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2023年TMT行情回顾:温故知新,从过去10年中美科技股走势看2024年投资风险与机遇
- 2024/01/16
- 234
- 中信证券
AI概念驱动2023年中美科技股表现显著强于本国市场,美国科技巨头领涨全球。2024年开年以来,中美科技股价显著回调。我们复盘过去十年中美科技股走势,及估值和盈利贡献,判断2024年决定美股科技股走势的主要因素可能为:AI能否从估值扩张因素真正转化业绩释放的驱动力,以及美联储缩表进程和降息节奏等宏观因素。在中国市场,我们建议重点关注AI算力和云计算相关公司。
标签: TMT 投资风险 科技股 -
2023年TMT产业专题研究:华为各业务势头向好并着力扩大生态
- 2023/12/20
- 416
- 广发证券
近年来,从中央到地方出台了一系列算力产业支持政策,同时AI驱动智能算力需求快速增长,目标到2025年智能算力占比达35%。在中国东数西算工程与全国一体化算力网络的布局下,数据中心、智算中心、超算中心等算力基础设施加快推进。
标签: TMT 华为 -
2023年海外TMT行业2024年度投资策略:把握复苏和AI两条主线,不确定中寻找确定
- 2023/11/07
- 365
- 光大证券
横向对比23年以来全球主要股指收益率,纳斯达克综合指数、日经225指数、台湾加权指数表现优秀。截至2023年10月31日,23年以来纳斯达克综合指数、日经225指数、台湾加权指数涨幅分别为22.8%、18.3%、13.2%;标普500指数、道琼斯工业指数涨跌幅分别为9.2%、-0.3%;德国DAX30指数、法国CAC40指数、韩国KOSPI、越南VN30指数、印度SENSEX指数收益率在3.4%~6.4%之间。23年以来中国市场表现不佳。截至2023年10月31日,23年以来上证指数、深证成指跌幅分别为2.3%、10.5%,恒生指数、恒生科技指数跌幅分别为13.5%、9.0%,疫后重新开放经济...
标签: AI TMT -
2023年A股中报分析:全A盈利磨底,可选消费与TMT环比改善
- 2023/09/15
- 254
- 信达证券
1)利润增速方面,全A两非的归母净利润增速已经持续下行六个季度。以累计同比口径来看,全部A股2023Q2归母净利润同比增速为-4.41%,全部A股2023Q1归母净利润累计同比增速为1.34%。全部A股2023Q2归母净利润增速相较今年一季度环比下降5.76pct。全部A股(非金融两油)2023Q2归母净利润同比增速为-10.11%,全部A股(非金融两油)2023Q1归母净利润累计同比增速为-6.64%。全部A股(非金融两油)2023Q2归母净利润增速相较今年一季度环比下降3.47pct。2)营收增速方面,全部A股2023Q2营业收入累计同比增速为2.57%,较今年一季度环比下降1.25pct...
标签: A股 可选消费 TMT -
中国TMT行业投融资趋势展望:2023年上半年
- 2023/08/21
- 218
- 德勤
《中国TMT行业投融资趋势展望:2023年上半年》是由德勤发布的一份报告,我将以图表的形式介绍一下,如果你想更深入地了解,可以下载原报告查看。2022年11月OpenAI向全世界开放了人工智能对话聊天机器人ChatGPT,再次掀起人工智能的热度。2023上半年TMT行业整体投资大幅收缩的背景下,人工智能赛道逆势崛起,成为这半年里TMT资本市场最受追捧的主角。
标签: TMT -
2023年海外TMT行业中期投资策略 AIGC已经在游戏行业快速推广
- 2023/06/29
- 250
- 兴业证券
2023年海外TMT行业中期投资策略,AIGC已经在游戏行业快速推广。从AI行业发展与长期投资机会,应用将是下一阶段的核心。展望AI+应用场景,我们认为随着海内外搜索龙头公司均入局AI+搜索,未来行业格局或难以发生巨变,但AI+搜索应用或能催生新场景与变现能力。
标签: TMT -
2023年中期A股策略展望 AI数字经济TMT行情分析
- 2023/06/21
- 165
- 安信证券
2023年中期A股策略展望,AI数字经济TMT行情分析。当前A股整体估值水平相较2022年底有一定的修复,全部A股当前PE为17.9x,PE三年/十年分位数修复至32.09%/45.25%,从股债性价比来看,当前全A隐含风险溢价(1/PE-10年国开债收益率)已经回到历史70%分位附近。
标签: A股 TMT -
2023年多视角下的“中特估”投资范式专题研究 TMT+中特估弹性较大
- 2023/06/02
- 470
- 国信证券
2023年多视角下的“中特估”投资范式专题研究,TMT+中特估弹性较大。2022年11月21日,证监会主席易会满表示,要探索建立具有中国特色的估值体系,促进市场资源配置功能更好发挥。从市场体制机制、行业构成、产业生命周期等维度建立符合中国特色的定价机制。
标签: TMT -
2023年TMT产业景气投资框架 TMT产业出现alpha行情时的配置思路
- 2023/05/30
- 181
- 国信证券
2023年TMT产业景气投资框架,TMT产业出现alpha行情时的配置思路。市场偏好的ROE。我们将中证TMT中的公司按照ROE增速情况分为5个区间,分别是=20%。对不同时期,不同ROE区间对应的股价涨跌幅情况做了汇总分析。
标签: TMT -
2023年行业配置主线探讨 TMT板块Q1涨幅较大
- 2023/05/19
- 174
- 信达证券
2023年行业配置主线探讨,TMT板块Q1涨幅较大。Q2-Q3的行情投资者更加关注业绩兑现,成长大概率会有分化,关注有产业创新逻辑的板块业绩兑现的时间和持续性。AI板块中,应用端发展速度较快,可以关注AI在游戏、教育、纺服、环保等领域的应用扩散,聚焦商业模式能够快速落地产生收入的标的。
标签: TMT -
2023年TMT对2013年行情复盘 为何今年和13年的行情走势相似度极高?
- 2023/05/08
- 282
- 西南证券
2023年TMT对2013年行情复盘,为何今年和13年的行情走势相似度极高?2013年成长大行情初期,市场对各种各样的新兴产业均抱有期待,新能源、新材料、储能、文化娱乐、基因生物、医疗服务、教育等创新概念百花齐放,但事后看最终似乎也只有TMT能够在当时持续跑出稳定强劲的超额收益。
标签: TMT -
2023年TMT产业ESG评级情况与实践案例 TMT企业ESG信息披露现状分析
- 2023/05/06
- 397
- 国信证券
2023年TMT产业ESG评级情况与实践案例,TMT企业ESG信息披露现状分析。在不同的ESG评级体系下,A股TMT公司评级呈现正态分布特征,评级结果较为集中,分布多在B类。在类似正态分布的曲线结构下,万得评级结果相对于华证、商道融绿及润灵环球的分布形态接近左偏。
标签: TMT ESG -
2023年投资策略专题研究 2013年TMT结构性行情如何走出?
- 2023/04/23
- 227
- 国海证券
2023年投资策略专题研究,2013年TMT结构性行情如何走出?一方面,国内经济增速在经历了2011至2012年的快速下行后,2013年进入分水岭和新阶段,在稳增长与调结构并重的政策风向下,全年经济增长走平,GDP增速在7.5%至8.0%之间窄幅震荡。
标签: 投资策略 TMT -
2023年TMT行情演绎篇 深度复盘2013~2015年TMT行情
- 2023/04/23
- 219
- 兴业证券
2023年行情演绎篇,深度复盘2013~2015年TMT行情。一方面,地产调控政策阶段性放松推动地产投资和商品房销售面积增速于12年显著回暖,叠加制造业PMI和工业增加值同比回升,市场预期进入2013年后经济有望企稳筑底。另一方面,12月中旬,经济工作会议提出“新型城镇化”并要求“积极稳妥推进城镇化”。
标签: TMT -
2023年深度复盘2013~2015年TMT牛市 十大启示分析
- 2023/04/21
- 336
- 兴业证券
2023年深度复盘2013~2015年TMT牛市,十大启示分析。当经济总量“无亮点”、经济弱复苏下,政策往往“不温不火”,维持相对宽松但并非大力刺激,市场缺乏整体性β行情,与经济增长相关度更高的周期、金融地产等板块空间有限,利好受益于经济转型、政策支持、产业驱动的新兴行业α机会。
标签: TMT
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