公募基金2025年四季报点评：减科技消费，加周期制造.pdf
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- 时间：2026/01/23
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公募基金2025年四季报点评：减科技消费，加周期制造。25Q4偏股型基金份额小幅回升，权益仓位下降。 25Q4主动偏股型基金A股持仓风格边际转向大盘，中证100、沪深300占比均上升。25Q4主动偏股型基金港股仓位有所下降，重仓股里港股持股市值占比为16.2%，相较25Q3港股持股市值占比环比下降3.1个百分点。 25Q4基金重仓股持股市值占比明显上升的行业为有色金属（环比+2.2pct）、通信（+1.8pct）、保险（+0.9pct），持股市值占比明显下降的行业为电子（-1.8pct）、医药生物（环比1.6pct）、传媒（-1.2pct）。 25Q4周期资源板块持股市值占比明显提升，制造、大金融板块仓位上升，科技板块仓位高位回落，消费仓位明显下降。 重点产业链方面，25Q4数字经济仓位超配比例小幅回落、目前超配比例处于历史高位；高端制造持仓延续上升，其中新能源产业链仓位上升幅度较大；大消费整体仓位均回落至历史低位。
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