石化能源行业四季度策略：政策加码，乘风而上.pdf

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时间：2024/10/08
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石化能源行业四季度策略：政策加码，乘风而上。1、存在涨价逻辑标的供给约束下重点产品价格已启动涨价，三季度及后续业绩具备向上空间，建议关注甜味剂龙头金禾实业（Q3业绩前瞻1.2-1.9亿元）、氟化工标的昊华科技；2、高弹性成长标的政策刺激下国内需求复苏预期，前期低估值成长股具备高弹性，建议关注生物制造龙头华恒生物（Q3业绩前瞻0.6-0.9 亿元），吸附分离材料平台型企业蓝晓科技，天然甜味剂重点公司百龙创园；3、前期超跌标的前期因基本面或资金风格等因素存在超跌情况，本轮预计将实现估值修复，建议关注华峰化学、万润股份、大炼化（荣盛石化、恒力石化、东方盛虹），农药（润丰股份、广信股份）；4、高股息资源端配置标的高股息及资源股后续仍具备较为坚实的基本面支撑，防守属性强，建议关注三桶油，中国海油（Q3业绩前瞻 360-400亿元）、中国石油、中国石化，油服产业链，海油工程（Q3业绩前瞻5.5-7.5亿元）、中海油服、海油发展，盐湖股份、广汇能源、梅花生物。