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2026年金工深度研究：大模型概念与宏观热点选股
- 2026/02/28
- 49
- 华泰证券
股票市场充斥着不同类型的概念或题材，如近期较火的人形机器人、商业航天等。透过概念/题材观察股票市场，尽管可以类比于行业划分，但概念却存在着边界不明确、概念间成分股或有重叠等等的特点。
标签： 年金 选股 -
2026年金工因子研究系列专题1：委托挂单手数蕴含的选股信息
- 2026/01/29
- 91
- 国海证券
本研究在Level2高频数据的研究框架中，将逻辑从资金流向、10档斜率等传统成交指标，延申到更为底层的委托挂单行为。基于投资行为学视角，我们认为，不同规模的挂单手数或反映了不同类型投资者的交易意愿与决策特征。
标签： 年金 选股 -
2025年金工2026年年度策略：分散配置应对美元困局
- 2025/11/05
- 96
- 华泰证券
当前，美联储降息已开启，股、债、商、金似乎都能找到属于各自的利好，但背后的逻辑基础是相互矛盾的，这些矛盾悬而未决，却决定着全球大类资产的最终走向，例如美国CPI同比增速始终偏离美联储2%的目标，这时候选择降息，是能够有效降低债务成本、缓解信贷市场隐患，还是会折损美元信用、重现“滞胀”的棘手局面？
标签： 美元 年金 -
2025年金融工程指数量化系列专题报告：基于偏离修复的行业配置策略
- 2025/05/22
- 1027
- 太平洋证券
沪深300由不同行业的个股组成，考虑自上而下的选股模式，考察时间区间（2010年1月至2025年3月）内的各行业回报率：31个行业中有17个行业回报率超过了沪深300。
标签： 金融 金融工程 年金 -
2024年中国补充养老险专题报告：企职业年金的历史、现状与挑战
- 2024/10/24
- 2008
- 平安证券
第二支柱养老保险，一般指由企业或行业团体主导发起的养老保险。早在17世纪，英国已经出现针对公务员的养老保险；铁路、银行等行业也在19世纪时开始广泛提供养老金计划。
标签： 养老险 年金 -
2024年金工深度研究：双因子定价模型的应用，择时与配置
- 2024/03/01
- 782
- 华泰证券
在资产定价系列的前两篇报告《全球资产是否存在统一的市场因子》（20231201）和《如何刻画全球资产统一的风格因子》（20240115）中，我们展开论述了市场因子和风格因子的构建流程，并就其稳定性进行了初步讨论。
标签： 年金 定价 -
2023年金工专题研究：周期轮动规律的融会贯通
- 2023/09/04
- 566
- 华泰证券
主动投资最本质的工作是预测，自上而下的主动投资核心在于对经济规律的研究与识别。长期以来，经济周期被认为是对金融市场有一定解释和预测作用的经济规律，自上而下的主动投资离不开对经济周期的把握。
标签： 年金
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