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穆迪-中国非金融企业：信用趋势跟踪（中文）.pdf
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- 2022/08/04
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- 穆迪
穆迪-中国非金融企业：信用趋势跟踪（中文）我们目前预计2022年经通胀调整后的实际GDP同比增速将放缓至4.5%，低于我们此前预测的5.2%以及5.5%的官方目标。我们调整中国经济增长预测反映了商业活动受疫情干扰、房地产市场低迷以及疫情导致的限制措施和地缘政治关系不确定的上升。随着利率上升，高收益非金融企业的融资环境仍将非常艰难。在再融资计划不明确的情况下，流动性较弱的高收益非金融企业(特别是房地产开发商)在应对即将到期的债务方面将面临越来越大的挑战。再融资成本也将明显上升。流动性充足、业务状况良好的企业将选择推迟境外发债并以现金储备偿还债务；或开拓境内市场作为替代。经济增长放缓和原材料成本上...
标签：金融
金融行业专题研究：以全局视角看地产链对金融的影响.pdf
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- 2022/07/28
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- 华泰证券
金融行业专题研究：以全局视角看地产链对金融的影响。近日停贷事件引发市场对地产周期下行的担忧，停贷风波、非标违约、海外债违约都是地产链相关风险在金融领域的持续传导。金融机构曾在不同环节相互交错式的参与地产链融资，涉及地产资产体量较大，在开发贷、非标领域都有风险暴露。地产下行对金融产生强负反馈效应和扩散影响，需持续观察停贷事件及销售端变化，开发商融资能力，地产信托产品演绎。当前银行板块估值十年新低，我们认为对地产链资产的担忧是压制银行估值的核心因子。短期关注上市银行表内外风险演绎。后续需持续跟踪政策举措，若能及时有力解决停贷和融资问题，银行板块或迎来估值修复行情。地产金融链条如何运转？金融多环节交...
标签：金融地产
金融行业-瑞银集团专题研究：激荡风云，涅槃重生.pdf
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- 2022/07/21
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- 西部证券
瑞银集团专题研究：激荡风云，涅槃重生。瑞银集团于1998年由瑞士联合银行与瑞士银行合并而成，随后瑞银集团进行了两轮大规模整合：1）加强私人银行和资产管理业务优势，在全球范围内实施扩张战略；2）统一商业模式，实施“UBS单一品牌”战略。公司在金融危机、欧债危机期间遭受巨额亏损，着手重新布局。集团贯彻“OneFirm”的经营战略，统筹指导业务的发展方向，确立了沿用至今的“专注全球财富管理的瑞士全能银行，以资产管理和投资银行为辅”的战略版图。截至2021年末，公司可投资资产达4.2万亿瑞郎，营业收入达324.86亿瑞郎，税前利润...
标签：金融
金融行业-改进聚合算法选基与择股能力因子选基方法对比研究：Trader~Company算法与Selectivity因子选基应用.pdf
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- 2022/07/20
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- 浙商证券
改进聚合算法选基与择股能力因子选基方法对比研究：Trader~Company算法与Selectivity因子选基应用。基于净值数据的Selectivity因子可以衡量主动基金经理择股能力。该因子代表了基金经理在资产配置时的自由程度。本文使用双重因子排序法进行主动偏股型基金优选。Fama–French五因子与基金回报数据回归可获取基金的风险调整绩效(Alpha)及择股能力指标（1-R方）。Selectivity因子首先筛选出偏离样本池整体表现的特异性基金列表，其后Alpha因子作为评价基金获取超额收益能力的指标可以进一步区分择股能力的高低。改进Trader-Company聚合算法选基...
标签：金融
金融行业-中证指数：2022 年 6 月份运行报告.pdf
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- 2022/07/19
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- 中证指数
中证指数-2022年6月份运行报告6月份国际市场主要股指普遍下跌。因抗通胀形势严峻，16日，美联储宣布加息75bp，将联邦基金利率目标区间上调至1.5％至1.75％之间，此为1994年以来单次最大加息幅度。同日，英国央行宣布加息25bp，创2009年1月以来新高。标普500指数全月下跌8.39%，收至3785.38点；STOXX欧洲600指数全月下跌8.15%，收至407.20点；日经225指数全月下跌3.25%；中证香港100指数全月上涨2.95%。6月沪深市场全线回升。10日，上交所发布科创板医疗器械企业第五套上市标准适用指引，进一步完善科创板支持医疗器械“硬科技”...
标签：金融
世界经济论坛：全球新冠疫情金融科技市场影响和行业弹性研究（英）.pdf
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- 2022/07/12
- 139
- 2
- 世界经济论坛
世界经济论坛-全球新冠疫情金融科技市场影响和行业弹性研究
标签：金融金融科技
中国消费金融数字化发展分析2022.pdf
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- 2022/07/12
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- 31
- 易观分析
中国消费金融数字化发展分析2022。消费金融数字化发展背景；消费金融数字化进程现状；消费金融数字化典型案例；消费金融数字化发展趋势。
标签：数字化消费金融金融
非银金融行业2022年中期策略：市场回暖带来券商机遇，保险行业重拾发展信心.pdf
- 3积分
- 2022/07/11
- 205
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- 申万宏源研究
非银金融行业2022年中期策略：市场回暖带来券商机遇，保险行业重拾发展信心。券商指数安全边际仍较高：当前时点下券商指数整体估值处于历史低位，券商指数/沪深300点位比例亦处于历史中枢以下。2022年以来券商板块下跌20.02%，相对于沪深300实现相对收益-9.96%，券商指数点位/沪深300指数点位近5年最低达到约1.2倍，最高约1.8倍，当前1.3倍仍低于中枢。当前券商指数静态PB1.34倍，处于2016年以来12.6%分位数，多只券商股估值低于历史5%分位。流动性宽松+政策利好持续推出催化估值回升：LPR下降，M2增速持续提升，资本市场改革政策仍持续落地，催化券商指数上涨可持续。5月5年...
标签：金融券商保险非银金融中期策略
非银金融行业深度报告：美国养老金是如何驱动共同基金市场繁荣的？.pdf
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- 2022/07/08
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- 东亚前海证券
非银金融行业深度报告：美国养老金是如何驱动共同基金市场繁荣的？1991年后美国养老金加速入市成为共同基金规模增长的关键。我们从经济、资本市场、政策等多维度梳理了美国共同基金的发展历程。从1991年起，养老金已成为美国共同基金净流入的重要来源。即使在互联网泡沫破裂及金融危机期间，养老金对共同基金依然保持净流入。2015年-2021年，共同基金中养老金（DC计划、IRAs）的比例始终维持在46%左右。养老金的入市一定程度上降低了共同基金份额波动，成为资本市场稳定器。六大因素引导大规模的养老资金进入共同基金市场。第一，额度持续提升的税优政策增加了企业及个人的缴费意愿；第二，以企业年金为主的成熟的第二...
标签：养老金金融基金共同基金非银金融
非银金融行业2022年中期投资策略：估值低位，战略布局.pdf
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- 2022/07/06
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- 南京证券
非银金融行业2022年中期投资策略：估值低位，战略布局。一、券商板块行情与基本面回顾；二、券商板块合理估值水平的探讨；三、券商板块2022年下半年投资策略。
标签：非银金融金融投资策略
非银金融行业2022年度中期策略报告：券商领航增配龙头，保险低位复苏可期.pdf
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- 2022/07/01
- 152
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- 安信证券
非银金融行业2022年度中期策略报告：券商领航增配龙头，保险低位复苏可期。春江水暖鸭先知，把握机构业务龙头；负债端压力犹存，资产端迎边际改善。
标签：非银金融金融券商保险中期策略
金融产业2022年下半年投资策略：护城河是反脆弱武器，好生意是最终王者.pdf
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- 2022/06/23
- 255
- 7
- 中信证券
金融产业2022年下半年投资策略：护城河是反脆弱武器，好生意是最终王者。护城河是反脆弱的有力武器。由于政策宽松力度受制于通胀和美国缩表，预计“反脆弱”将是下半年金融的核心主题。“存量资产增值且增量资产份额大”是判断护城河的有效方法。“护城河”深浅取决于商业模型的竞争要素，以及要素之间的关系。但要素模型要关注产业变化，多要素模型要关注要素间关联关系，无关联要舍弃，有关联中的乘法关系比加法关系更稳固。“护城河”的要素具有鲜明的个性特征，但它们都具有knowhow的能力。护城河的核心影响要素正在发生趋势性...
标签：金融投资策略
非银行金融行业资产管理业2022年下半年投资策略：公募基金，专注四大价值点，彰显竞争力.pdf
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- 2022/06/21
- 463
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- 中信证券
非银行金融行业资产管理业2022年下半年投资策略：公募基金，专注四大价值点，彰显竞争力。需求端：长周期增长阶段，预计AUM增速维持两位数以上。在过去10年（2011年末-2021年末），中国公募基金规模从2万亿增长至25万亿，CAGR达29%，领先于中国资管业和全球资管业。公募基金AUM的高速增长主要来自于资金流入，占过去十年行业规模增量的89%；尤其是2020年和2021年，公募基金流入持续创历史新高。我们假设到2030年每年的名义GDP增速为8%，期末资管AUM占GDP的比重达到120%，则届时AUM将达到270万亿人民币，对应复合增速为11%。作为资管机构中综合实力最强的公募基金，我们预...
标签：金融资产管理公募基金基金投资策略
2022年非银金融行业中期策略：市场回暖带来券商机遇，保险行业重拾发展信心.pdf
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- 2022/06/21
- 217
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- 申万宏源研究
2022年非银金融行业中期策略：市场回暖带来券商机遇，保险行业重拾发展信心。基本面景气度上行：5-6月股市回暖驱动交投热度回升，预计2Q券商经纪、投资业务收入均将环比大幅改善。截至6/17，6月日均成交额10628亿，环比增27%；年初至今日均成交额9625亿，同比增6.5%；6/16收盘两融余额1.54万亿，较4月底增长2.7%，市场回暖下2Q券商信用业务杠杆有望回升；年初至4/26日沪深300指数下跌23%，4/27至今大盘整体反弹，沪深300指数上涨13%，预计券商板块投资收益率2Q将大幅回升，同时投资杠杆有望进一步提高。券商指数安全边际仍较高：当前时点下券商指数整体估值处于历史低位，券...
标签：金融保险券商中期策略
瑞信-中国台湾金融业-坚持我们对银行的偏好;降低非银行机构的利润预期.pdf
- 3积分
- 2022/06/16
- 101
- 1
- 瑞信
瑞信-中国台湾金融业-坚持我们对银行的偏好;降低非银行机构的利润预期
标签：金融银行

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