投资策略专题报告：节后将继续震荡，中小盘和高景气风格占优.pdf
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- 时间：2021/10/08
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投资策略专题报告：节后将继续震荡，中小盘和高景气风格占优。节后三季报、消费修复、中美关系缓和使得分子端盈利偏正面，但流动性与风险偏好维持中性，A股将延续震荡趋势。（1）首先，历史上三季报业绩高增长的行业在10月表现均较好，今年三季报盈利较好的预计为周期、新能源、军工等；其次，从出行、旅游、影院等高频数据来看，国庆节期间消费修复较好，大众消费相关行业的盈利改善可期；最后，近期中美关系缓和，有利于出口占比较高的电子、家电、化工、有色等行业盈利修复。（2）美国9月就业数据好于预期，四季度Taper概率上升，但短期对国内流动性影响有限，考虑到节后逆回购和MLF到期较大，不排除短期降准的可能；节后外资可能受到Taper等预期的影响出现波动，新发基金、融资等情绪资金可能出现季节性回流，但幅度有限。（3）中美关系缓和短期可能提振风险偏好；但美国债务上限问题解决仍存不确定性、恒大事件所引起的信用风险担忧等对风险偏好仍有压制。
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