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公募基金23年Q4配置分析：增配“供给确定性”，出清、出海、创新.pdf
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- 2024/01/24
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- 广发证券
公募基金23年Q4配置分析：增配“供给确定性”，出清、出海、创新。数据口径：“偏股混合+普通股票+灵活配置型”基金，数据来自wind。资产配置：基金高仓位，市值再缩水。截止23年Q4三类重点基金持股市值约3.3万亿元，话语权进一步下降，股价下挫和份额下滑共同拖累之下市值下降，但权益基金逆势加仓，当前仓位在历史相对高位。板块配置：23Q4基金加仓科创板，红利反而减仓。基金23Q4减配沪深300，增配中证500、创业板、科创板，风格上主要加小盘成长。红利策略加仓幅度低预期，筹码结构压力不大。Q4红利指数的配置比例非但没抬升、反而有所下降，且指数仍在大...
标签：公募基金公募基金
权益型公募基金2024年度策略：谋攻智守，优选哑铃.pdf
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- 2023/12/29
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- 华龙证券
权益型公募基金2024年度策略：谋攻智守，优选哑铃。012023年公募基金市场回顾；022024年公募基金策略展望；03公募基金业绩评价体系筛选及2024年公募基金配置建议。
标签：公募基金基金
金融行业专题报告：公募基金费率改革箭在弦上.pdf
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- 2023/12/28
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- 海通国际
金融行业专题报告：公募基金费率改革箭在弦上。随着我国公募基金市场的不断扩容、产品的不断丰富，费率整体呈下行趋势。2003以来，我国公募基金规模从0.17万亿元增长到27.43万亿元，增长了162倍；公募基金数量从110只增长至1.1万只。公募基金合计管理费收入由2003年的193亿元增长至2022年的1459亿元，复合增速26%，平均管理费率由1.23%下降至0.57%，下降66bps。尤其在2013-2015年基金规模大幅增长180%的时期，管理费降幅最为显著，下降幅度达37bps。全市场托管费收入由2013年24亿元增长至2022年的154亿元，托管费率则由0.08%下降至0.05%。尽管...
标签：金融基金公募基金
北大汇丰智库-银行理财VS公募基金：什么制约了理财公司规模增长？.pdf
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- 2023/12/27
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- 北大汇丰智库
北大汇丰智库-银行理财VS公募基金：什么制约了理财公司规模增长？2023上半年，中国公募基金存续规模首度超越银行理财。后疫情时代投资者风险厌恶度提高，但主打稳健低风险的银行理财却遭遇募资难题。尽管2023年银行理财公司产品收益已从2022年“破净潮”中恢复，但理财公司管理规模却出现下降，多家理财公司的净利润也大幅下降。银行理财市场正面临客户向公募基金流失的风险。本报告以银行理财和公募基金的对比出发，分析制约银行理财公司规模增长的可能因素：1）新规下面临转型压力，银行理财投资者仍有刚兑预期；2）2022“破净潮”舆论影响个人投资者决策；3）风险评级...
标签：公募基金基金理财
2024年度公募基金策略与展望：行稳致远的常胜法则，多元、均衡与分散.pdf
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- 2023/12/18
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- 华安证券
2024年度公募基金策略与展望：行稳致远的常胜法则，多元、均衡与分散。公募基金费率优化：2023年，公募基金管理规模首超银行理财，恰逢公募费率改革，普惠基民，每年预计合计让利投资者超200亿。券商渠道强势发力：券结产品影响力日益增强，券商股票+混合保有规模占比首次超过三方独立基金销售机构。多元化产品形态探索：浮动费率产品逐步入市；基金风格定位清晰化；基金市场“冰火两重天”，一面是遇冷的发行市场，另一面是规模破千亿的指数以及部分申购火爆的基金。部分基金公司管理规模逆流而上，离不开多元化的产品类型以及多元化风格的基金经理。主动权益绩优基金“制胜标签”...
标签：公募基金公募基金
2023年三季度中国公募基金核心资产配置分析报告.pdf
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- 2023/12/15
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- 上海大学
2023年三季度中国公募基金核心资产配置分析报告。中国公募基金的三季度报告陆续披露，报告中披露了基金截止到季度末的持仓情况，通过分析基金当季末持仓情况与上季度末的持仓情况，我们可以了解三季度中国公募基金的整体动向。本报告通过筛选截止到三季度结束后一个月末（10月31日）的所有已披露的基金季报数据，剔除了部分业绩异常变动的基金，来给所有的投资者展示过去一个季度中国公募基金的动向。本报告涉及到基金数量的统计指标的时候，对于不同收费类型的A类、C类等基金，以及分级基金都当作同一只基金进行处理。通过统计，截至2023年三季度，中国一共存续9885只公募基金（混合型基金、债券型基金、股票型基金、货币型基...
标签：公募基金基金资产配置
2024年公募基金年度策略报告：成长为矛，红利铸盾.pdf
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- 2023/12/13
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- 平安证券
2024年公募基金年度策略报告：成长为矛，红利铸盾。2023年公募基金为何跑输指数？2023年市场并非典型的下跌市，最主要特征是机构重仓下跌较多，偏股基金指数跑输市场。2010年以来，共有3个较长历史区间内偏股基金跑输中证800指数：2014/3-2015/1、2016/6-2017/2、2022/11-2023/8。跑输的直接原因是行业错配，公募重仓的成长性行业跑输市场占优的偏价值行业。那为何公募不调仓？一是规模较大基金调仓灵活度低，今年以来调仓增持TMT的幅度偏小；二是自2015年以来，布局成长赛道的行业主题基金快速发展+明星基金经理偏好成长类资产，是成长性行业的稳定配置力量。因此，公募基...
标签：公募基金基金公募
2023年三季度公募基金盘点与展望：指数和固收基金贡献增量，费改助力高质量发展.pdf
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- 2023/11/09
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- 中信证券
2023年三季度公募基金盘点与展望：指数和固收基金贡献增量，费改助力高质量发展。2023Q3公募基金管理规模环比小幅下降，份额续创新高，被动型指数基金和固收类基金贡献主要增量。权益市场走弱，仅固收类产品获正收益，同期新发规模下滑较为明显，债券和被动型基金新发占比提升；公募基金指数化投资趋势彰显，监管政策、公募基金费率改革以及产品创新共同推进公募基金行业高质量发展。我们认为，在金融强国建设背景下，公募基金行业仍处在良好战略发展期。2023Q3公募基金整体管理规模下降，份额续创历史新高，被动型和固收类基金发展迅速。2023Q3，公募基金规模27.1万亿元，环比下降0.7%，其中非货币公募基金和权益...
标签：公募基金公募基金高质量发展
公募基金专题研究：管理人持仓行为分析.pdf
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- 2023/11/06
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- 中信证券
公募基金专题研究：管理人持仓行为分析。1.公募基金：净增持消费、电子，工具型产品受青睐；2.北向资金：显著净流出，小幅增仓中证1000；3.公募FOF：机构视角下的基金优选；4.风险因素。
标签：公募基金基金公募
2023年三季度公募基金持仓分析：基金Q3加仓消费和金融，减仓成长.pdf
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- 2023/10/31
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- 信达证券
2023年三季度公募基金持仓分析：基金Q3加仓消费和金融，减仓成长。主动偏股型基金份额相比2023二季度下降，新成立基金发行继续下降，存量基金净赎回率回落。（1）三季度份额合计为28982亿，较23年二季度份额环比有所下降。（2）三季度，新成立基金份额677.6亿份，较2023年二季度继续下降。（3）三季度，主动偏股型基金存量基金净赎回1575.6亿份，较二季度的881.2亿份上升。但存量基金净赎回率回落。三季度股票仓位回升，除偏股混合型基金外均有加仓。（1）2023Q3普通股票型、偏股混合型、灵活配置型基金持股比例分别为91.09%、89.83%、85.71%，除了偏股混合型基金持股比例相比...
标签：公募基金公募基金金融
电子行业公募基金三季报持仓分析：行业配置比例环比上升，加仓元件及消费电子.pdf
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- 2023/10/30
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- 广发证券
电子行业公募基金三季报持仓分析：行业配置比例环比上升，加仓元件及消费电子。公募基金23Q3电子配置比例环比提升，配置比稳居前五。统计公募基金（口径见正文）23Q3电子行业配置比例达10.50%，环比上升0.26pct；超配比例为1.71%，环比上升0.38pct。行业比较来看，公募基金23Q3电子行业配置比例位居申万一级行业第四名，仅次于食品饮料、电力设备和医药生物行业，超配比例也位居申万一级行业第四。子板块情况：元件、消费电子等板块加仓明显。按照申万行业分类，公募基金23Q3六个电子二级子板块半导体、消费电子、元件、光学光电子、电子化学品II、其他电子II的配置比例分别为5.94%、2.38...
标签：公募基金公募基金消费电子电子
公募基金2023年三季报全扫描：主动权益基金加仓消费板块，固收基金杠杆下行.pdf
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- 2023/10/30
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- 开源证券
公募基金2023年三季报全扫描：主动权益基金加仓消费板块，固收基金杠杆下行。截至2023年三季度，全市场公募基金最新规模为27.56万亿元，较上季度的27.76万亿元环比下跌0.71%。股票型基金规模占比有所抬升，占比为30.92%。整体来看，债券型基金整体收益表现较优，债券型基金收益率中位数为0.48%，中长期纯债型基金收益率为0.51%。主动权益基金：消费板块占比增加2.08%，科技板块占比减少2.98%2023年三季度主动权益基金规模为4.08万亿元，数量为3653只，较上季度减少2866.77亿元。股票仓位：2023年三季度主动权益基金的股票仓位为88.74%，较上季度上升0.12%。...
标签：主动权益基金公募基金基金权益基金
公募基金2023Q3季报分析：主动权益基金增配大消费、减配新能源和计算机，指数产品规模逆势增长.pdf
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- 2023/10/30
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- 信达证券
公募基金2023Q3季报分析：主动权益基金增配大消费、减配新能源和计算机，指数产品规模逆势增长。基金业绩：2023Q3，各类型基金收益中位数普遍为负，短期纯债型基金、混合债券型一级基金、中长期纯债型基金表现相对较好，季度内收益中位数分别为0.58%、0.53%和0.52%。万得股基以及偏股混基指数跑输中证800与中证800等权指数。主动权益基金配置情况：仓位方面，截至2023Q3，主动权益基金的规模加权平均仓位水平为87.75%，处于2010年以来较高历史百分位水平（87.50%）；较上一期仓位水平上升0.02pct，基本持平。从全市场各细分类型主动权益基金仓位分布情况看，仓位分歧度较上一季度...
标签：权益基金公募基金基金计算机
公募基金三季报持仓分析：仓位、龙头配置、持仓集中度全面企稳.pdf
- 3积分
- 2023/10/30
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- 国联证券
公募基金三季报持仓分析：仓位、龙头配置、持仓集中度全面企稳。1）三季度，公募基金仓位、前五十持仓集中度已经企稳，债券比例小幅增加，现金比例大幅降低。创业板、科创板配置增加。2）分规模看，各规模公募基金的份额和规模均在收缩，其中中型公募收缩更快。本季度公募基金一致性较强，集体加仓必选消费。3）分行业看，公募基金主要增配医药、食品饮料、电子等权重行业。减配方面，制造和科技均遭减配，其中电新减配比例较大。
标签：公募基金基金
公募基金23年Q3配置分析：估值沟壑收敛，反转思路占优.pdf
- 3积分
- 2023/10/30
- 68
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- 广发证券
公募基金23年Q3配置分析：估值沟壑收敛，反转思路占优。数据口径：“偏股混合+普通股票+灵活配置型”基金，数据来自wind。资产配置：基金逆势加仓，赎回压力延续。截止23年Q3三类重点基金持股市值约3.6万亿，话语权下降，股价下挫和份额下滑共同拖累之下市值下降，但权益基金逆势加仓，当前仓位在历史相对高位。板块配置：增配红利资产及大盘价值。基金增配沪深300，减配中证500、创业板、科创板，风格上主要减仓大盘成长、加仓大盘价值。Q3基金对港股配置的广度和深度均回落。红利策略与微盘股策略来看，红利指数配置比例抬升但幅度不大，中证2000指数配置比例小幅下降。新兴产业链：新能...
标签：公募基金基金

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