从算力通胀到股权财政：下半年资产主线如何演绎？.pdf
- 上传者：m*****
- 时间：2026/07/11
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本文探讨了2026年下半年资产主线的演绎逻辑，核心观点涵盖地缘政治、宏观分化、股权财政及政策导向四个方面。在地缘方面，美伊冲突后霍尔木兹海峡成为长期杠杆，油价难回旧中枢，农业与能源安全链条受益，黄金因美元含金量弱化及央行购金潜力持续重估。宏观层面呈现“硅基通胀”与“碳基通缩”极致分化，资源投向科技制造，AI加速劳动力替代，传统估值因子失效。资本市场方面，股权财政深化，创业板改革扩大IPO包容度，市场受重要IPO周期影响呈现高波动蓄势，长线资金偏好科技ETF。政策上，总量保持定力，聚焦科技强国与新基建，新消费主线转向单身经济与悦己消费，地产风格切换概率低。
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