2022年长期资产配置展望：基于总量研究的大类资产配置思考.pdf
- 上传者：王**
- 时间：2021/12/01
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我们正在经历一轮非典型“过热-滞胀”期。海外约束因素在供给端；国内约束主导因素在需求端。2022年周期格局表现为“拧麻花”的状态。市场对我国2022年周期判断有两种方向：情形一，进入短暂的衰退期然后复苏；情形二，重新由“类滞胀”转回全球过热状态，然后下半年同步进入滞胀。我们认为，2022年国内实际表现更可能处于两个情形之间，非牛非熊。经济增速边际走弱但强于预期，CPI上升但也高于预期。经济“以我为主”，资产表现快速轮动呈现“拧麻花”状态。国内不悲观国外不乐观，关注海外通胀和地产两个因素的制约。
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