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投资策略系列：全球资本开支，全球开启新一轮CapEx扩张，聚焦中游资本品.pdf
- 3积分
- 2021/07/26
- 428
- 国金证券
全球资本开支进程基本同步，美国是过去全球资本开支周期的主导者。资本开支扩张的传导链条是美联储释放流动性-美元贬值、出口提升、订单增长-产能利用率提升-价格上涨-量价齐升盈利增长-美国资本开支扩张-效应外溢全球。1）资本开支扩张常常起源于美联储释放流动性，随后美元持续贬值，美国产品出口竞争力有所増强，出口需求増长，订单提升。2）订单増长，产能利用率随之提升:企业原有产品库存快速出货，随后企业加紧补货，庠存先降后升:当产能利用率提高到一定限度，而下游需求旺盛下，工业产品价格随后提升。3）产品量价齐升下企业盈利增长，企业资本开支扩张滞后于净利润增长12-30个月。4）美国经济复苏和流动性外溢至全球其...
标签：资本开支中游资本品
环保电新行业研究：坚守碳中和、光伏、锂电三大黄金赛道.pdf
- 5积分
- 2021/07/20
- 1310
- 光大证券
该文档主要聚焦于环保与电力新能源（电新）两大行业的交叉领域，深入探讨了2021年下半年在碳中和背景下的投资策略。报告核心观点强调坚守碳中和、光伏和锂电这三大黄金赛道，认为在政策驱动和市场需求双重利好下，这些领域具有长期的投资价值。行业分析：文档详细分析了环保行业和电力新能源行业的景气度、供需格局及政策趋势，特别是光伏和锂电产业链的上下游动态。投资策略：基于对宏观环境和行业基本面的研判，提出了具体的资产配置建议，重点关注具备核心竞争力和成长潜力的龙头企业。报告旨在为投资者提供清晰的行业脉络和投资方向，助力把握碳中和时代的市场机遇。
标签：光伏锂电碳中和
煤炭钢铁专题研究报告：拨开景气比较的迷雾.pdf
- 5积分
- 2021/07/16
- 567
- 开源证券
“煤飞色舞”的年代已经过去许久，当下的投资者对于煤焦钢链条的印象更多是“传统”和没有“未来”的，这可能是对于当下景气度视而不见的原因。但“未来”本身其实也应该用更理性的指标进行刻画:长期盈利能力的展望。在本篇报告中，我们按照产业链研究的框架进行了景气刻画、验证，分析了不同品种煤炭、钢铁的景气分化，也从产能价值、风险和投资者回报的角度定量分析了煤炭和钢铁行业的长期价值。上述框架革新的初衷是:在投资世界里，只有当景气是用于验证长期盈利能力时，才会变得更富有弹性和吸引力。
标签：投资策略产业链研究景气分析
基于机器学习的日内波动率预测.pdf
- 3积分
- 2021/06/23
- 580
- 国泰君安
该文档为学界纵横系列研究报告的第十篇，主要探讨基于机器学习算法的金融时间序列预测方法。核心研究主题聚焦于利用机器学习技术对金融市场中的日内波动率进行精准预测。日内波动率是衡量资产价格短期波动风险的关键指标，对于量化交易策略优化、风险管理及衍生品定价具有重要意义。文档可能涉及不同机器学习模型（如神经网络、支持向量机等）在波动率预测中的应用效果对比，以及特征工程、模型训练与验证的方法论。通过引入人工智能算法提升预测精度，旨在为投资者和金融机构提供更有效的风险控制工具和决策支持，属于金融科技与量化投资交叉领域的深度学术或应用研究。
标签：机器学习波动率预测
全球产业投资2021年下半年投资策略：ESG和AI引领下的全球产业投资策略
- 6积分
- 2021/06/06
- 641
- 中信证券
所谓德才兼备，我们认为壁垒明显，并高度重视ESG理念的企业，长期可创造超额收益。疫情以来ESG已成为投资策略的新常态，并引领全球产业的新机遇。本文探讨包括零售、科技及互联网、医药、能源、房地产及金融在内的六大产业ESG投资落脚点。疫情催化ESG投资热，如何借鉴主流ESG基金的投资策略落脚实践?疫情爆发伊始，全球主要金融市场遭遇重挫，而ESG投资却呈异军突起之态，为投资者带来超额收益。疫情前，ESG投资主要针对环境保护(E)，但后疫情时代，企业社会责任(S)愈发受到市场和公司管理层的重视，而公司治理(G)则成为决定企业可持续发展的基石。鉴于ESG标的往往拥有较良好的信用品质、完善的管理体系和长...
标签： ESG 人工智能投资策略
投资策略专题研究：“碳中和”三大投资主线.pdf
- 3积分
- 2021/03/05
- 1063
- 国盛证券
该文档为一份投资策略专题研究报告，核心聚焦于“碳中和”背景下的投资机遇。报告深入分析了在全球及中国推进碳达峰、碳中和目标的宏观背景下，相关产业政策对市场结构的深远影响。重点梳理了“碳中和”驱动的三大核心投资主线，旨在帮助投资者识别具备长期成长潜力的行业赛道。内容涵盖对新能源、节能环保、绿色金融等关键领域的深度解读，结合宏观政策导向与产业景气度变化，评估各细分市场的竞争格局与投资价值。报告通过系统性的逻辑推演，为机构投资者及个人投资者提供清晰的方向指引，助力把握绿色经济转型过程中的资产配置机会，实现风险调整后的最优收益。
标签：碳中和投资策略