2026年度股市观察：骆驼的稻草.pdf
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- 时间：2025/12/22
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2026年度股市观察：骆驼的稻草。2026年年度策略我们既不对宏观数据做预测，也不以DDM框架为交易的核心判断。2025年中国股市的牛市定义发生了根本性的变化，千禧年之后，07-08、14-15两轮牛市给人的固有印象是A股牛市短而快。24年“924”之后，市场情绪有所回落，但我们还是在去年底提出指数新高，一直到了今年8月中旬上证突破了3700点，随后经历了2个月的调整，十月份我们提出剑指4000点。
2025年在配置上，我们也很幸运的走在了市场之前，三月做了消费（《无人问津与人声鼎沸》），月底在关税冲击之前提示风险（《大大大》、《不输为赢》）；二季度伊始创新药，五月有色、科技和止盈消费（《无所谓有，无所谓无》）；七月做了两周的反内卷主题钢铁，并新增科创200（《窄门1》、《窄门2》）；国庆前新增有色&化工（《窄门3》）。经过十一月底和十二月初的行情整理，技术面上我们再次确认本轮A股牛市未完。
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