金融工程2026中期策略展望：均衡配置，去伪存真.pdf
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- 时间：2026/07/04
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本报告为2026年中期策略展望，核心观点为均衡配置，去伪存真。上半年A股市场呈现“K型”分化，风格由“强Beta-弱动量”转为“强Beta-强动量”，主要受产业趋势验证及通胀预期下流动性收紧担忧影响。中长期看，后地产时代盈利波动收敛，增长引擎转向科技+制造，内需复苏待观察，外需方面AI与新三样出口成为亮点。AI主线处于结构分化阶段，算力硬件业绩兑现较好，国产芯片估值透支，下半年核心是跟随景气兑现的一端。港股分子端待验证，分母端压力延续，配置价值有限。风格上不确定性增加，推荐“景气+红利”哑铃策略，关注科技、周期板块。黄金走势受美元信用影响，趋势暂停，重回实际利率定价。利率方面，信用整体走弱，下半年或继续低位震荡。
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