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能源与材料行业产业2024年投资策略（材料篇）：把握行业生命周期，聚焦成长与主题机会.pdf
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- 2023/11/17
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- 中信证券
能源与材料行业产业2024年投资策略（材料篇）：把握行业生命周期，聚焦成长与主题机会。把握行业生命周期，聚焦成长与主题机会。行业生命周期分为初创、成长、成熟、衰退四个阶段。处于初创期的行业往往具有更多主题性投资机会，处于成长期的行业则通常具备较好的成长性投资机会。从各类新材料行业所处生命周期来看，第三代半导体、合成生物学、低轨卫星相关材料、氢能材料、脑机接口相关材料等行业均处于初创期，而晶圆制造材料、封装材料、锂电材料、光伏材料、风电材料、核电材料、新型软磁材料、合金材料等行业均处于成长期。我们看好行业高速发展带来业绩逐步兑现的机会，同时关注技术变革、产业突破等带来的具备较大弹性的主题性机会。...
标签：能源投资策略
能源与材料产业行业2023年下半年投资策略（周期篇）：聚焦产品价格触底回暖和企业估值持续修复.pdf
- 5积分
- 2023/05/24
- 290
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- 中信证券
能源与材料产业行业2023年下半年投资策略（周期篇）：聚焦产品价格触底回暖和企业估值持续修复。2023年以来，尽管周期品价格整体下行导致板块配置难度加大，但全球流动性拐点来临、国内经济复苏预期以及长周期供给侧约束等因素对商品价格的支撑作用仍然存在。多数产品价格有望在下半年迎来触底回升并受益于长期供需格局紧张呈现高位运行态势。同时中特估有望成为贯穿全年的配置主线，具备低估值、高分红且业务聚焦核心能源资源的企业有望实现估值修复。周期品市场回顾：2023年以来，在海外经济运行不确定性增大以及国内经济弱复苏背景下，多数周期品需求支撑不足，叠加供给扰动减弱，供需格局逐渐转向宽松，多数周期品价格承压下行并...
标签：能源投资策略企业估值投资
能源行业专题报告：从原油看宏观以及行业供需再梳理.pdf
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- 2023/04/23
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- 国泰君安证券
能源行业专题报告：从原油看宏观以及行业供需再梳理。01原油价格短期仍受宏观情绪波动影响，OPEC减产抬高长期中枢；02全球出行情况好于疫情期间，油品需求好转；03长期供应端投资意愿继续下降，美国原油生产效率下降；04我们认为长期看三桶油是较好的配置方向；05风险提示。
标签：能源原油
能源行业2023年度投资策略：国家安全与自主可控下，能源安全、低碳发展、科技创新三条主线大有可为.pdf
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- 2022/11/23
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- 德邦证券
能源行业2023年度投资策略：国家安全与自主可控下，能源安全、低碳发展、科技创新三条主线大有可为。1.能源安全：国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进稳定传统能源生产；保障进口油气供给安全；实施多能互补，提升可再生能源消费比重；提高能源科技水平，加快能源科技创新合作；完善能源发展体制机制。2.低碳发展：高度关注环境与可持续发展，绿水青山就是金山银山我国能源强度大，单位GDP碳排和能耗水平远高于美国、欧洲、日本等发达国家和地区，具有较大的减排空间。3.科技创新：科技有支撑，推动能源效率提升，关键环节自主可控亟需加强核心技术与产品的自主研发，逐步降低对进口技术与产品的依赖程度，切实提升科技对能源...
标签：能源能源安全低碳投资策略
能源行业专题研究：欧洲，凛冬将至，缺气缺电，何以解忧？.pdf
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- 2022/09/07
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- 光大证券
能源行业专题研究：欧洲，凛冬将至，缺气缺电，何以解忧？1）天然气：欧洲缺气利好国内资源公司欧洲储气过程相对顺利，但冬季缺气仍是大概率事件。据欧洲天然气传输系统运营商网络(ENTSOG)预测，今年冬天欧洲的天然气缺口为200至300亿立方米。相关公司有望受益于天然气涨价，或进口天然气转卖欧洲。2）能源：电价、气价的传导从近一年涨幅（2021.7-2022.7）来看，天然气现货涨幅188%，五国电力现货涨幅均值250%。电力零售价涨幅多在20%左右，意大利超100%；天然气零售价平均涨幅高于电力零售价，涨幅处于40%~155%。由于供应商成本结构中包含期货、衍生品等，以及电价本身由多因素构成，造成...
标签：能源
能源年中报告：金戈铁马见峥嵘，日转千阶伫高台.pdf
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- 2022/07/05
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- 中银期货
能源年中报告：金戈铁马见峥嵘，日转千阶伫高台。今年上半年，原油价格高位宽幅波动，俄乌局势持续高压叠加基本面供应偏紧预期提供核心下方支撑作用，国内疫情形势趋缓加之夏季需求旺季对市场情绪起到提振作用，国际宏观面通胀压力或构成一定扰动。对于今年三季度原油价格的预期整体中性偏强但不排除小幅回调可能，预估内盘SC原油均价在650-700元/桶区间；预估Brent原油均价在105-110美元/桶区间。若地缘矛盾解决、疫情显著趋紧或伊核协议谈判取得突破性进展，SC原油价格或短暂下探至600-650元/桶区间；Brent原油价格或短暂下探至100-105美元/桶区间，但预计后续估值回归。燃料油今年上半年，燃料...
标签：能源
能源产业趋势深度研究：论能源革命的核心，降本和提效.pdf
- 8积分
- 2022/05/18
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- 招商证券
能源产业趋势深度研究：论能源革命的核心，降本和提效。煤炭中期占主导地位，实现绿色开采与应用。煤炭是我国的主导能源，中期看占绝对份额，通过科技进步实现煤炭安全、高效、智能、绿色开采和清洁高效利用是我国煤炭工业高质量发展的方向，在生产端，智能矿山技术提高了煤炭开采效率，减少了煤炭开采过程中的损耗；在应用端，煤制氢技术的进步降低了二氧化碳的排放，为煤炭清洁高效利用提供了有效的技术支撑。动力电池装机量远超预期，行业景气度维持高位。正极材料升级是提升动力电池能量密度的突破口，高镍化，低钴化，单晶化的三元正极同时兼备高能量密度和安全性，是三元正极的升级方向；磷酸锰铁锂正极独特的双电压平台以及高能量密度是磷...
标签：能源
新能源行业专题报告：成本约束下的新能源产业发展路径比较.pdf
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- 2022/03/29
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- 东吴证券
新能源行业专题报告：成本约束下的新能源产业发展路径比较。光伏复盘：2021年产业链价格博弈，需求依然超预期；光伏需求：全球高速增长，分布式及地面多重因素驱动增长；原材料成本端价格上涨对新能源汽车成本的影响；电动化大势所趋，终端需求驱动力很足；原材料供应链瓶颈下，电动车与光伏的异同；
标签：新能源
氢能源行业专题报告：“双碳”趋势下的长坡厚雪赛道.pdf
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- 2022/03/24
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- 中信建投证券
氢能源行业专题报告：“双碳”趋势下的长坡厚雪赛道。一、双碳背景下，国内外政策推动氢能发展1.1氢能源：实现双碳目标的重要支撑1.2全球推进氢能产业发展1.3国内政策明确支持氢能发展；二、制氢：CCS助力低碳制氢，水解制氢静待突破；三、储氢端：产业链瓶颈环节，期待技术突破；四、应用端：交通先行，工业、电力与建筑领域并进。
标签：氢能源
氢能源行业深度研究：氢能定位、产业全景与应用现状分析.pdf
- 6积分
- 2022/03/16
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- 中信证券
氢能源行业深度研究：氢能定位、产业全景与应用现状分析。深度脱碳尖兵：绿氢助力碳中和具备全流程脱碳潜力，预计2050年产业链年产值约12万亿，助力工业、发电等场景脱碳确定性提升。长期看，预计2050年氢能在能源结构中的占比有望达到10%，年化可减排约7亿吨，累计可拉动经济产值33万亿，其中电解制氢市场规模7000亿、加氢站1000亿、氢能汽车10万亿。长期看，财政补贴提速与技术进步作为制氢侧发展的关键驱动因素，将加速供给成本下降；需求端，在碳中和背景下绿氢作为工业、化工和电力等行业的减碳尖兵，随着近年电解制氢、低碳冶金、煤电掺氨、燃料电池等技术加速成熟，商业规模化提速周期已至。
标签：氢能源
电力设备与新能源行业2022年度行业策略报告：全球共进，新能源全面提速.pdf
- 6积分
- 2022/01/28
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- 方正证券
电力设备与新能源行业2022年度行业策略报告：全球共进，新能源全面提速。新能源车动力电池产业链全球共鸣。国内补贴持续弱化，消费崛起，欧盟碳排放趋严，美国补贴加码，全球新能源车销量有望保持高增长。新型电力系统建设将提速。随着社会的进步，新能源电力在发电端和消费端的增加，我国电力系统将更多面临“碎片化管理、错峰调配、智能化调度”等特征，储能和新能源汽车充换电站将成为新型电力系统的重要组成部分。
标签：电力设备新能源
氢能源行业深度研究报告：政策利好频出，氢能产业有望迎来加速期.pdf
- 8积分
- 2022/01/19
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- 东吴证券
政策利好频出，我国氢能产业有望迎来加速期。相较煤炭、天然气、石油等传统燃料，氢气具备能量密度大、反应零排放的天然优势，是我国碳中和目标下理想的清洁能源。为加速推进我国氢能行业发展，国家&地方政府对氢能行业的扶持政策频出，此外叠加产业经济市场广阔，氢能融资项目数持续增长，相关企业加速布局，我国氢能行业发展将迎来加速期。
标签：新能源氢能煤炭天然气石油氢能源
氢能源行业深度报告：碳中和背景下，氢能应用多点开花，成长空间广阔.pdf
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- 2022/01/07
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- 兴业证券
政策端：国家氢燃料电池汽车补贴政策落地和《中华人民共和国能源法（征求意见稿）》将氢能列入能源范畴，分别从财政补贴和法规上为氢燃料电池汽车推广扫清障碍。氢燃料电池汽车国补政策落地，北京、上海、广东进入首批氢燃料电池汽车示范城市群，地方补贴力度大超预期，奠定了未来氢燃料电池汽车市场商业化运营的基础。
标签：碳中和氢能源
新能源行业深度研究及2022年投资策略：高成长下的新均衡.pdf
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- 2021/12/20
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- 光大证券
电动车：需求高景气度延续，电池环节盈利拐点显现。碳中和、新车型拉动下，新能源车渗透率提升、成长确定性强，预计电动汽车销量2021-2025年CAGR约为35%-40%。站在当前时点展望明年，下游需求持续超预期，2021年中国新能源汽车的销量预期不断上修，2022年仍将是新能源车大年，预计2021/22年中国新能源车销量348/520万辆，海外352/552万辆。
标签：新能源电动车新能源发电光伏海上风电
新能源行业深度研究：“双碳”大周期开启，新能源独领风骚.pdf
- 7积分
- 2021/12/16
- 682
- 16
- 中国银河证券
锂电池：渗透率提升叠加技术迭代。需求端：1）我国新能源汽车市场已由政策引导转变成为消费驱动模式。2020年欧洲市场爆发，2021年中国实现跨越式增长，2022年美国有望成为新增主力军。海外客户的含金量越来越高。我们预计2021/2022全球动力电池装机量约307GWh（YOY+125%）/494GWh；2）储能用锂电池以及两轮车用锂电池开始放量；3）数码用锂电池每年增速维持在10%以上。
标签：新能源锂电池新能源发电电网储能

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