2021年中期投资策略：乘胜追击高景气主线，适时防御流动性生变.pdf
- 上传者：B*******
- 时间：2021/07/03
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1-2个月区间来看，中报业绩大概率维持高增，宏观流动性仍处于以稳为主的窗口期，基本面和流动性条件仍有望支撑高景气板块估值 的温和抬升，市场整体维持震荡走升，结构性行情充分演绎，策略可以相对积极，继续坚守景气高增、赛道优异的科技成长和新能源 汽车板块，关注延迟复苏的休闲服务，底仓维持必选消费、医药等价值板块配置。 然而从三季度中后期开始，海外及国内宏观流动性收紧的预期和实际压力大概率会加剧，企业盈利增速也可能从高位开始逐步回落， 估值的支撑和直接驱动力都趋于弱化，风险加大，建议调整策略转向防御，规避高估值、高贝塔板块，捍卫收益，退守避险类资产及 行业板块(如:建筑、通信、大金融、公用事业等)，并适度关注受益于上游价格压力放缓、“十四五”规划推进释放红利、财政后 置发力等多重因素的优势制造业。
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