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从三季报看当前化工新材料行业的投资机会.pdf
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- 2023/12/01
- 155
- 1
- 太平洋证券
从三季报看当前化工新材料行业的投资机会。近一年以来，受油价高位运行以及市场风格等因素的影响，石油石化指数显著跑赢大盘，基础化工指数弱于大盘，形成明显分化。截至2023年11月21日，相对于沪深300指数，中信石油石化指数取得11.27个百分点的相对收益，中信基础化工指数落后11.38个百分点。从子行业来看，2023年以来，上游板块指数涨幅较大，石油开采和炼油今年以来涨幅分别达到28.67%和23.64%。轮胎、电子化学品、半导体材料等子行业也取得较大涨幅。碳纤维、锂电化学品、磷肥和磷化工、有机硅等子行业的跌幅较大。在42个相关中信三级子行业中，有28个板块的指数下滑，占比为67%。
标签：化工新材料化工新材料
新材料行业年度策略：把握产业升级，在成长中寻觅机会.pdf
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- 2023/12/01
- 176
- 4
- 中原证券
新材料行业年度策略：把握产业升级，在成长中寻觅机会。回顾2023年，受美联储持续加息、地缘政治冲突频发的影响，世界经济增速下行，对我国经济造成较大负面影响。截至2023年11月8日，万得新材料指数下跌11.91%，同期沪深300下跌6.73%，跑输大盘5.18个百分点，行业涨跌幅与30个中信一级行业相比排名第23位。从子板块来看，电子化学品和半导体材料的表现靠前。目前新材料行业市盈率分位数处于近三年的4.60%，与30个中信一级行业相比排名为第24位，整体行业估值处于历史较低水平。2023年前三季度万得新材料行业营收稳健增长，现金流环比改善。2023年前三季度万得新材料板块实现营业收入1581...
标签：新材料
斯瑞新材研究报告：新材料细分领域新星，持续创新打开成长天花板.pdf
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- 2023/11/28
- 116
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- 招商证券
斯瑞新材研究报告：新材料细分领域新星，持续创新打开成长天花板。公司专注于铜合金材料的细分领域，不断开拓铜铬、铜钨等合金的高端应用场景，液体火箭发动机、光模块芯片、CT和DR球管等新兴领域打开公司成长天花板，展现出强大的发展潜力。高强高导铜合金：新兴领域崛起下市场空间广阔。公司生产销售铜合金铸锭以及制品，铸锭下游以连接器和引线框架为主，制品以端环和导条为基本盘，是轨道交通车辆牵引电机主要部件，逐步拓展到液体火箭发动机燃烧室内壁材料等新兴领域，卫星互联网建设已步入了快车道，将极大激发火箭发射需求，以7103厂为代表的央企和以蓝箭航天、星际荣耀为代表的民营商业航空公司均取得液体火箭新突破，未来空间广...
标签：斯瑞新材新材料
金属及金属新材料行业2024年投资策略：花开有期，花期不同.pdf
- 5积分
- 2023/11/28
- 168
- 5
- 广发证券
金属及金属新材料行业2024年投资策略：花开有期，花期不同。基本金属：国内“稳增长”政策与海外高利率缓和预期共振，基本金属价格震荡中孕育上行机会。铜：预计2024年国内“稳增长”政策托底需求预期，海外高利率缓和，铜供给小幅增长，整体铜价在震荡中孕育上行机会。铝：产能与能源约束电解铝产量上限，国内“稳增长”政策与海外高利率缓和带来上行预期。关注：洛阳钼业（A+H）、西部矿业、云铝股份、天山铝业、中国铝业（A、H）等。钢铁：供需改善、成本支撑，预计2024年钢价中枢上行、盈利修复。普钢：预计24年需求修复，产量稳定，供需改善；...
标签：金属金属新材料新材料投资策略
新材料行业先进封装材料深度报告：技术、终端、客户合力驱动，先进封装材料国产替代加速.pdf
- 5积分
- 2023/11/22
- 580
- 50
- 中信证券
先进封装材料深度报告：技术、终端、客户合力驱动，先进封装材料国产替代加速。先进封装材料行业是先进封装产业链核心上游。半导体封装是半导体制造工艺的后道工序，是实现芯片功能、保障器件系统正常运行的关键环节之一，封装环节的价值占整个半导体封测部分的80%~85%。针对下游电子产品小型化、轻量化、高性能的需求，封装朝着小型化、多引脚、高集成的方向不断演进。在国际半导体龙头厂商的研发下，目前主流的先进封装技术维度逐渐从2D提升至2.5D和3D，同时系统的功能密度也得到提升，在手机、5G、AI、可穿戴设备、高端服务器和高性能计算等领域得到了广泛应用，产品的价值量和技术壁垒相比于传统封装更高，而先进封装技术...
标签：先进封装新材料
东材科技研究报告：“1+3”平台型新材料企业，期待系列产品景气复苏.pdf
- 5积分
- 2023/11/22
- 85
- 0
- 国信证券
东材科技研究报告：“1+3”平台型新材料企业，期待系列产品景气复苏。加速推进“1+3”发展战略落地，光学膜及电子材料放量将助力业绩快速增长。公司以新型绝缘材料为基础，重点发展光学膜材料、电子材料、环保阻燃材料等系列产品：公司作为国内品种最齐全的电工绝缘材料制造龙头，生产的多种绝缘材料指标均达到国内先进水平；通过内生外延布局光学膜、电子材料及环保阻燃材料等产品，已逐步发展为化工新材料领域的平台型公司。未来，公司将持续聚焦世界科技前沿领域，进一步实现产业升级和结构调整，并将充分发挥自身技术积累和产业配套优势，切入高速高效的业务发展轨道。持续完善光学膜...
标签：东材科技新材料
新材料行业板块2023年三季报总结：业绩筑底企稳，关注国产替代及技术进步机遇.pdf
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- 2023/11/20
- 108
- 6
- 山西证券
新材料行业板块2023年三季报总结：业绩筑底企稳，关注国产替代及技术进步机遇。2023年前三季度新材料板块整体业绩承压，估值水平整体处于低位。受海内外需求走弱及供给释放影响，前三季度新材料板块实现营收8805.42亿元，同比下降3.00%；实现归母净利润390.27亿元，同比下降40.04%。前三季度毛利率为13.26%，较2022年同期下降2.10pcts；净利率为4.43%，较2022年同期下降2.74pcts。板块整体估值水平较低，子板块除可降解塑料和膜材料以外，其余板块估值水平均处于近三年低位。截至2023年11月6日，新材料指数动态市盈率为20.43倍，过去三年平均PE为35.97倍...
标签：新材料
2024年金属&新材料行业投资策略：成长持续绽放，周期静待花开.pdf
- 9积分
- 2023/11/20
- 196
- 5
- 申万宏源研究
2024年金属&新材料行业投资策略：成长持续绽放，周期静待花开。利率环境：美联储加息周期末端，2024年有望开启降息周期。供需：供给端有约束、需求端地产依赖度较低的行业有望率先回暖。2024年度策略：周期首选铜、金，成长首选华峰铝业、宝武镁业、亚太科技1、贵金属：金价有望上涨（紫金矿业、中金黄金、赤峰黄金、西部黄金、湖南黄金），金银比推动银价上涨(盛达资源)。2、基本金属：预计2024年铜价前高后低（优质成长具备配置价值，紫金矿业、洛阳钼业、金诚信、铜陵有色、河钢资源），电解铝震荡偏弱，铝热管理材料高景气（华峰铝业），铝挤压材料成长（亚太科技）。3、能源金属及光储材料：锂钴镍价格承压（...
标签：金属新材料
2024年基础化工行业投资策略：关注化工龙头及高壁垒新材料.pdf
- 4积分
- 2023/11/17
- 270
- 11
- 海通国际
2024年基础化工行业投资策略：关注化工龙头及高壁垒新材料。1.回顾：三季度经济回暖，化工品景气有所回升；2.展望：关注高壁垒的新材料，进口替代空间广阔；3.建议关注：行业龙头及优质新材料公司；4.风险提示。
标签：基础化工化工新材料投资策略
基础化工行业2024年度策略：关注化工龙头及高壁垒新材料.pdf
- 2积分
- 2023/11/17
- 143
- 3
- 海通证券
基础化工行业2024年度策略：关注化工龙头及高壁垒新材料。1.回顾：三季度经济回暖，化工品景气有所回升；2.展望：关注高壁垒的新材料，进口替代空间广阔；3.建议关注：行业龙头及优质新材料公司；4.风险提示。
标签：基础化工新材料化工
新材料专题研究：LAO，国产化加速突破，高端化空间广阔.pdf
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- 2023/11/16
- 133
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- 国泰君安证券
新材料专题研究：LAO，国产化加速突破，高端化空间广阔。高碳LAO被海外企业垄断，国内产能规模与性能提升空间大：2022年全球LAO总产能超过800万吨（1-丁烯约150万吨），其中北美约357万吨，占比45%。LAO的技术门槛高，乙烯齐聚法是其主流生产工艺，占比超95%。目前高碳LAO产能集中于CPChemical，Ineos，Shell等海外化工巨头，其合计产能占比78%。中国LAO名义产能112万吨且以中低端C4为主，除C4分离1-丁烯以外名义产能仅为12万吨，高端高碳LAO严重不足。全球LAO产能目前仍在扩张期，北美以及中国是扩能主力。未来中国产能规模与性能提升空间大。国内2025年L...
标签：新材料
卫星化学研究报告：完善产品矩阵，新材料业务带来高质量成长新通道.pdf
- 5积分
- 2023/11/14
- 118
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- 东海证券
卫星化学研究报告：完善产品矩阵，新材料业务带来高质量成长新通道。强链补链延链，业务不断拓展：公司是国内领先的轻烃产业链一体化生产企业，不断实现上游产品向下游高端产品延伸发展，具原料成本优势、同时产能持续扩张及下游产品高端化，2023前三季度公司实现营业收入308.82亿元，同比增加11.21%；归母净利润33.94亿元，同比增长11.43%，业绩逐步恢复预期。C2业务享先发优势：1）原料进口供应链具强壁垒性：美国乙烷长期供给过剩，叠加回注量提供弹性空间，有力保障公司原料供应；且公司已率先拥有管道、码头及运输船舶等稀缺出口资源；2）乙烷价格有望长期维持低位：美国乙烷裂解项目投产放缓+出口受限，供...
标签：卫星化学卫星新材料
2024年非金属建材行业周期及新材料板块年度策略报告：财政发力，行业有望弱复苏.pdf
- 5积分
- 2023/11/08
- 112
- 0
- 西部证券
2024年非金属建材行业周期及新材料板块年度策略报告：财政发力，行业有望弱复苏。需求端，万亿国债拉动基建需求，水利建设首当其冲：1）低基数+政策托底下，地产有望温和复苏。2）基建来看，专项债规模稳步扩张，中央财政将增发一万亿国债，主要用于支持灾后恢复重建等，预计今明两年将形成较大实物工作量，后续基建投资有望加速。3）万亿国债资金投向以水利相关居多，预计后续水利项目资金将得到更好的保障，水利投资有望加速。供给端，关注碳交易扩容推动供给改善：近期CCER正式重启，碳交易系统持续完善，后续碳市场扩容建材有望率先纳入，推动行业供给改善。水泥：当前水泥价格处于18年至今5.9%历史低位，盈利处历史最低位...
标签：非金属建材金属新材料建材
金属及金属新材料行业2023年三季报综述：23Q3有色金属利润环比微降，钢铁盈利回升.pdf
- 2积分
- 2023/11/06
- 1084
- 0
- 广发证券
金属及金属新材料行业2023年三季报综述：23Q3有色金属利润环比微降，钢铁盈利回升。金属及金属新材料行业：23Q3有色金属板块营收环比下降，利润微降，钢铁板块利润环比大幅回升。据Wind，有色金属板块23Q3总营收8255亿元，同比/环比变动5.6%/-3.0%，归母净利336亿元，同比/环比变动-25.7%/-0.1%，ROE2.8%，同比/环比-1.2/-0.03PCT。钢铁板块23Q3总营收5521亿元，同比/环比变动-2.0%/-5.2%，归母净利110亿元，同比/环比变动350.8%/121.4%，ROE1.2%，同比/环比变动1.7/0.6PCT。工业金属：23Q3铜铝板块营收环...
标签：金属有色金属钢铁新材料
南山智尚分析报告：毛纺一体化龙头，布局新材料开启新征程.pdf
- 4积分
- 2023/11/03
- 81
- 3
- 中信证券
南山智尚分析报告：毛纺一体化龙头，布局新材料开启新征程。南山智尚为毛纺领域少数产业链一体化企业，布局新材料业务有望带来业绩弹性。南山智尚是毛纺领域少数产业链一体化的企业，公司业务覆盖面料及成衣，于2022年布局新材料超高分子量聚乙烯纤维业务。公司2022年/1-3Q23实现营收16.34/11.24亿，同比+9.50%/-5.21%，分别实现归母净利润1.87/1.20亿元，同比+22.51%/+13.06%。超高分子量聚乙烯行业：中高端市场供给紧张，格局集中，长期应用空间巨大。超高分子量聚乙烯纤维是目前世界上比强度和比模量最高的纤维，在军用防护、海洋产业、安全防护等领域得到应用广泛。根据前瞻...
标签：南山智尚毛纺新材料

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