引擎，投资前景广阔；大规模设备更新 政策刺激下内需有望迎来修复，传统制造业加速向高端智能化转型。此外，全球政治经济格局深刻变化下，我国亟待提升全要素生产率、突破“卡 脖子”技术，自主可控将成为长期成长赛道。基于此，我们提出“聚焦新技术，拥抱新变局”作为2024年的投资主线。
主线一：新技术。科技创新能够催生新产业、新模式、新动能，是发展新质生产力的核心要素。关注颠覆性技术和前沿技术带来的产业创新，如：
1、AI赋能制造业：数字经济与实体经济的深度融合，将推动传统制造业在决策、生产、运营环节的数字化转型和智能化升级，代表性受益方向包 括人形机器人、数控系统、工业软件、AR/VR、智能物流等。2024年将是人形机器人突破量产的关键一年，把握技术迭代、定点、新品发布等关键 投资节点，推荐执行器、传感器、降本新技术、设备等方向；
2、专用设备新技术方向：专用设备投资增速放缓背景下，新技术0-1更加值得关注，如锂电领域的复合集流体、光伏领域的0BB/电镀铜/钙钛矿等。
主线二：新变局。当前，新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，大国竞争和博弈日益加剧，全球产业链供应链深度调整。我国制造业加快向高端化 迈进，在国内和国际市场拥有更多话语权，自主可控和出口迎来重要发展机遇。
1、自主可控：产业链供应链安全稳定是构建新发展格局的基础，以工业母机为代表的高端制造产业链自主可控势在必行；
2、出口：海外降息预期提振工业品需求，美元指数走强，消费品或迎来补库周期，具备竞争实力的产业正在走向全球，如电动工具、叉车等。
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