国际形势与地缘 - 宏观经济与政策 - 知识库 - 未来智库

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中国欧盟商会-商业信心调查2026.pdf
- 7积分
- 2026/06/06
- 58
- 中国欧盟商会
本报告基于中国欧盟商会的商业信心调查数据，深入分析了2026年欧洲企业在华经营状况与市场预期。文档重点探讨了中欧经贸关系下的政策环境变化、市场需求动态以及企业面临的挑战与机遇。核心价值：通过量化指标反映外资企业对中国经济前景、法律法规及市场竞争格局的看法，为理解国际资本对华投资意愿提供数据支撑，同时揭示中欧贸易往来中的关键趋势与潜在风险点。
标签：商业信心中欧贸易
综合开发研究院-全球海洋城市竞争力指数报告（2026）——基于全球60个海洋城市的多维指标体系评估.pdf
- 18积分
- 2026/06/06
- 90
- 综合开发研究院
本报告由综合开发研究院发布，旨在评估全球海洋城市的综合竞争力。研究基于全球60个海洋城市的实际数据，构建了一套多维度的指标体系，对海洋城市在经济、社会、生态、创新及治理等多个层面进行量化分析与排名。报告深入探讨了海洋城市在全球经济格局中的地位与演变趋势，揭示了不同区域海洋城市的发展差异与竞争优势。通过系统性的数据梳理与模型测算，为理解全球海洋经济布局、优化城市发展战略以及提升海洋城市国际竞争力提供了重要的数据支持与决策参考。
标签：海洋城市城市竞争力指数评估
从“赚快钱”到“破难题”，AI制造重塑科技叙事——全球地缘扰动下的科技制造领域机会.pdf
- 5积分
- 2026/06/05
- 93
- 东方证券
本报告题为《从“赚快钱”到“破难题”，AI制造重塑科技叙事——全球地缘扰动下的科技制造领域机会》，由东方证券发布。报告核心观点认为，在新质生产力引领经济成功转型、科技制造优势成为大国博弈底气的宏观背景下，AI制造凭借产业趋势的强确定性，成为对抗地缘扰动不确定性的首选方向。报告指出，新质生产力对经济的影响已超过地产，中国出口份额上升逻辑清晰的领域包括能源、原材料、零部件及科技出口品。在地缘风险蔓延、资产价格寻求确定性的环境中，AI制造在产业链业绩确定性、主要成长方向业绩改善幅度以及推动A股业绩改善的核心地位上均表现突出。具体细分领域机会包括：通信板块，鸿海提前出货验证CPO商业化拐点，2026年...
标签：人工智能科技制造
基于美联储行为框架的理解：美联储会加息吗？.pdf
- 5积分
- 2026/06/04
- 73
- 长江证券
本文深入分析了美联储货币政策框架的演变及其对年内利率走势的影响。美联储政策框架已从早期的金本位和财政从属，演变为当前的“价格工具+数量工具”并行阶段。价格工具主要反映宏观政策立场，数量工具用于管理金融体系流动性，两者组合应对不同经济背景。在决策依据上，美联储主要观察CPI、失业率和NFCI指数。历史规律显示，联储在通胀高企时倾向加息，在经济下行时倾向降息。然而，联储与市场在政策路径判断上常出现偏差，联储倾向于高估终点利率，市场则往往低估变动幅度。针对年内走势，报告指出当前美国经济中通胀压力逐步抬头，能源项贡献上升，消费者通胀预期回升，但就业市场保持稳定，流动性暂未出现系统性问题。基于此，美联储...
标签：美联储加息
2026年下半年全球市场投资展望：观潮识变.pdf
- 4积分
- 2026/06/03
- 89
- 建银国际
本报告由建银国际证券有限公司撰写，题为《2026年下半年全球市场投资展望：观潮识变》，发布于2026年6月1日。报告指出，2026年上半年全球经济及资本市场呈现显著的K型分化，受地缘危机带来的油价急升影响，全球通胀及利率预期大幅修正；微观上AI中上游和下游景气度分道扬镳，全球资金在区域市场之间的再配置及反复强化的拥挤化交易。2026年下半年，全球宏观主线可能从上半年的“风险资产创新高”转向“政策路径与政治秩序再锚定”。报告分析了美国经济的K型增长特征，AI资本开支成为GDP主要拉动，但居民消费资金来源边际转弱，就业市场弹性恶化。通胀传导方面，能源冲击的一阶传导迅速，但二阶传导如房租、服务等粘性...
标签：全球市场投资展望
气候冲击：厄尔尼诺下的供需推演，极端电力对有色、白银的估值影响.pdf
- 11积分
- 2026/06/03
- 110
- 紫金天风期货
本文研究了2026-2027年厄尔尼诺气候冲击对全球电力供需的影响，并推演其对有色金属及贵金属行业的估值影响。报告指出，厄尔尼诺现象将通过气温异常导致用电负荷激增，降水异常导致水电出力下滑，极端天气导致新能源不稳，最终推高全球电价中枢。区域上，东南亚、南美南部、美国西南部及中国南方面临电力短缺，而北欧、南美北部等水电丰富地区电力过剩。电力供需失衡将传导至高耗能有色金属行业，导致供给端减产（如铝、锌冶炼）与需求端扩张（如电网、AI液冷、新能源）。具体品种推演显示：铜因矿端扰动与多重需求驱动，全球供需缺口显著放大，投资优先级最高；铝受高电价与需求共振，价格中枢上移；锌、锡市场供需双弱或紧平衡，适合...
标签：有色金属白银电力
石油与天然气行业：美伊冲突后全球油气行业格局变化趋势.pdf
- 3积分
- 2026/06/02
- 102
- 国泰海通证券
本文分析了美伊冲突对全球油气行业格局的影响及未来趋势。冲突前，全球油气出口及亚洲进口对霍尔木兹海峡依赖度高，海湾六国原油出口占全球三成以上，亚洲多国原油及LNG进口高度依赖该海峡。冲突期间，海湾六国油气产量和出口量大幅下滑，卡塔尔LNG出口骤降，全球物流体系重塑。东亚国家如日本、韩国受冲击最大，转向美国等替代来源；中国通过增加俄、巴进口缓解压力；印度凭借俄油及炼厂灵活性降幅较小；东南亚通过区域互供及转向非洲南美供应保持平稳。冲突后，油气减产和航运恢复需时，天然气价格粘性或高于原油。全球能源逻辑转向安全优先，进口来源分散化及降低海峡依赖成为长期趋势。同时，全球面临明确的补库需求，中下游炼化环节成...
标签：石油天然气
海运霸权：从英荷争斗看美国布局.pdf
- 4积分
- 2026/06/02
- 72
- 中邮证券
本文题为《海运霸权：从英荷争斗看美国布局》，由中邮证券宏观研究团队撰写。文章首先回顾了16世纪末至17世纪初荷兰作为“海上马车夫”的崛起及其依赖贸易金融而非工业生产的结构性弱点，随后分析了英国如何通过1651年《航海法案》结合重商主义与制造业优势，取代荷兰确立海上霸权的历史过程。文章核心观点指出，美国当前的海事战略是英国贸易保护传统的延续。从1920年《琼斯法案》到2025年依据《1974年贸易法》第301条对中国船舶征收高额港口费，美国旨在通过立法和行政手段排除外国竞争，维护本国海运能力。2026年2月发布的《美国海事行动计划》进一步体现了美国推动本土造船产能恢复、强化供应链韧性的意图，并借...
标签：海运地缘政治国际贸易
2026年及未来加拿大企业风险趋势报告-MNP.pdf
- 18积分
- 2026/06/01
- 66
- MNP
该报告聚焦于2026年及未来时期加拿大企业的风险趋势，深入分析了影响加拿大商业环境的宏观与国际因素。内容涵盖全球经济波动、地缘政治冲突、国际贸易政策变化以及汇率走势对加拿大企业的潜在冲击。报告旨在帮助企业管理层识别关键外部风险点，理解国际格局变动下的经营挑战，并提供相应的风险预警与应对思路，助力企业在复杂多变的环境中实现稳健发展。
标签：企业风险加拿大经济
2026年全球医疗行业威胁态势报告-Health-ISAC（英文）.pdf
- 3积分
- 2026/06/01
- 98
- Health-ISAC
该报告由Health-ISAC发布，旨在分析2026年全球医疗行业面临的安全威胁态势。报告重点聚焦于医疗健康领域的网络安全风险，评估了针对医院、制药公司及健康数据基础设施的网络攻击趋势。内容涵盖地缘政治对医疗供应链安全的潜在影响、关键医疗信息系统的防护挑战以及全球范围内医疗数据安全治理的最新动态。核心价值在于为医疗行业从业者提供前瞻性的风险预警和安全策略建议，助力提升行业整体网络安全防御能力。
标签：医疗健康网络安全
海外政策周聚焦：中东局势进入下半场？后续大类资产如何演变？.pdf
- 3积分
- 2026/06/01
- 92
- 西部证券
本文是西部证券发布的2026年5月31日海外政策周报，核心聚焦中东局势演变及其对大类资产的影响。报告指出，自2月末中东冲突爆发以来，局势已从高强度军事对抗过渡为边谈边停、以对话斡旋为核心的态势。美伊双方就谅解备忘录框架达成共识，特朗普在核问题上态度软化，但协议落地仍取决于《亚伯拉罕协议》的扩展。在资产价格方面，报告认为原油价格虽因局势缓和预期小幅下行，但难以恢复至战前水平。原因在于地缘政治溢价长期存在、供应链修复滞后以及市场供不应求。高油价导致美国通胀压力抬头，CPI和PPI数据回升，且通胀压力正从能源向食品等领域蔓延。在政治与政策影响方面，高油价加剧了美国民众对经济前景的担忧，消费者信心指数...
标签：中东局势大类资产地缘政治
石油石化行业动态：继续交易美伊和谈，本周油价下挫.pdf
- 3积分
- 2026/06/01
- 69
- 中信建投
该文档为中信建投发布的石油石化行业动态研究报告，主要聚焦于国际地缘政治对能源市场的影响。报告核心观点围绕美伊和谈进展展开，分析了该地缘事件缓和预期对原油价格走势的压制作用。研究指出，随着美伊谈判的推进，市场避险情绪降温，导致本周国际油价出现下挫。文档深入探讨了石油石化行业的供需格局变化及价格波动逻辑，为投资者提供了关于能源板块短期走势的专业研判与跟踪指标，有助于把握大宗商品价格波动带来的投资机会。
标签：石油石化油价
国际货币基金组织-如何解释及时向国际货币基金组织还款？政策改革的作用和借款人基本面.pdf
- 4积分
- 2026/06/01
- 40
- 国际货币基金组织
该文档由国际货币基金组织（IMF）发布，深入探讨了成员国向IMF及时还款的动机及其背后的政策改革作用。报告分析了借款国的基本面因素如何影响其偿债行为，并评估了政策改革在促进债务可持续性和增强市场信心方面的关键角色。通过实证研究，文档揭示了及时还款与宏观经济稳定、政策可信度之间的内在联系，为理解国际货币体系的运作机制及全球债务治理提供了重要视角。对于关注全球经济治理、国际收支平衡及主权债务风险管理的政策制定者和研究人员而言，本报告提供了具有参考价值的理论框架与实践经验。
标签：国际货币基金组织国际债务宏观经济政策
国防军工行业空天系列：美股商业航天板块复盘，业绩提速与商业化闭环开启下一阶段增长.pdf
- 5积分
- 2026/06/01
- 118
- 广发证券
本文复盘美股商业航天板块，指出行情由主题预期转向业绩兑现。产业链呈现发射端高度集中、应用端多极格局。RocketLab、ASTS等公司订单加速下达，业绩可见度提升。Starlink盈利能力增强，运营商合资推动手机直连商业闭环，开启下一阶段增长。股价复盘与驱动逻辑美股航天板块行情主要围绕三条线索：一是由主题预期转向业绩兑现，2025年中期资金流向证明商业模式闭环的企业；二是防务需求演进，长期高确定性防务订单是估值底座；三是卫星互联网商业化验证强化上行逻辑。产业链中，发射及卫星运营环节高弹性，传统防务巨头稳健增长。估值两极分化，高垄断赛道获高溢价。产业链格局与财报进展发射端SpaceX一超独大，二...
标签：商业航天美股国防军工
地缘风暴下的能化机会—聚酯研报系列（9）：地缘缓和，供需面主导分化.pdf
- 6积分
- 2026/05/29
- 111
- 弘业期货
本文是弘业期货于2026年5月29日发布的聚酯研报系列第九篇，主题为“地缘风暴下的能化机会：地缘缓和，供需面主导分化”。报告深入分析了在地缘政治局势缓和预期下，聚酯产业链主要品种PTA、MEG及下游短纤、瓶片的市场表现与供需变化。在PTA方面，5月市场围绕地缘缓和与供需弱现实博弈，油价回落带动PTA重心下移。供应端，4月中旬以来PTA检修量持续增加，恒力大连、四川能投等多套装置停车，导致5月底PTA开工率降至6成以下低位，去库幅度较大。尽管地缘情绪导致溢价回落，但供应紧张局面难以迅速改善，下游终端在价格回落时存在补库需求，PTA不宜过分看空。6月若海峡通航改善，供应将逐步回升，但短期增量有限，...
标签：聚酯能源化工