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海外TMT行业2024年度投资策略：把握复苏和AI两条主线，不确定中寻找确定.pdf
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- 2023/11/07
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- 光大证券
海外TMT行业2024年度投资策略：把握复苏和AI两条主线，不确定中寻找确定。横向对比23年以来全球主要股指收益率，纳斯达克综合指数、日经225指数、台湾加权指数表现优秀。截至2023年10月31日，23年以来纳斯达克综合指数、日经225指数、台湾加权指数涨幅分别为22.8%、18.3%、13.2%；标普500指数、道琼斯工业指数涨跌幅分别为9.2%、-0.3%；德国DAX30指数、法国CAC40指数、韩国KOSPI、越南VN30指数、印度SENSEX指数收益率在3.4%~6.4%之间。23年以来中国市场表现不佳。截至2023年10月31日，23年以来上证指数、深证成指跌幅分别为2.3%、10...
标签： TMT AI 投资策略 -
中国TMT行业投融资趋势展望：2023年上半年.pdf
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- 2023/08/11
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- 德勤
中国TMT行业投融资趋势展望：2023年上半年。2022年11月OpenAI向全世界开放了人工智能对话聊天机器人ChatGPT，再次掀起人工智能的热度。2023上半年TMT行业整体投资大幅收缩的背景下，人工智能赛道逆势崛起，成为这半年里TMT资本市场最受追捧的主角。随着ChatGPT的上线，标志着AI的发展进入通用人工智能（AGI）的新时代，而通用化与专用化并行的AI大模型是迈向这一终局的重要路径。基于多模态的模型训练正是大模型通用化的重要基石，而模型即服务（MaaS）则为人工智能的繁荣发展奠定了商业生态的基础。以ChatGPT为代表的生成式AI也是AI大模型能力应用的主要爆发点，当前生成式A...
标签： TMT 投融资 融资 -
海外TMT行业2023年投资策略：恒生科技步入估值修复阶段，把握2023年双击机会.pdf
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- 2022/12/09
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- 光大证券
海外TMT行业2023年投资策略：恒生科技步入估值修复阶段，把握2023年双击机会。01多维度分析恒生科技指数，把握2023年双击机会；02消费电子：聚焦智能汽车、AR/VR等新兴领域成长主线；03半导体：重点推荐国产替代受益标的，关注半导体下行周期拐点；04通信：重视高股息率+盈利稳定的运营商板块的防御价值；05计算机：国产化信创有望加快，关注头部高韧性SaaS标的；06互联网传媒：政策优化提振各方信心，互联网景气度起底回升；07风险提示。
标签： TMT 恒生科技 投资策略 投资 -
TMT行业中概互联策略报告：政策边际改善，重视底部机会.pdf
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- 2022/09/07
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- 长城证券
TMT行业中概互联策略报告：政策边际改善，重视底部机会。我国人口基数大，产业密集广泛，随着经济发展带来的经济结构化转变，众多产业尚未完全完成互联网赋能，在我国人口和产业结构背景、以及新技术不断涌现的基础下，互联网产业从消费商业化、企业数字化转型、线上社交存量挖掘等方面具备长期、可持续的成长性。中概互联板块受政策影响下跌，目前政策态度边际改善中概股自2021年初开始进入深度调整期，总体下跌幅度约为56%，主要驱动因素是政策影响，目前政策端逐渐趋于平静，目前或为政策底部，主要负面影响已经反应在市场中，建议关注中概互联结构性底部机会。头部公司具备稀缺性竞争力，目前投资性价比初现：万事俱备关注中概股头...
标签： TMT -
海外TMT行业2022年中期投资策略：政策与业绩双底，看好恒生科技价值回升.pdf
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- 2022/06/11
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- 光大证券
海外TMT行业2022年中期投资策略：政策与业绩双底，看好恒生科技价值回升。政策底+业绩底，恒生科技配置价值已然凸显：受宏观因素、互联网监管政策等多重因素叠加影响，恒生科技指数从21年初至22年5月25日累计跌幅达52.4%。当前恒生科技指数估值及盈利预期均处于历史低点，悲观预期充分。展望22年下半年，鉴于：1）平台经济监管政策边际缓和，情绪面回暖有望驱动估值回归基本面；2）美联储缩表计划落地，市场对于美联储收紧预期最强烈的时间点或已过去，市场风险偏好有望逐步改善；3）伴随国内疫情逐渐缓解，物流、供应链，以及终端消费将逐步恢复，预期改善有望驱动盈利预期上行，我们认为恒生科技配置价值已然凸显，聚...
标签： TMT 投资策略 恒生科技 -
TMT产业专题研究：细分赛道轮动模型.pdf
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- 2022/04/12
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- 招商证券
TMT产业专题研究：细分赛道轮动模型。TMT赛道基本面解析；细分赛道分析与量化模型逻辑：细分赛道的分化量化模型构建逻辑；指标初选；数据事件化：信号事件构建与有效事件筛选；细分赛道组合构建与结果展示。
标签： TMT -
海外TMT行业中报总结：硬件产业活水渐来，互联网情绪反弹.pdf
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- 2021/09/09
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- 兴业证券
海外TMT行业中报总结：硬件产业活水渐来，互联网情绪反弹。科技硬件：部件供给下半年有望边际改善，半导体景气度超预期。半导体龙头企业上调全年指引约5-10个点，基于台积电全面涨价及代工厂商扩产周期，我们判断22H2能达到供需平衡；国产化提速下，具有技术及产能优势的国内制造龙头业绩有望持续超预期。与此同时，缺芯对下游厂商影响持续，手机产业链下调全年出货预期，但我们仍看好下半年供给边际的改善。其中手机全年出货或同比增长7%，产业链在供需改善下或自Q4迎来增长；PC端因商用需求增加驱动销量，全年或超15%增长；服务器云在厂商资本开支回暖下有望同比5%增长。
标签： TMT 互联网医疗 -
海外TMT行业2021年秋季策略报：聚焦硬核科技，静待流动性拐点.pdf
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- 2021/09/07
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- 浙商证券
宏观政策：七月宏观经济及金融数据全面回落，经济或进入确定性下行周期，年底前进一步推出降准或定向降息等货币宽松政策成为大概率事件，财政政策也可能从新基建等领域发力，整体宏观环境利好科技板块。国内政策导向为重视公平前提下实现高质量发展，国际政策聚焦于应对中美博弈大变局，提升创新能力、发展高端制造和硬核科技是国内国际政策的共同发力点。
标签： 宏观经济 TMT -
科创板TMT行业两周年，科技长牛的内在逻辑如何演绎？.pdf
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- 2021/07/08
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- 安信证券
科创板TMT行业近两年究竟发展如何，其中上市公司整体业绩如何，公司估值如何?针对这些问题，我们将从科创板开板以来的TMT上市公司数量、业绩、股价中长期走势等角度进行系统性的梳理回顾，并从中长期角度和短期角度对其中公司做进一步筛选分析。
标签： TMT 科技股 科创板 -
瑞信-中国TMT行业：如何投资云计算？
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- 2021/02/23
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中国正在向云迁移。我们相信，中国云迁移的加速是由digitaliston/国内替代的长期结构性趋势推动的。大流行后，我们预计云/SaaS解决方案的业务接受度将不断提高。Gartner预测，中国的IT预算将在2021年反弹至7.2%（2020年为-1.3%）。支持中国更快的云迁移，5G的扩散和政策支持是其他驱动因素
标签： 电子信息 TMT 云计算 -
“智”造TMT行业系列深度之十：从中望软件看国内CAD发展趋势
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- 2021/02/23
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2021年2月18日，申万宏源证券发布了工业软件行业研究报告《从中望软件看国内CAD发展趋势：“智”造TMT系列深度之十》，报告表明，美国工业软件市场规模是中国16倍，我国工业软件仅占全行业软件总量的2.4%，但却是工业的核心基础。本土工业软件厂商发展的驱动力：技术力提升与正版化催化。中望软件自成立之初即专注CAD软件的研发与销售，先后经历了二次开发、技术引进和自主研发三个阶段，逐渐拓展产品品类并掌握关键技术。
标签： CAD 工业软件 中望软件 -
2021年一季度TMT行业投资策略：坚定看好科技股行情
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- 2021/01/26
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市场机会:坚定看好国内科技板块Q1表现。2020年国内TMT板块电子（中信）、通信（中信）、计算机（中信）、传媒（中信）分别上涨34％、-9％、17％、-2％，基于基本面、估值、流动性等核心要素的综合考虑，我们坚定看好国内科技板块一季度投资机会。1）基本面，疫情后，个人用户线上化，企业数字化云化进程继续推进，同时硬件、半导体、消费电孑等顺周期板块亦有望跟随宏观经济回暖而复苏，2）估值目前国内A股TMT板块电子（中信）、通信（中信）、计算机（中信）、传媒（中信）的PE（TTM）分别为62X、32X、65X、
标签： TMT 科技股 股市 -
TMT行业2021年行业投资策略：云开雾释，蛟跃龙腾.pdf
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- 2021/01/12
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5G:被疫情掩盖的确定性投资机遇5G是难得的确定性非常强且长期向好的领域，但19年底开始的新冠疫情拖累了全球5G发展进程，亦减弱了投资者对5G的关注度。中国5G建设在短暂停滞后赶超原计划，并将作为改策支持重点继续高速推进，产业链企业及相关应用领域企业将陆续受益，上游设备商有望重获关注，建议关注小基站领先企业京信通信（2382压）
标签： TMT 5G 云计算 -
HSBC-新兴市场-TMT行业-5G浪潮：CEEMEA与拉美通讯业.pdf
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- 2020/09/02
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HSBC-新兴市场-TMT行业-5G浪潮：CEEMEA与拉美通讯业
标签： TMT 5G -
TMT行业2020年中期投资策略：5G乘风破浪、工业互联在即.pdf
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- 2020/06/29
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一、2020年上半年板块回顾；二、5G基建确定性强，IDC及上游光传输产业链异军突起；三、5G后应用空间大:一大(工业互联网)和两小(物联网、车联网)
标签： 5G TMT
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