固定收益专题研究报告:固收+股票投资框架.pdf
- 上传者:加油站
- 时间:2023/11/03
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固定收益专题研究报告:固收+股票投资框架。A股的两大影响因素 ①盈利:(除金融、石化)公司利润主要与出口周期相关;②估值:盈利增长前景、无风险利率、 流动性、股票供需等;
A股各板块风格 ①景气度维度:成长+价值+红利;②大小盘维度:大盘股+小盘股;
各行业风险特征观察 ①波动率;②最大回撤;③收益回撤比;④估值;
固收+常用股票策略 ① 红利策略;②景气度策略;③PB/ROE策略;
风险识别分析 ①行业拥挤度;②策略端风险;③个股端风险。
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