电子行业2021年一季度机构持仓分析:电子行业持股比例下滑,半导体和电子制造重仓持股市值环比跌幅较大.pdf
- 上传者:楚留香
- 时间:2022/04/24
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电子行业2021年一季度机构持仓分析:电子行业持股比例下滑,半导体和电子制造重仓持股市值环比跌幅较大。基金资产大幅下降,股票仓位维持相对高位 总体来看,公募基金 2022 年一季度末资产总值环比大幅下降, 2022 年一季度末资产总值 19813.32 亿元,市值增长率为- 67.78%,资产净值为 19501.04 亿元,市值增长率为-67.68%。 其中,股票类资产的市值 15373.77 亿元,占总值比 77.59%,占 净值比 78.84%,市值增长率-69.50%。其中,2022 年一季度 A 股持股市值 14520.11 亿元,占基金总值 73.28%,占基金净值 74.46%,一季度市值增长率为-68.98%,大幅下滑。债券持有市 值 2008.47 亿元,占基金总值 10.14%,占基金净值 10.30%,市 值增长率-52.41%,高于基金资产总值和资产净值的市值增长 率。现金持有市值 1959.92 亿元,占基金总值的 9.89%,占基金 净值的 10.05%,一季度市值增长率为-64.88%。
元件Ⅱ持仓市值环比大幅下跌,半导体行业重仓持股 配置上升
从申万电子二级分类来看,2022 年一季度,半导体行业重仓 持股市值以 533.42 亿元排名第一,环比减少 1061.84 亿元。 电子制造行业重仓持股市值以 1485.58 亿元排名第二,环比 减少 1297.07 亿元。其他电子Ⅱ行业环比降低 430.14 亿元至 59.45 亿元,排名第四。元件Ⅱ行业的重仓持股市值环比下 降,比 2021 第四季度相比减少 467.46 亿元。从过去 12 个季 度电子行业二级分类的基金重仓持股配置情况来看,半导体 行业重仓配置比例自 2019 年四季度开始一路上扬,涨速呈下 降态势,在 2022 年第一季度到达顶峰 5.80%。电子制造行业 重仓配置 2019 年三季度有所提升后便维持在一定区间内震 荡,2022 年第一季度大幅下降至 2.05%,光学光电子、其他 电子Ⅱ、元件Ⅱ等则基本维持在一定区间没有太明显的变 动。
LED、显示器件环比持仓市值大幅下跌、半导体材料重仓持股配置上升
从 2021 年四季度和 2022 一季度基金重仓股在申万电子三级 分类中持仓市值及环比变动来看,被动元件行业持仓市值 435.39 亿元,环比下降 915.18 亿元,环比下降最多,其次其 他电子Ⅲ以及显示器件Ⅲ环比下降分别以 679.78 亿元、 599.93 亿元位居三级分类中的第二和第三,印制电路板行业 重仓持股市值环比下降 319.06 亿元,从环比跌幅来看,LED 和显示器件Ⅱ环比大幅下跌 95.39%、95.16%。过去 12 个季度 基金重仓持股申万电子三级分类的配置比例趋势来看,除半 导体材料重仓持股配置上升外,其他行业重仓持股配置持续 下滑。
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