2026中期策略展望：冰火转换，走向繁荣.pdf
- 上传者：A*****
- 时间：2026/06/17
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本文是西部证券2026年6月15日发布的中期策略展望报告，主题为“冰火转换，走向繁荣”。报告指出，当前市场呈现“AI+涨价”牛市杠铃特征，AI产业趋势尚未泡沫化但波动率放大，跨境资本回流驱动涨价链行情。核心逻辑在于静待国内资产负债表修复，关注美联储QE或房价触底两大契机。出口链四大主线（新能源、化工、医药、家电）受益于PPI涨价，而地产与白酒在资产负债表修复后具备反转潜力。建议投资者兼顾AI高波动与涨价高赔率，关注地产PB修复及白酒第五轮周期启动机会。
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