通信行业25年26Q1业绩持仓综述：基本面加速放量，板块持仓创新高.pdf
- 上传者：v*****
- 时间：2026/06/10
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本文对通信行业2025年及2026年一季度的业绩与持仓情况进行了综述。2026年第一季度，通信板块基金持仓市值占比创历史新高，资金配置高度聚焦光通信主线。光模块行业在AI算力高景气度驱动下，800G需求强劲，1.6T高端产品开始规模放量，硅光方案加速渗透，推动行业营收与利润双高增长，毛利率连续季度攀升。IDC及配套板块收入增长提速，进入新一轮资本开支扩张周期，随着上架率提升，IDC厂商业绩迎来释放。ICT设备及配套板块营收稳健增长，但短期受高毛利设备需求回落影响，盈利阶段性承压。三大运营商经营韧性彰显，现金流好转，资本开支向算力倾斜，战略转向token经营。物联网与北斗导航及卫星通信板块长线需求稳步释放，应用生态纵深延展，长期成长空间广阔。整体来看，全球AI算力投资火热，通信板块高景气趋势延续，配置性价比及成长空间依然广阔。
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