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2024Q1公募基金及陆股通持仓分析：加仓能源材料、出口链、高股息，减仓人工智能、医药、中游制造.pdf
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- 2024/04/25
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- 华安证券
2024Q1公募基金及陆股通持仓分析：加仓能源材料、出口链、高股息，减仓人工智能、医药、中游制造。2024Q1季度，公募主动权益基金和陆股通持仓A股总市值出现较大分化。其中主动权益基金持有A股3.06万亿，较2023Q4季度末下降了7.8%。公募规模下降的原因一是市场下跌，二是仓位下降；陆股通持有A股2.13万亿，较2023Q4季度末回升了7.0%，增加了0.14万亿。陆股通持仓总市值较公募不降反升的最重要原因在于，北向资金大幅净流入，一季度总共净流入986亿。2024Q1季度，公募主动权益型基金仓位回落。一方面，主动权益基金整体仓位84.29%，较上季末回落0.48个百分点，灵活、偏股、普通...
标签：公募基金人工智能医药基金能源
2024年公募基金一季报持仓剖析：增配红利资产，减配医药、计算机等.pdf
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- 2024/04/24
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- 华西证券
2024年公募基金一季报持仓剖析：增配红利资产，减配医药、计算机等。本报告基金样本为主动权益类公募基金（定义为普通股票型、偏股混合型、灵活配置型基金），若无特别说明，本报告的基金样本均为该口径。截至4月22日11时，本期样本基金共有4292只（净值规模3.59万亿元），披露率约98%。报告中基金的资产配置分析均基于十大重仓股（最新一期的十大重仓股持股市值占基金股票投资总市值比重大于50%，具有比较高的代表性。同时，十大重仓股的披露存在季度连续性。)
标签：公募基金基金医药计算机
基金2024Q1分析：加仓有色通信，减仓医药计算机.pdf
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- 2024/04/24
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- 浙商证券
基金2024Q1分析：加仓有色通信，减仓医药计算机。1、板块配置：整体仓位微降，主板占比上升•从仓位水平来看，截至2024年3月31日，包含开放式和封闭式的普通股票型和偏股混合型基金的股票总仓位达88.53%，较2023Q4下降0.57%。针对整体，相较于2023Q4，A股配置比例由89.70%下降至88.98%，港股配置比例由10.30%升至11.02%。针对A股，主板配置比例上升，自68.16%升至71.63%，低配9.39%；创业板配置比例下降，自19.82%降至18.33%，超配6.43%；科创板配置比例下降，自11.84%降至9.89%，超配3.22%；北证配置比例微降，自...
标签：基金医药计算机通信
医药行业2024年一季度疫苗行业纵览：Moderna布局多领域疫苗管线，国内部分二类苗批签发放量.pdf
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- 2024/04/24
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- 中信建投证券
医药行业2024年一季度疫苗行业纵览：Moderna布局多领域疫苗管线，国内部分二类苗批签发放量。核心观点：2024年3月，Moderna召开疫苗日活动，公布了其在mRNA疫苗领域的研发布局和最新进展。公司针对呼吸道病毒、潜伏病毒和其他类型的病原体，打造多领域疫苗管线。国内研发方面，各家公司针对多种疾病布局了丰富的疫苗管线，企业间研发实现竞速。批签发方面，24Q1国内疫苗行业整体批签发727批次，带状疱疹疫苗、肺炎疫苗等二类苗产品批签发同比快速增长。预计24Q1疫苗行业整体呈现平稳增长，部分重磅产品有望延续放量趋势。行业研发：海外企业布局多领域疫苗管线，国内疫苗企业研发竞速海外映射：Moder...
标签：医药疫苗
医药行业制药板块2024年度春季投资策略：政策暖风不断，产业趋势向上.pdf
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- 2024/04/15
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- 国泰君安证券
医药行业制药板块2024年度春季投资策略：政策暖风不断，产业趋势向上。
标签：医药投资策略
2024年医药生物行业春季投资策略：关注行业增长新引擎，创新药&高端器械.pdf
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- 2024/03/28
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- 申万宏源研究
2024年医药生物行业春季投资策略：关注行业增长新引擎，创新药&高端器械。行情回顾：截止至3月25日，2024年以来申万医药生物指数累计涨跌幅为-11.3%，在31个申万一级行业中排名第30位，相对大盘涨跌幅为-7.5%，2月下旬后两者差距逐渐拉大。受美国生物安全法案事件影响，医疗服务板块今年大幅走弱，CXO及上游整体业绩仍然承压，中药及医药商业凸显防御属性。GLP-1为代表的糖尿病/减肥类药物及MASH/NASH、AD等创新药物市场关注度仍然较高。政策支持：今年政府工作报告首次提及“创新药”，要求加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展。随后国务院印发《推动...
标签：医药生物医药生物创新药投资策略
2023Q4公募基金及陆股通持仓分析：同增电子、医药和红利资产，共减TMT、白马和大金融.pdf
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- 2024/01/24
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- 华安证券
2023Q4公募基金及陆股通持仓分析：同增电子、医药和红利资产，共减TMT、白马和大金融。2023Q4季度，公募主动权益基金和陆股通持仓A股总市值均明显减少。主动权益基金和陆股通分别持有A股3.26万亿和2.00万亿总市值，较2023Q3季度末分别下降了7.0%和8.7%。持仓总市值下降主要归因于四季度市场整体回撤以及北向资金持续大幅流出所致。2023Q4季度，公募主动权益型基金仓位小幅回升。一方面，主动权益基金整体仓位84.77%，较上季末上升0.54个百分点，灵活、偏股、普通股票型仓位分别上升了0.16、0.71、0.65个百分点；另一方面，9成以上高仓位基金占比抬升了1.36个百分点至3...
标签：公募公募基金医药基金
医药生物行业CXO2023年三季报总结：融资渐回暖，蓄势待向上.pdf
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- 2023/11/17
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- 浙商证券
医药生物行业CXO2023年三季报总结：融资渐回暖，蓄势待向上。1、复盘：业绩、多肽驱动本土，海外临床前或在回暖本土：订单&业绩驱动，多肽CDMO关注高。2022.12.30至2023.11.13医疗研发外包指数下跌9.25%，跑输医药生物（申万）指数4.27pct，其中多肽CDMO（药明康德上涨8.2%、凯莱英上涨1.3%）和临床CRO（诺思格、普蕊斯均上涨50%）等表现更好。海外：临床需求仍强劲，临床前或在回暖。2022.12.30至2023.11.12，业绩好的临床CRO公司ICON（+31.96%）、Medpace（+29.64%）领涨。海外临床需求依然强劲，多个临床CRO龙...
标签：医药生物医药生物融资 CXO
数说公募港股基金2023年三季报：港股共识加仓，重点医药石油，减持美股科技.pdf
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- 2023/11/08
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- 国金证券
数说公募港股基金2023年三季报：港股共识加仓，重点医药石油，减持美股科技。
标签：港股基金港股基金医药石油
医药行业2023年三季报总结：板块分化，看好医药结构性行情.pdf
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- 2023/11/08
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- 西南证券
医药行业2023年三季报总结：板块分化，看好医药结构性行情。我们选取了330家医药上市公司（包含科创板），2023前三季度收入总额16668亿元（+7.6%）；归母净利润1584亿元（+2.2%）；扣非归母净利润1462亿元（+1.3%），分别占申万医药全成分比例是：89.6%、99.5%、102.9%，主要剔除了在2020-2023前三季度提取巨额商誉减值损失的企业、收入为负和2023年以后上市的公司。剔除新冠相关业务数据，2023前三季度收入总额15808亿元（+8.6%），归母净利润总额1389亿元（+8.8%）。2023前三季度实现收入正增长的公司有212家，占比64%；归母净利润正增...
标签：医药
医药行业2023Q3总结及医药策略展望：否极泰来，刚需复苏，创新驱动.pdf
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- 2023/11/07
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- 民生证券
医药行业2023Q3总结及医药策略展望：否极泰来，刚需复苏，创新驱动。估值、持仓、市场情绪三重共振向上，看好四季度医药板块行情。随着三季报的陆续披露，反腐对医疗板块负面影响市场已充分消化，看好四季度院内复苏拐点，估值、持仓、市场情绪三重共振向上，四季度医药补仓β行情。看好创新药、创新器械、CXO、中医药、医疗服务等重点方向。同时，关注GLP-1，AD，眼药水，创新疫苗，CGM等大单品主题催化。创新药：国产创新药出海开启新天地，减肥&GLP-1带动大单品主题持续，四季度ESMO等学术会议催化不断，年底医保谈判有望催化新一轮放量，关注创新及出海方向。CXO：GLP-1药物放量拉动...
标签：医药
医药行业三季报总结：资金、政策、基本面共振，上行大周期来临.pdf
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- 2023/11/07
- 310
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- 国金证券
医药行业三季报总结：资金、政策、基本面共振，上行大周期来临。三季度医药行业在基本面和政策端已经发生了很多深远而急剧的变化，医药板块近三年调整的大拐点已至，未来有望重新进入上行周期。资金面，医药行业避险价值突出且经过了长期调整，全行业基金积极主动加配医药；业绩面，2023Q4和2024Q1低基数环境下，营收利润增长的复苏和创新管线的逐步兑现；政策面，市场对医疗行业秩序整顿的预期逐步稳定，集采控费在年底进一步落地明确。创新药：海外疫后创新复苏与国内市场业绩与估值面同步修复下，创新药逐步步入上升通道。关注ADC、GLP-1及多肽产业链三大主线，以及大单品突破或业绩拐点类药企。目前，国内创新药企海外授...
标签：医药
医药行业2023年三季报总结：推荐疫苗、创新药与医疗刚需主线.pdf
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- 2023/11/06
- 309
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- 国联证券
医药行业2023年三季报总结：推荐疫苗、创新药与医疗刚需主线。012023年四季度投资策略；02医药行业2023年三季报总结；032023年四季度重点推荐个股。
标签：医药创新药疫苗医疗
医药行业2023年三季度总结报告：医疗反腐影响逐渐消除，血制品、疫苗、中药持续稳健.pdf
- 7积分
- 2023/11/06
- 337
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- 东吴证券
医药行业2023年三季度总结报告：医疗反腐影响逐渐消除，血制品、疫苗、中药持续稳健。医药行业：2023年前三季度405家医药上市公司收入总额同比增速为5.63%、归母净利润总额同比增速达5.36%、扣非归母净利润总额同比增速达5.5%。2023Q3季度405家医药上市公司收入总额同比下滑1.6%、归母净利润总额同比增速为0.9%、扣非归母净利润总额同比下滑2.1%。单Q3收入及扣非归母净利润均环比Q2有所下滑，主要系受院内政策影响。分季度来看，Q1季度收入同比增速最快，Q2、Q3环比下滑。化学制剂：96家化学制剂公司2023年Q1-3收入总额同比增速为2.6%，归母净利润总额同比增速为6.3%...
标签：医药血制品中药疫苗医疗
医药上市公司23年三季报回顾：短期波动，瑕不掩瑜.pdf
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- 2023/11/03
- 261
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- 中信建投证券
医药上市公司23年三季报回顾：短期波动，瑕不掩瑜。核心观点：2023年前三季度整体板块营收实现同比正增长，3季度增长速度出现下滑，主要受到合规要求提升影响增速放缓，但瑕不掩瑜，刚需及创新推动行业Q3收入持续增长。细分行业分化加剧，下滑较多的子行业主要与去年同期基数有关。2023H1和2023年前三季度，细分板块中收入及扣非归母净利同时实现正增长且表现相对靠前的子行业包括有医疗设备、中药、医美、血制品、医疗服务、医疗零售、综合器械、化学制剂。基金持仓情况：Q3整体持仓增加，CXO和制药等赛道持股基金增加明显。行业Q3收入短期增速放缓，成本费用上升致利润下滑。2023年前三季度整体板块营收实现同比...
标签：医药

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