A股市场2024年投资策略：信心重聚.pdf
- 上传者：新**
- 时间：2023/11/22
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A股市场2024年投资策略：信心重聚。2023 年，市场信心恢复滞后于已出现转折的政策和经济周期；2024 年，市场信心将 重聚，投资者行为变化驱动估值修复是 A 股市场的主旋律，预计上半年弹性更大，下 半年震荡分化，建议坚持“三阶段配置策略”，把握从当前第二阶段超跌成长向第三 阶段白马龙头的切换时机。
回顾 2023 年，国内经济修复进度、美元加息强度和市场流动性压力三大预期差压制了 A 股市场的信心恢复。展望 2024 年，三大驱动将提振市场信心，四类投资者行为变化 将带来增量资金。
三大驱动将提振市场信心。国内经济活力再现、A 股盈利周期稳步回升，是信心重聚 的根本基础；美元加息周期结束，国内货币政策空间打开，是信心重聚的有利催化； 资本市场政策稳定流动性预期，以引入长期资金为代表的投资端改革，是信心重聚的 制度保障。
四类投资者行为变化带来增量资金，其中长期配置型资金是主力。预计主动公募调仓 增配低位复苏板块，ETF 承接增量资金入市；主观多头私募加仓空间较大，量化私募 监管持续优化；交易型外资边际转向积极，配置型外资仍在等待入场时机；保险等中 长期资金稳步入场将成为压舱石。
三阶段配置刚进入第二阶段，建议首选以科技和医药为代表的超跌成长板块；12 月中 央经济工作会议到明年“两会”是第三阶段布局白马龙头的重要决断窗口。2024 年下 半年，随着经济运行回归常态，中美利率水平降低，建议关注经济高质量发展对应的 科技自主可控、高端制造等方向。
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