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计算机行业2023年年度策略：科技当打之年，信创、数据要素.pdf
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- 2022/12/29
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- 东吴证券
计算机行业2023年年度策略：科技当打之年，信创、数据要素。发展数字经济是把握新一轮科技革命新机遇的战略选择。数字经济正在成为改变全球竞争格局的关键力量。围绕数字经济，我们看好信创和数据要素两条投资主线。信创：新一代领导集体统筹安全与发展，二十大报告将安全提升到新高度，强调确保重要产业链供应链安全。中央经济工作会议再提科技自立自强。信创仍然是计算机确定性最强的投资主线，也是数字经济发展的基础。数据要素市场化：数据已经成为重要战略资源和关键生产要素，未来将实现数据要素的市场化配置，数据要素市场化处于0-1阶段，从基础设施建设到数据交易、流通，新市场带来更大弹性。此外，关注产业数字化带来的投资机会...
标签：计算机信创
计算机行业2023年度策略报告：拐点已至，信创筑基，数据要素渐迎价值释放.pdf
- 7积分
- 2022/12/19
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- 中国银河证券
计算机行业2023年度策略报告：拐点已至，信创筑基，数据要素渐迎价值释放。我们认为在财政政策支持+业绩边际改善预期+机构持仓低等多重因素驱动下，计算机行情拐点已经到来，2023年相关驱动有望继续强化，建议重点把握以下几条主线的投资机会：1、信创：目前时点的信创产业已经从“潜龙勿用”真正步入了“见龙在田”阶段，从政策驱动走向政策+市场双驱动。真正的万亿级市场——行业信创正由试点转为全面铺开，我们始终坚持认为底层芯片、服务器、操作系统、数据库是信创领域未来有望制定标准的领域，也是投资机会相对明确的细分赛道。区别于党政信创，行业...
标签：计算机信创
计算机行业2023年度投资策略：信创落地主周期来临，期待估值轮动修复持续.pdf
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- 2022/12/19
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- 光大证券
计算机行业2023年度投资策略：信创落地主周期来临，期待估值轮动修复持续。行业观点：计算机板块估值比过去十年中位数水平低10%。2022年年初至12月13日计算机板块下跌23%，估值比过去十年中位数水平低10%。我们认为，2023年度，伴随疫后复苏、信创落地主周期来临，行业基本面将迎来重大拐点，始于信创、发散于各细分领域的估值轮动修复有望持续，建议布局下列三条景气主线：主线一：信创持续深化，关注金融信创及党政信创下沉乡镇带来的投资机会。“十四五”期间，信创二级深化在即，万亿元的潜在渗透市场，关注：1、基础硬件厂商（整机、芯片、存储）；2、基础软件厂商（操作系统、数据库、...
标签：计算机信创投资策略
计算机行业数据要素市场化研究报告.pdf
- 6积分
- 2022/12/16
- 173
- 9
- 东吴证券
计算机行业数据要素市场化研究报告。01数字经济和数据要素；02数据要素市场化；03数据资源化；04数据资产化和资本化；05数据要素的参与主体；06投资逻辑；07风险提示。
标签：计算机
计算机行业2023年度策略：全面拥抱国产化.pdf
- 6积分
- 2022/12/14
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- 方正证券
计算机行业2023年度策略：全面拥抱国产化。计算机指数走势回顾：22年初以来计算机行业下调幅度超过20%，随着年中复工复产预期的修复以及10月后信创行情的带动，计算机板块迎来一定幅度的上涨，涨跌幅位于全行业第28名。细分行业来看，信创、教育IT、电力IT、智能汽车等板块行情年内轮番演绎。展望未来三年，信创依然是计算机行业的最重要的投资主线，将引领计算机行业国产化的历史性投资机遇。
标签：计算机
计算机行业数据要素产业深度研究：数字经济的核心主线.pdf
- 5积分
- 2022/12/14
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- 华泰证券
计算机行业数据要素产业深度研究：数字经济的核心主线。数据资源化、数据资产化、数据要素化是从无序的原始数据到运用于生产，直接产生价值的三大步骤，当前推动数据从资源变为要素的核心条件正逐步完善。随着各行业信息化建设深入，我国产生的数据量从2012年的0.4ZB增长至2021年的6.6ZB，数据量快速累积为数据要素利用打下良好基础；随着网络、安全等基础设施逐步完善，政策关注点从“互联网+”逐步转向“数据要素”，数据为核心的产业有望加速发展；在涉及数据层面则从政务数据向更广泛的公共数据拓展，应用有望逐步丰富。我们认为在法律法规、标准规范、数据相关技术日趋...
标签：计算机数字经济
2023年计算机行业投资策略：补短板历史使命，数字化时代强音.pdf
- 6积分
- 2022/12/14
- 197
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- 申万宏源研究
2023年计算机行业投资策略：补短板历史使命，数字化时代强音。结论：坚定看多2023年计算机，短期看产业链补短板，中长期看产业数字化和产品全球化。回顾：外部环境扰动+内部扩人周期扰动，影响计算机行业2022年业绩；前9个月，计算机指数大幅下跌32%，10-11月强势反弹16%；Q4反弹：主线为政务IT/网安方向；产业驱动力为“补短板”，信创引领行情。估值/持仓/利润表均是2023年乐观信号2022年Q4，计算机PE(ttm)筑底回升至40X上下，历史对比，依然处于较低位置；2023年主要领军公司PEG大约1X；前十大重仓口径，2022Q3末，计算机持仓占比3.1%，处于...
标签：计算机投资策略
2023年计算机行业投资策略：以数据要素谋发展，以科技自立护安全.pdf
- 7积分
- 2022/12/14
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- 安信证券
2023年计算机行业投资策略：以数据要素谋发展，以科技自立护安全。数据要素和科技自立是计算机行业未来发展的两条主线。数据要素是数字经济发展的核心。在全球范围内，我国率先将数据列入核心生产要素。2022年10月，《国务院关于数字经济发展情况的报告》指出加快出台数据要素基础制度及配套政策。我们认为，数据要素是数字经济的核心，围绕数据要素的采集、开发、流转和交易等有望诞生出新的产业链和商业模式，支撑计算机行业的中长期成长。科技自立是数字经济发展的基石。国家“十四五规划”首次强调科技自立自强在国家发展中的战略支撑作用，这是在国际形势不确定不稳定因素增大背景下的重大战略抉择。我们...
标签：计算机投资策略
计算机行业2023年度策略报告：统筹发展与安全，数字技术成为重要基石.pdf
- 6积分
- 2022/12/05
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- 东方证券
计算机行业2023年度策略报告：统筹发展与安全，数字技术成为重要基石。疫情和研发投入等原因导致板块业绩承压，数字技术成为统筹发展与安全重要支撑：计算机板块在疫情影响和投入加大的背景下，前三季度业绩表现不佳，但是党的二十大报告，为我们指明了党和国家事业的前进方向，报告中提出全面建设社会主义现代化国家的宏伟目标，并提出“统筹发展与安全”。我们认为，统筹发展与安全将贯穿于党和国家工作的全方面全过程，涵盖政治、经济、军事、科技、文化、社会、外交等领域，而IT行业作为基础性、支撑性的产业，将在支撑国家社会经济发展、保障国家安全方面起到重要的支撑作用。科技走向自立自强，大安全迎来发...
标签：计算机数字技术
计算机行业2023年度策略：全面翻身的2023年，后疫情复苏与自主可控并举.pdf
- 9积分
- 2022/12/05
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- 广发证券
计算机行业2023年度策略：全面翻身的2023年，后疫情复苏与自主可控并举。全面看好计算机行业机会，环比业绩改善、后续环境回暖、估值底部区域以及风险偏好趋势回暖全面支撑行业配置机会，后疫情复苏与自主可控并举，从年度看需求向好的预期反弹的概率增大，上半年的确定性强过下半年，年初是配置窗口！从后疫情的角度看，各细分领域下游需求会有望恢复：（1）总体而言，新的疫情防控态势下，下游景气度有望恢复，从年度看需求向好的预期反弹的概率增大；（2）计算机上市公司以toB和toG为主，而国内企业和公共部门的年度预算窗口期通常在年底至春节后。由于2023年的春节时间较早，除夕在1月21日，我们判断最晚在1月前后就...
标签：计算机
计算机行业2023年度投资策略：信创扛旗，迎接春天.pdf
- 7积分
- 2022/11/16
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- 开源证券
计算机行业2023年度投资策略：信创扛旗，迎接春天。截至2022年11月8日，计算机指数较年初下跌20.15%，跑赢沪深300指数；计算机板块PE-TTM为50.75，处于历史相对低位。2022Q3基金对计算机行业的持仓比例为2.69%，环比提升0.28个百分点。业绩方面，2022Q3计算机板块收入同比增长1.9%，增速环比Q2提升，板块整体现金流改善；行业信创、智能汽车、卫星遥感应用等领域公司业绩增长亮眼，其中信创板块三季度明显加速。2、“大信创”浪潮将至，蓝海市场可期（1）信创市场空间广阔。根据国家统计局数据，党政信创+行业信创覆盖人员合计约6500万。根据采招网数...
标签：计算机信创投资策略
计算机行业2022年三季报总结&机构持仓分析：机构配置迎来拐点，“大安全”主线势在必行.pdf
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- 2022/11/11
- 228
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- 西南证券
计算机行业2022年三季报总结&机构持仓分析：机构配置迎来拐点，“大安全”主线势在必行。利润整体承压，但环比降幅已有收窄。1）整体看，2022年前三季度计算机板块整体实现营收7718亿元，同比增长5.0%，实现归母净利润196.7亿元，同比下滑45.3%；单Q3实现营收2728.2亿元，同比增长2.1%，同比增速较Q2有所提升，实现归母净利润66.9亿元，同比下滑53.9%。2）从中位数角度看，2022Q3归母净利润增速为-24.4%，行业盈利能力依然承压，但降幅相较上半年已有明显收窄。同时，2022H1中位数法下增速低于整体法，而Q3中位数法下增速已高于整体法...
标签：计算机
计算机行业深度报告：网络可视化，数字中国的“守护者”.pdf
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- 2022/11/10
- 302
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- 民生证券
计算机行业深度报告：网络可视化，数字中国的“守护者”。网络可视化方兴未艾，全国一体化政务大数据体系的“先行者”。网络可视化产品是基于DPI技术的流量监管体，主要功能是对网络数据进行监测、管理。从技术架构和功能的角度分析，行业以前端“智能卫士”+后端“数据管家”为主：前端负责数据的采集、处理和分流，最终通过DPI特征库对数据进行分析与归纳等功能；后端主要负责数据的分析应用，通过对特征库的汇总，为后端应用归纳总结出对应的格式。在5G即将全面落地的大环境下，网络可视化作为数据要素时代下的“排头...
标签：计算机网络可视化网络
计算机行业2023年策略报告：安全为根，枝繁叶茂.pdf
- 7积分
- 2022/11/02
- 195
- 11
- 华西证券
计算机行业2023年策略报告：安全为根，枝繁叶茂。“大安全”有望成为计算机核心主线（1）科技安全已成国家竞争重点，安全是科技产业的必然趋势；（2）我国科技产业已从应用层面发展到核心技术；（3）科技安全、自主可控有望成为下一阶段行业的核心成长逻辑。信创已成气候，向下扎根（1）供给侧：信创第一轮效果显著，国产生态初步搭建；（2）需求侧：时代选择，跨越0到1，向N加速迈进；（3）产品力提升，玩家扩容，生态不断完善；（4）信创体系竞争力逐步体现，行业渗透加速势在必行。政策助力，计算机借势起跳（1）疫情影响需求见底，下游需求边际改善，拐点将至；（2）细分行业政策发力，需求释放：如...
标签：计算机
计算机行业2022年秋季投资策略：春天将至，拥抱“大信创”的浪潮.pdf
- 5积分
- 2022/09/20
- 157
- 4
- 开源证券
计算机行业2022年秋季投资策略：春天将至，拥抱“大信创”的浪潮。1、行业估值和基金持仓均处于底部位置截至2022年8月31日收盘，计算机指数较年初下跌25.83%，跑输沪深300指数，板块个股普遍下跌。业绩方面，2022Q2计算机板块利润同比下滑31.3%，受疫情影响业绩短期承压。估值和配置方面，8月30日计算机板块PE-TTM为41.21，2022Q2基金对计算机行业股票的持仓比例为2.41%，环比降低0.24个百分点，我们认为，板块估值和基金持仓均处于底部位置，板块配置价值凸显。2022年以来，国家持续重视“国产化”产业，基础软硬件有望加速...
标签：计算机投资策略

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