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公募基金2024Q1季报分析：科技和高股息成为加仓主线，有色行业配置比例到达历史高位.pdf
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- 2024/04/26
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- 信达证券
公募基金2024Q1季报分析：科技和高股息成为加仓主线，有色行业配置比例到达历史高位。基金规模：2024Q1，公募基金规模增量主要集中在货币市场型、被动权益型、中长债以及短债基金；二级债基和偏债混基金规模缩水相对较多。新发基金情况看，2024Q1新发规模较上季度有所下降，中长债和被动债基的发行份额领先；一级债基和二级债基的新发规模环比回暖。主动权益基金总规模为3.51万亿，较上季度规模下降2677.52亿，环比下降7.10%。在权益市场回调、新发基金吸金能力较弱、投资者赎回等多重因素的作用下，主动权益基金的规模已连续四个季度下滑。股票ETF份额增速远领先主动权益基金，2024Q1延续了扩张势头...
标签：公募基金基金
2024Q1公募基金及陆股通持仓分析：加仓能源材料、出口链、高股息，减仓人工智能、医药、中游制造.pdf
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- 2024/04/25
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- 华安证券
2024Q1公募基金及陆股通持仓分析：加仓能源材料、出口链、高股息，减仓人工智能、医药、中游制造。2024Q1季度，公募主动权益基金和陆股通持仓A股总市值出现较大分化。其中主动权益基金持有A股3.06万亿，较2023Q4季度末下降了7.8%。公募规模下降的原因一是市场下跌，二是仓位下降；陆股通持有A股2.13万亿，较2023Q4季度末回升了7.0%，增加了0.14万亿。陆股通持仓总市值较公募不降反升的最重要原因在于，北向资金大幅净流入，一季度总共净流入986亿。2024Q1季度，公募主动权益型基金仓位回落。一方面，主动权益基金整体仓位84.29%，较上季末回落0.48个百分点，灵活、偏股、普通...
标签：公募基金人工智能医药基金能源
2024年一季报公募基金十大重仓股持仓分析.pdf
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- 2024/04/25
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- 华创证券
2024年一季报公募基金十大重仓股持仓分析。截至2024年4月19日，A股市场呈现明显分化，小微盘股指数波动剧烈，万得微盘股指数自1月5日至2月7日急跌46.65%，而中证1000和沪深300指数分别下跌17.04%和0.1%。今年至今，大盘和红利股表现强势，红利指数领涨18.55%，上证50涨4.49%，沪深300涨3.22%。相比之下，科创50、国证2000和创业板综指数跌幅较大，分别下跌14.25%、13.97%和13.8%。仓位角度来分析当前股票型基金整体仓位不足9成（89.97%）相比上季度减少0.5%，偏股混合型基金平均仓位同样略减（0.6%），灵活配置型基金和平衡混合型基金的平均...
标签：公募基金基金重仓股
公募基金24年Q1配置分析：公募对三类资产配置情况变化如何？.pdf
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- 2024/04/24
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- 广发证券
公募基金24年Q1配置分析：公募对三类资产配置情况变化如何？数据口径：“偏股混合+普通股票+灵活配置型”基金，数据来自wind。我们考察基金一季报对三类资产的配置思路变化：经济周期类、稳定价值类、景气成长类。【稳定价值类】资产：从狭义高股息行业，扩散至广义的低估且稳定ROE方向。在基金一季报，我们看到公募基金对于【稳定价值类】资产的配置比例出现了全面的抬升，而且不拘泥于狭义的高股息行业，更是朝着上述存在供给侧壁垒、或者行业格局改善、ROE稳定性上升的行业扩散——（1）全球制造业PMI复苏受益的全球资源品：铜、油的配置比例均来到2010年以来新高并...
标签：公募公募基金基金资产配置
2024Q1公募基金持仓分析：大盘配置比例重回上行，加仓银行、有色.pdf
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- 2024/04/23
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- 东吴证券
2024Q1公募基金持仓分析：大盘配置比例重回上行，加仓银行、有色。1、内地公募基金资产配置情况；2、内地公募基金重仓股分析；3、风险提示。
标签：公募基金基金
2023公募基金年度报告：迈向财富管理，拥抱工具化与配置化浪潮.pdf
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- 2024/03/04
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- 华宝证券
2023公募基金年度报告：迈向财富管理，拥抱工具化与配置化浪潮。行业概况：2023年，公募基金规模整体延续上涨态势，曾一度超越银行理财成为整个财富管理行业的主力军，但增速有所减缓。从结构上来看，在2023年“债牛股熊”的市场环境中，主动纯债型基金规模稳步增长，以短期纯债型基金规模增长最为突出。权益产品方面，主动权益基金规模缩水且发行受阻，基金公司再次掀起自购潮；与之相对的是，指数产品（尤其是股票型ETF）迎来逆势增长，在产品品类上进一步得以丰富。代销格局上，受ETF逆势增长驱动，券商权益类基金保有市占率持续攀升，银行和独立代销机构的保有规模则呈现出“股降债增...
标签：公募基金基金财富管理
公募基金2023Q4季报分析：主动权益基金仓位保持提升，电子行业配置比例到达历史高位.pdf
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- 2024/01/24
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- 信达证券
公募基金2023Q4季报分析：主动权益基金仓位保持提升，电子行业配置比例到达历史高位。基金规模：2023Q4，公募基金规模增量主要集中在中长期纯债型基金、被动指数型债券基金、短期纯债型基金；股票型基金中，仅被动指数型基金的规模实现环比正增长。新发基金情况看，2023Q4新发市场回温、环比由负转正，中长期纯债型基金、被动指数型债券基金的发行份额增长显著。主动权益基金总规模为3.75万亿，较上季度规模下降3323.69亿，环比下降8.14%；存续基金份额下降，较上季度末减少1237.86亿份，基民赎回明显。2022年以来，股票ETF份额增长大幅领先主动权益基金；2023Q4股票ETF份额保持正增长...
标签：主动权益基金公募公募基金基金
2023Q4公募基金及陆股通持仓分析：同增电子、医药和红利资产，共减TMT、白马和大金融.pdf
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- 2024/01/24
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- 华安证券
2023Q4公募基金及陆股通持仓分析：同增电子、医药和红利资产，共减TMT、白马和大金融。2023Q4季度，公募主动权益基金和陆股通持仓A股总市值均明显减少。主动权益基金和陆股通分别持有A股3.26万亿和2.00万亿总市值，较2023Q3季度末分别下降了7.0%和8.7%。持仓总市值下降主要归因于四季度市场整体回撤以及北向资金持续大幅流出所致。2023Q4季度，公募主动权益型基金仓位小幅回升。一方面，主动权益基金整体仓位84.77%，较上季末上升0.54个百分点，灵活、偏股、普通股票型仓位分别上升了0.16、0.71、0.65个百分点；另一方面，9成以上高仓位基金占比抬升了1.36个百分点至3...
标签：公募公募基金医药基金
公募基金23年Q4配置分析：增配“供给确定性”，出清、出海、创新.pdf
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- 2024/01/24
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- 广发证券
公募基金23年Q4配置分析：增配“供给确定性”，出清、出海、创新。数据口径：“偏股混合+普通股票+灵活配置型”基金，数据来自wind。资产配置：基金高仓位，市值再缩水。截止23年Q4三类重点基金持股市值约3.3万亿元，话语权进一步下降，股价下挫和份额下滑共同拖累之下市值下降，但权益基金逆势加仓，当前仓位在历史相对高位。板块配置：23Q4基金加仓科创板，红利反而减仓。基金23Q4减配沪深300，增配中证500、创业板、科创板，风格上主要加小盘成长。红利策略加仓幅度低预期，筹码结构压力不大。Q4红利指数的配置比例非但没抬升、反而有所下降，且指数仍在大...
标签：公募基金公募基金
权益型公募基金2024年度策略：谋攻智守，优选哑铃.pdf
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- 2023/12/29
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- 华龙证券
权益型公募基金2024年度策略：谋攻智守，优选哑铃。012023年公募基金市场回顾；022024年公募基金策略展望；03公募基金业绩评价体系筛选及2024年公募基金配置建议。
标签：公募基金基金
金融行业专题报告：公募基金费率改革箭在弦上.pdf
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- 2023/12/28
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- 海通国际
金融行业专题报告：公募基金费率改革箭在弦上。随着我国公募基金市场的不断扩容、产品的不断丰富，费率整体呈下行趋势。2003以来，我国公募基金规模从0.17万亿元增长到27.43万亿元，增长了162倍；公募基金数量从110只增长至1.1万只。公募基金合计管理费收入由2003年的193亿元增长至2022年的1459亿元，复合增速26%，平均管理费率由1.23%下降至0.57%，下降66bps。尤其在2013-2015年基金规模大幅增长180%的时期，管理费降幅最为显著，下降幅度达37bps。全市场托管费收入由2013年24亿元增长至2022年的154亿元，托管费率则由0.08%下降至0.05%。尽管...
标签：金融基金公募基金
北大汇丰智库-银行理财VS公募基金：什么制约了理财公司规模增长？.pdf
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- 2023/12/27
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- 北大汇丰智库
北大汇丰智库-银行理财VS公募基金：什么制约了理财公司规模增长？2023上半年，中国公募基金存续规模首度超越银行理财。后疫情时代投资者风险厌恶度提高，但主打稳健低风险的银行理财却遭遇募资难题。尽管2023年银行理财公司产品收益已从2022年“破净潮”中恢复，但理财公司管理规模却出现下降，多家理财公司的净利润也大幅下降。银行理财市场正面临客户向公募基金流失的风险。本报告以银行理财和公募基金的对比出发，分析制约银行理财公司规模增长的可能因素：1）新规下面临转型压力，银行理财投资者仍有刚兑预期；2）2022“破净潮”舆论影响个人投资者决策；3）风险评级...
标签：公募基金基金理财
2024年度公募基金策略与展望：行稳致远的常胜法则，多元、均衡与分散.pdf
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- 2023/12/18
- 109
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- 华安证券
2024年度公募基金策略与展望：行稳致远的常胜法则，多元、均衡与分散。公募基金费率优化：2023年，公募基金管理规模首超银行理财，恰逢公募费率改革，普惠基民，每年预计合计让利投资者超200亿。券商渠道强势发力：券结产品影响力日益增强，券商股票+混合保有规模占比首次超过三方独立基金销售机构。多元化产品形态探索：浮动费率产品逐步入市；基金风格定位清晰化；基金市场“冰火两重天”，一面是遇冷的发行市场，另一面是规模破千亿的指数以及部分申购火爆的基金。部分基金公司管理规模逆流而上，离不开多元化的产品类型以及多元化风格的基金经理。主动权益绩优基金“制胜标签”...
标签：公募基金公募基金
2023年三季度中国公募基金核心资产配置分析报告.pdf
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- 2023/12/15
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- 上海大学
2023年三季度中国公募基金核心资产配置分析报告。中国公募基金的三季度报告陆续披露，报告中披露了基金截止到季度末的持仓情况，通过分析基金当季末持仓情况与上季度末的持仓情况，我们可以了解三季度中国公募基金的整体动向。本报告通过筛选截止到三季度结束后一个月末（10月31日）的所有已披露的基金季报数据，剔除了部分业绩异常变动的基金，来给所有的投资者展示过去一个季度中国公募基金的动向。本报告涉及到基金数量的统计指标的时候，对于不同收费类型的A类、C类等基金，以及分级基金都当作同一只基金进行处理。通过统计，截至2023年三季度，中国一共存续9885只公募基金（混合型基金、债券型基金、股票型基金、货币型基...
标签：公募基金基金资产配置
2024年公募基金年度策略报告：成长为矛，红利铸盾.pdf
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- 2023/12/13
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- 平安证券
2024年公募基金年度策略报告：成长为矛，红利铸盾。2023年公募基金为何跑输指数？2023年市场并非典型的下跌市，最主要特征是机构重仓下跌较多，偏股基金指数跑输市场。2010年以来，共有3个较长历史区间内偏股基金跑输中证800指数：2014/3-2015/1、2016/6-2017/2、2022/11-2023/8。跑输的直接原因是行业错配，公募重仓的成长性行业跑输市场占优的偏价值行业。那为何公募不调仓？一是规模较大基金调仓灵活度低，今年以来调仓增持TMT的幅度偏小；二是自2015年以来，布局成长赛道的行业主题基金快速发展+明星基金经理偏好成长类资产，是成长性行业的稳定配置力量。因此，公募基...
标签：公募基金基金公募

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