非银金融行业专题报告：“中特估”风口下的非银金融.pdf
- 上传者：一鸣惊人
- 时间：2023/06/12
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非银金融行业专题报告：“中特估”风口下的非银金融。1、中特估与国企改革的关系 “中特估”与国企改革一脉相承，是新的历史条件下对国有企业价值体系的进一步完善和创新。国企改革的丰硕成果、新指标体系都为建立中特 估体系创造了良好的条件；而构建中特估体系，推动央国企估值回归合理水平，也是国企改革的最终目的之一。
2、中特估行情的发展状况
中特估主要经历了两轮行情。自2022 年 11 月中特估提出后，中特估主要经历了两轮行情：2022年11月底至12月初的第一轮和2023年3月初 至5月初的第二轮。第一轮上涨个股主要是传统国企改革标的，如三大运营商和“基建四大金刚”，而第二轮中除了上述个股外，石油化工、中 船系和大金融板块个股也迎来爆发。 而券商大规模再融资、各类中特估央国企ETF募集完成、政策落地不及预期等事件，或成为中特估行情暂告一段落的信号。
3、中特估行情下的非银板块
中特估将给证券板块带来两方面的投资机会：1）低估值下，中特估行情带动券商估值修复；2）中特估背景下行业利好政策与监管引导，带来 的中长期ROE提升。 保险板块关注估值修复和基本面改善：1）低估值、高分红叠加央国企背景，使得保险板块有望受益于中特估行情；2）随宏观经济复苏、资本 市场互暖，资负共振将驱动险企基本面改善。
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