策略2026年6月金股组合：科技制造领航，传统有望修复.pdf

上传者：楚**
时间：2026/06/02
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本报告为国泰海通证券2026年6月策略专题报告，核心观点为“科技制造领航，传统有望修复”。报告指出，短期性因素的调整不会打断中国“转型牛”，夏日“阵雨”后股指将“逐晴升”。主要逻辑包括：资本市场政策态度清晰，通胀风险与紧缩预期因霍尔木兹海峡通航量上升而下降，中国增长预期因传统企稳、新兴扩张及制造全球化而提振。股票投资宽度变大，新经济看高成长（集成电路、通信设备等），制造选全球龙头（电力设备、创新药等），传统有望修复（建材、煤炭、航空等）。报告详细列出了2026年6月金股组合，涵盖通信、电子、军工、电新、机械、计算机、医药、有色、煤炭、建材、银行、非银、地产、交运等14个行业，共14只个股，并逐一分析了各行业的投资逻辑及重点公司的业绩预期与催化剂。