本轮人工智能行情的复盘与启示.pdf
- 上传者：v*****
- 时间：2023/07/31
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本轮人工智能行情的复盘与启示。
2022年四季度起，TMT板块的上涨首先由游戏和信创带动；
2022年底，AIGC热潮在全球范围内兴起，人工智能的主题行情开始出现；买入策略的交易特征是“低胜率、高赔率”
宏观驱动：社融脉冲给市场带来增量资金，社融增速短期见顶预期在2-3月逐步一致，市场从价值风格转向成长风格。
人工智能主题的爆发：产业趋势与传播学规律的配合；ChatGPT产品在全球快速传播，访问量爆发式提升，AI大模型开 始吸引二级市场关注，资金快速流入人工智能主题板块。
产业界的反应：国内公司迅速跟进、推出各类大模型和细分模型产品，演变成“百模大战”场面。
“产业趋势”还是“主题行情” ：对比新能源和人工智能，融资行为反映产业趋势，减持行为反映主题特征；海外科技 企业的存量竞争，是触发B端博弈的核心驱动。
人工智能主题的演绎：机构投资者与个人投资者的差异；风险偏好的下降；“长趋势资产”还是“交易型资产”。
预见未来：经济增速的转变&市场风格的切换；人工智能商业模式初探。
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