军工行业2024年年度投资策略：见龙在田.pdf
- 上传者：大力人
- 时间：2023/12/21
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军工行业2024年年度投资策略：见龙在田。当前时点军工板块估值处于历史低位，长期景气度明确向上 I. 截止于2023年11月15日，从历史来看目前，申万国防军工指数PE-TTM为52.54，处于过去5年8.70%分位，安全边际较 高。军工行业具有较强的计划性，强国必先强军，在当前“百年未有之大变局”的背景下，军工行业的长期景气趋势明确向上。 II. 2024年军工行业有望迎来拐点，行业景气度有望回升，关注12月底前或明年春节后的时间节点。
2024年投资主线：重视主题投资从0-1的兑现阶段，布局基本面底部反转赛道
I. 赛道选取方面建议重点配置主战优势赛道上的新产业机会，并关注机构重仓股的超跌反弹机会，此外，关注国企改革中的潜在 资产注入、资产重组机会。 II. 个股选取方面，当前多个龙头白马处于超跌状态，当前时点估值性价比较高。 III. 具体赛道：1.2024年我国卫星互联网有望进入从0-1的兑现阶段，主线为国内星网、G60进展，同时需要密切跟踪国内可复用 商业火箭公司，星间激光通信技术，电推进等新技术路线的变化。2.其他新兴领域如水下攻防、激光武器、无人机等新方向。 3.2024/2025年有望成为国企改革兑现大年，优先关注优质壳资产。 IV. 个股选择：关注中航光电、中航沈飞、航发动力、上海瀚讯、高华科技、七一二、奥普光电、新雷能、航天南湖、航天寰宇等。
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