AI赋能资产配置：DeepSeek对国信多元资配框架的优化.pdf
- 上传者：荣*****
- 时间：2025/02/20
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AI赋能资产配置：DeepSeek对国信多元资配框架的优化。项目概述：本项目聚焦原有5个短期资产配置模型“等权重”配置的局限性，接入DeepSeek实现“打分指示的股债强弱”指数的智能迭代优化，提升资产配置的前瞻性与决策有效性 。
优化过程：一是让DeepSeek进行静态学习，投喂短期模型逻辑以及底稿等核心信息，训练DeepSeek；二是让DeepSeek进行动态纠偏，挖掘历史数据中“先验权重”与“真实走势”的差异，迭代优化；三是让DeepSeek进行推理应用，基于宏观指标预测值完成2025年全年的指数外推。
优化结果：等权重平均组合五个短期模型结果，降维后胜率38.52% ； AI赋能权重优化（DeepSeek-V3），胜率提升至60.61%，实现显著优化。
风险提示：模型过拟合风险；数据口径调整风险；AI推理的不稳健性。
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