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2026年中国权益资产投资策略展望：中国“转型牛”，远望又新峰
- 2025/11/06
- 117
- 国泰海通证券
过去由于风险边界不清晰，市场无法预期应对外部冲击的能力与举措，地缘风险的发生常常伴随股市调整与估值折价;2025年地缘风险的认识出现极大转折:中国应对新一轮中美摩擦更具体系性、成熟性，反制举措更精准、有力、直击痛点。
标签： 投资策略 权益资产 资产 -
2025年资产因子与股债配置策略9月：中国处于普林格周期复苏阶段，关注权益资产
- 2025/09/04
- 81
- 中信建投证券
市场隐含宏观因子具有高频、实时、可投资的特征，且对资产的解释度通常高于原始宏观变量。本节我们对侧重解释/交易的两套宏观因子走势进行跟踪。
标签： 权益资产 资产 -
2025年中期策略展望：权益资产如何定价广谱利率下行
- 2025/06/25
- 196
- 广发证券
一般来说，提估值的方式有两种：一种是盈利上行阶段，估值提升；一种是低利率环境，估值重塑。
标签： 中期策略 利率 定价 权益资产 资产 -
2025年A股量化择时研究报告：宏观视角看好权益资产
- 2025/06/09
- 267
- 广发证券
普通股票、偏股混合、平衡混合、灵活配置，历史仓位中位数在60%以上，剔除联接，与中证800指数回归仓位，基金规模加权，反映整体权益基金仓位。
标签： A股 权益资产 资产 量化择时 -
2025年中期中国权益资产投资策略展望：看好中国“转型牛”
- 2025/06/04
- 306
- 国泰海通证券
债务重点省份固定资产投资增速目标有企稳迹象。受债务融资约束，债务重点省份在2024年普遍下调了固定资产投资目标;2025年地方两会12个重点省份中4个上调了固定资产投资目标，部分省份的融资约束可能有所缓解。
标签： 投资策略 权益资产 资产 -
2025年中国权益资产投资策略展望：迎接“转型牛”
- 2025/01/09
- 313
- 国泰君安证券
中国股市底部已经出现，“转型牛”的条件正在形成:1)经历长时间持续调整，悲观预期和微观结构出清，是股市具有估值弹性的先决条件;2)决策层对扭转经济形势与支持资本市场态度的积极转变，是构成远期预期上修、摆脱“熊市思维”与股市底部抬高的重要基石;3)资本市场改革提升股东回报，而化解债务、推动改革与稳定资产价格，有望构成中国经济发展的新“三支箭”，中国股市的转型牛正在形成。
标签： 投资策略 权益资产 资产 -
2024年第四季度大类资产配置：A股迎来阶段性行情，配置权益资产正当时
- 2024/10/22
- 572
- 财信证券
回顾2024年第三季度大类资产表现，多数大类资产上涨，A股季末迎来大逆转，港股实现领跑。其中，主要受益于美联储降息以及国内一揽子政策的双重利好，恒生指数涨幅达19.3%，领跑其他类型资产。
标签： 资产配置 权益资产 A股 -
2024年H2中国权益资产投资策略展：投资中国，以攻代守，蓝筹为锋
- 2024/06/20
- 456
- 国泰君安证券
2024年股票投资有一个关键词和三个重要基石，一个关键词是“不确定性降低”；三个重要基石在于：1）经过几年市场调整和24年初的股市波动，悲观预期与交易结构逐步出清，尤其在大盘股；2）预期最差的阶段已经过去，经济改观缓慢、总量政策有限、美元利率上升与地缘波动等不利因素计价充分；3）经济恢复需时日，而来自于股市波动、经济政策、经济风险的不确定性下降，投资者对风险接纳的意愿将逐步提高。但不会一蹴而就，在多年调整后市场保守心态的打开需要过程，股市“进二退一”式震荡抬升，调整敢于逆向布局。
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2024年基于宏观视角及技术视角的海外权益资产配置研究
- 2024/04/07
- 524
- 广发证券
近年来，A股投资者对于海外权益资产的关注度逐渐上升，相关QDII基金的规模均出现了较为显著的增长。本文中，我们从宏观视角及技术视角出发，研究海外发达国家市场权益指数的配置策略。
标签： 权益资产 资产配置 -
2023年股指长期收益测算框架：中美核心权益资产长期收益贡献的差异对比及思考
- 2023/11/02
- 468
- 中信建投证券
我们在本节介绍A股股指长期收益分解框架，首先介绍指数的编制方法，然后制定相应的投资规则并验证其与我们编制方法的契合度，最后应用Building-Block模型对指数长期收益率进行分解。
标签： 权益资产 资产 -
石油行业专题报告：过去三次油价暴跌后的权益资产表现
- 2020/04/26
- 858
- 未来智库
除本次外，国际油价历史上分别在1986、2008、2014年出现过三次暴跌。本文回顾了这三次暴跌前后的经济背景、政策应对，特别是对权益市场的影响，我们分析了油价暴跌前后美国、日本、德国、英国、法国、中国等五个国家股市的总体和结构性表现，主要发现如下:(1)股市整体的走势主要还是取决于经济基本面的情况，油价的下跌不改变市场整体趋势，不过在油价下跌至低点后1年里，市场往往表现都比较好;(2)油价的下跌对股市确实存在结构性的影响，油价下跌期间市场中消费板块以及公用事业、农林牧渔等避险板块表
标签： 石油 权益资产
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