化工行业2026年中期投资策略：化工或迎长期基本面牛市.pdf
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- 时间：2026/06/26
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本报告为2026年中期化工行业投资策略，核心观点认为化工行业正迎来长期基本面牛市。报告指出，行业复苏的基础在于短中期地缘冲突带来的大体量物理性产能损失，以及中长期“双碳”政策导致的落后产能退出。
在供给端，美伊冲突及俄乌冲突导致全球多地炼化及化工装置受损，海外低效产能关停，国内炼化一体化龙头凭借全产业链布局及成本优势，有望承接海外供给缺口。同时，“双碳”综合评价考核办法落地，高碳排行业新增产能审批趋严，落后产能加速出清，行业供给约束持续加码。
在需求端，AI算力基础设施和储能产业需求保持较快增长，推动高性能电子材料及新能源材料需求加速释放。此外，全球贸易流重构为中国化工企业提供了出海机遇，具备全球化布局的企业有望提升海外市场份额。
投资建议方面，报告建议关注六大主线：一是高碳排行业龙头，受益于落后产能退出；二是上游油气龙头，受益于油价中高位运行；三是需求超预期方向，如AI、锂电相关材料；四是高景气度周期性品种，如钾肥、蛋氨酸；五是“反内卷”方向，如有机硅、纯碱、PTA等；六是出海方向，重点关注全球化布局的头部轮胎企业。
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