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电子行业公募基金三季报持仓分析：行业配置比例回落，公募基金重仓紫光国微.pdf
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- 2022/11/15
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- 广发证券
电子行业公募基金三季报持仓分析：行业配置比例回落，公募基金重仓紫光国微。公募基金22Q3电子配置比例回落，配置及超配比稳居前五。统计公募基金（口径见正文）22Q3电子行业配置比例达8.55%，环比下降0.36PCT；超配比例为1.22%，环比下降0.03PCT。行业比较来看，公募基金22Q3电子行业配置比例、超配比例均位居所有申万一级行业前五，配置比例仅次于电力设备、食品饮料和医药生物行业。子板块情况：公募基金22Q3消费电子减仓明显。按照申万行业分类，公募基金22Q3六个电子二级子板块半导体、元件、光学光电子、其他电子II、消费电子、电子化学品II的配置比例分别5.56%、0.88%、0.3...
标签：电子公募基金基金
2022年三季度公募基金持仓分析：基金Q3换仓低配置板块，减仓新能源.pdf
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- 2022/11/02
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- 信达证券
2022年三季度公募基金持仓分析：基金Q3换仓低配置板块，减仓新能源。主动偏股型基金份额相比二季度小幅下降，新成立基金发行有所回升、存量基金净赎回压力小幅减小。（1）三季度份额合计为31219亿，较二季度继续小幅回落。（2）三季度新成立基金份额1643亿份，较今年二季度有所回升。（3）三季度主动偏股型基金存量基金净赎回553亿份，较二季度的662亿份有所减少，存量基金净赎回压力小幅减小。三季度股票仓位下降，不同规模基金均有减仓。（1）2022Q3普通股票型、偏股混合型、灵活配置型基金持股比例分别为89.9%、88.38%、81.19%，相比2022Q2分别下降1.27、1.95和2.48个百分...
标签：公募基金新能源基金
证券行业专题研究报告：公募基金公司研究框架与估值初探.pdf
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- 2022/10/28
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- 华创证券
证券行业专题研究报告：公募基金公司研究框架与估值初探。公募基金规模波动大，利润可预测性低。业务又与净资产规模脱钩。传统DCF、NPV、PB-ROE等估值方法难以适用于公募基金公司估值。海外学者研究认为可将公募基金放置于期权估值模型下进行估算。但由于参数假设过多，模型复杂，难以适用于投资实务。不过学者们构建的研究框架及思维方式对公募基金公司研究框架具有指导意义。我们尝试总结海外研究结果，结合国内实际，对公募基金研究框架进行梳理及探讨。股混基规模主要取决于业绩，债基相对更注重渠道。基金业绩通过申赎及净值波动共同影响股混基规模。债基申赎影响远大于净值波动。申赎上，业绩与净申购成正比，但边际效应递减（...
标签：公募基金基金证券
主动偏股公募基金2022Q3持仓分析：中游制造配比创新高，减新能源加传统能源.pdf
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- 2022/10/27
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- 招商证券
主动偏股公募基金2022Q3持仓分析：中游制造配比创新高，减新能源加传统能源。基金管理规模集中度略降；持股集中度再回落。三季度主动偏股类老基金赎回规模收敛，其中普通股票型老基金小幅净申购。2022Q3各类主动偏股公募基金仓位均有不同程度下降；三季度公募基金大幅加仓科创板，创业板配比结束四连降有所回升，主板配比下降；大类行业中，中游制造配比再创新高，消费、TMT、金融地产配比回升。新能源产业链配比高位回落，目前占比达到28.7%。大幅加仓国防军工（+0.97%）：政策支持预期；加仓交通运输（+0.74%）：主要是油运市场复苏以及疫后快递行业转好；加房地产（+0.68%）：房地产政策放松、保交楼推...
标签：公募基金基金新能源能源
2022H1公募基金全产业链回顾与展望：基金公司盈利能力和稳定性维持较高水平.pdf
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- 2022/09/29
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- 天风证券
2022H1公募基金全产业链回顾与展望：基金公司盈利能力和稳定性维持较高水平。2022年上半年，A股市场大幅调整下，权益基金维持资金净流入，债券基金贡献主要增量。上半年，偏股基金指数累计下跌10%，期间最大跌幅达27%，权益基金份额依然逆势提升0.8%至5.78万亿，资金净流入额708亿元。但与2019-2021年不同的是，上半年主动权益基金整体并未产生明显的超额收益，因此权益基金中主动管理占比下降1.6pct，结束了自2019年以来的持续增长，上半年权益基金增量资金主要由被动型基金贡献。债券基金方面，纯债类基金大幅增长，与股市相关性较强的“固收+”基金遭赎回，体现了投...
标签：公募基金基金
公募基金管理人投资者保护状况评价报告（2022）.pdf
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- 2022/09/17
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- 中国证券投资者保护基金有限责任公司
公募基金管理人投资者保护状况评价报告（2022）为进一步促进公募基金行业的健康发展，提升公募基金管理人的投资者保护水平，中国证券投资者保护基金有限责任公司（简称“投保基金公司”）连续七年围绕基金投资者享有的公平交易权、投资收益权、知情权、适当选择权、受教育权等各项权益，开展公募基金管理人投资者保护状况评价工作。2022年，投保基金公司结合公募基金行业的发展实际、监管要求及自律要求等，进一步修订完善了公募基金管理人投资者保护状况评价指标体系，采用主客观相结合的评价方法，通过多维度采集评价数据和信息，力求全面、客观、准确地评估公募基金管理人2021年度的投资者保护状况。在中...
标签：公募基金基金公募基金管理
公募基金2022年中报收入利润费用分析：基金整体利润大幅下滑，股票市场负贡献高.pdf
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- 2022/09/16
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- 招商证券
公募基金2022年中报收入利润费用分析：基金整体利润大幅下滑，股票市场负贡献高。市场概况：2022年上半年，A股市场整体调整幅度较大，各类市场宽基指数均出现了不同幅度的下跌。截至2022年6月30日，全市场共有9,673只公募基金，总管理规模约26.4万亿元，同比上涨15.3%。收入分析：2022上半年，全市场公募基金总收入约-5,147.7亿元，较2021年同比下降166.5%。从一级分类来看，仅债券型基金、另类投资基金和货币市场型基金获取了正收益，其余类别的基金整体收入均为负值。从收入来源来看，2022上半年基金通过股票市场共获得了-7,646.1亿元的收入，与2021年同期相比，由正转负...
标签：公募基金公募基金股票
2022年上半年公募基金盘点与展望：规模再创新高，固收贡献主要增量.pdf
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- 2022/08/17
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- 中信证券
2022年上半年公募基金盘点与展望：规模再创新高，固收贡献主要增量。1.行业格局及发展趋势；2.全品类基金业绩盘点；3.首发基金市场聚焦；4.主动偏股基金重仓聚焦；5.行业展望。
标签：公募基金基金
2022年上半年公募基金盘点与展望：规模再创新高，固收贡献主要增量.pdf
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- 2022/08/02
- 324
- 4
- 中信证券
2022年上半年公募基金盘点与展望：规模再创新高，固收贡献主要增量。公募基金规模升至26.7万亿元，续创新高，主要品类基金规模进一步增加，固收类产品贡献主要增量。截至2022年二季度末，国内公募基金继一季度规模小幅调整后再度扩容，规模和份额均创历史新高，较年初分别增长了4.6%和9.3%。二季度主要大类产品线呈现不同程度的增加，货币市场型、债券型基金和指数及指数增强型规模增加居前三，且呈净流入状态，固收类产品贡献规模增量的八成，尽管主动权益型、FOF型及QDII型规模环比有所增长，但份额小幅减少。竞争格局：头部基金公司份额占比相对稳定，债券型基金市场份额持续提升。剔除货基、短期理财基金后，近4...
标签：公募基金基金
电子行业公募基金中报持仓分析：行业配置比例回落，公募基金重仓立讯精密.pdf
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- 2022/07/26
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- 广发证券
电子行业公募基金中报持仓分析：行业配置比例回落，公募基金重仓立讯精密。22Q2电子配置比例回落，配置及超配比稳居前四。统计公募基金（口径见正文）22Q2电子行业配置比例达8.94%，环比下降2.13PCT；超配比例为1.40%，环比下降1.97PCT。行业比较来看，22Q2电子行业配置比例、超配比例均位居所有申万一级行业第四，仅次于电力设备、食品饮料、医药生物行业。子板块情况：22Q2半导体减仓明显。按照申万行业分类，22Q2六个电子二级子板块半导体、元件、光学光电子、其他电子II、消费电子、电子化学品II的配置比例分别为5.43%、0.93%、0.40%、0.24%、1.70%、0.24%。...
标签：电子公募基金基金
汽车行业投资分析：公募基金Q2重仓分析，汽车刺激政策影响下，配置比例明显环比上升.pdf
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- 2022/07/26
- 117
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- 广发证券
汽车行业投资分析：公募基金Q2重仓分析，汽车刺激政策影响下，配置比例明显环比上升。22年2季度末公募基金汽车行业配置比例为3.28%，环比上升1.16pct。根据Wind统计，2022年2季度末汽车行业公募基金配置比例为3.28%，环比上升1.16个百分点，仍处于低配状态。汽车行业公募基金配置比例的高点为14年3季度末的6.3%，此后大体上处于下滑趋势（尤其是整车板块），15年3季度末至16年年底配置比例由3.3%上升至4.4%，主要与上一轮购置税优惠刺激政策有关。2022年2季度末汽车行业基金配置比例为3.28%，自由流通市值占比为3.84%，公募基金低配汽车行业0.56个百分点，其中整车板...
标签：汽车公募基金基金
公募基金22年Q2配置分析：“制造优势”再深耕，“消费优势”新扩散.pdf
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- 2022/07/22
- 168
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- 广发证券
公募基金22年Q2配置分析：“制造优势”再深耕，“消费优势”新扩散。数据口径。以公募基金的“主动偏股+灵活配置型基金”作为考察对象。持股市值上涨，赎回压力凸显。截止22年Q2三类重点基金持股市值约4.6万亿，继一季度缩水8000亿后二季度市值上升4000亿，但反弹过程中基金份额再有缩水。新发基金乏力叠加赎回压力凸显，基金份额下降超过700亿份。结构上10亿以下的小基金份额下滑压力更大。风格增配大盘成长。我们在6.25发布22年A股中期策略展望《此消彼长，水到渠成》中判断：下半年A股核心矛盾是“此消彼长&rdqu...
标签：公募基金公募基金
非银行金融行业资产管理业2022年下半年投资策略：公募基金，专注四大价值点，彰显竞争力.pdf
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- 2022/06/21
- 460
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- 中信证券
非银行金融行业资产管理业2022年下半年投资策略：公募基金，专注四大价值点，彰显竞争力。需求端：长周期增长阶段，预计AUM增速维持两位数以上。在过去10年（2011年末-2021年末），中国公募基金规模从2万亿增长至25万亿，CAGR达29%，领先于中国资管业和全球资管业。公募基金AUM的高速增长主要来自于资金流入，占过去十年行业规模增量的89%；尤其是2020年和2021年，公募基金流入持续创历史新高。我们假设到2030年每年的名义GDP增速为8%，期末资管AUM占GDP的比重达到120%，则届时AUM将达到270万亿人民币，对应复合增速为11%。作为资管机构中综合实力最强的公募基金，我们预...
标签：金融资产管理公募基金基金投资策略
零壹智库：公募基金管理人发展报告.pdf
- 2积分
- 2022/06/14
- 237
- 6
- 零壹智库
零壹智库：公募基金管理人发展报告。目前全市场公募基金管理人共159家，根据管理人主体不同可以分为基金公司、证券资产管理公司、保险资产管理公司、证券公司四大类型，其中超过90%是基金公司。全市场有产品存续的公募基金管理人当中，管理规模在100亿元以上的占比超过一半，而超过1000亿元的接近50家，超过5000亿元的有21家，其中4家管理资产规模更是在1万亿以上。在已公布2021年净利润数据的83家公募基金管理人当中，绝大多数都实现了盈利，超过一半的净利润在0到5亿元之间，有23家的净利润超过10亿元。149家有存续基金的管理人截至5月25日的资产净值合计超过25万亿元，按照基金类别分类测算，大部...
标签：公募基金基金基金管理基金管理人管理人
公募基金行业研究：六大方向助力基金业革新.pdf
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- 2022/06/10
- 625
- 9
- 华泰证券
公募基金行业研究：六大方向助力基金业革新。欧美等成熟市场的发展经验已充分证明，公募基金行业发展的核心驱动因素为政策催化、市场景气度等。我们认为，目前国内市场景气度虽处于低位，但政策拐点的信号已逐步释放，个人养老金落地、监管引导高质量发展，将推动行业迈向新一轮的创新周期。借鉴海外，投研体系、组织管理、股东协同、产品创新是穿越周期、基业长青的利器；回顾国内，部分基金公司已在公司治理、投研架构、特色产品、渠道布局等方面探索出差异化道路。我们看好在新周期、新市场、新常态下的公募基金行业成长机遇。推荐持有优质公募资产的广发、东方，领跑基金销售赛道的东财。观往知来，行业浪潮迭起，头部公司激流勇进从龙头公司...
标签：公募基金基金

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