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银行业专题报告：现金管理类理财22Q3，过渡期将满，变化与展望.pdf
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- 2022/11/24
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- 民生证券
银行业专题报告：现金管理类理财22Q3，过渡期将满，变化与展望。统一资产分类框架，以样本数据透视整改进度。目前距离现金管理类产品新规过渡期结束仅剩不足两个月时间，为探究此类产品整改进度，本文汇总了62只样本产品的季度运作报告，并提出“两级资产分类”框架对产品十大持仓资产进行统一整理，以更精细的视角观察行业变化。整改现状：22年以来整改加快。1）规模回缩后趋稳，22年初样本产品总体规模明显回缩，而后趋稳，与年初货基规模走高的趋势相反，反映出22年现金管理类产品的积极整改。2）收益率方面，样本产品当前收益率中枢较21年6月初下行100BP，相对货基仍保持60BP利差，但利差...
标签： 银行 理财 现金管理 -
支付结算概述和现金管理.pptx
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- 2022/10/12
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支付结算概述。01支付结算的概念和特征；02支付结算的原则；03支付结算的主要支付工具；04支付结算的主要法律依据；05办理支付结算的基本要求；06现金管理。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于支付结算概述方向更为专业的分析和介绍。
标签： 支付结算 现金管理 -
出纳现金管理实务.pptx
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- 2022/09/05
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出纳现金管理实务。01现金管理概述；02现金管理制度；03现金收款业务的核算；04现金付款业务的核算；05现金送存的基本程序；06现金日记账的登记。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于出纳现金管理实务方向更为专业的分析和介绍。
标签： 出纳 现金管理 -
现金管理实务.pptx
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- 2022/09/03
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现金管理实务。01现金与现金管理的概述；02票据的保管；03现金支出业务核算。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于现金管理实务方向更为专业的分析和介绍。
标签： 现金管理 -
出纳现金管理-现金收付业务的处理.pptx
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- 2022/09/03
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出纳现金管理-现金收付业务的处理。01现金收入业务的处理；02主动支付现金业务的处理；03被动支付现金业务的处理。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于出纳现金管理-现金收付业务的处理方向更为专业的分析和介绍。
标签： 出纳 现金管理 -
现金管理规范.pptx
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- 2022/09/02
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现金管理规范。01国家现金管理的基本规定；02现金内部控制制度。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于现金管理规范方向更为专业的分析和介绍。
标签： 现金管理 -
出纳实务 - 现金管理.pptx
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- 2022/09/02
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出纳实务-现金管理。01基金础知识使用和管理；02现金收入；03现金支出；04现金清查；05点钞；06钞票鉴别与保险柜的使用。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于出纳实务-现金管理方向更为专业的分析和介绍。
标签： 出纳 现金管理 -
营运资金之现金管理.pptx
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- 2022/07/27
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营运资金之现金管理。01营运资金的概念；02现金的管理；03存货的管理；04存货的成本；05应收账款的管理。本课件是针对全行业所编写的，旨在为全行业提供关于现金管理方向更为专业的指导和建议。
标签： 营运资金 现金管理 -
世界银行现金管理：各国如何实施健全的做法？（英文）.pdf
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- 2020/12/26
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现金管理只是简单地定义为在正确的时间和正确的地点以最具成本效益的方式提供正确的资金，以履行政府的义务。现代现金管理的主要特点是政府集中银行账户和设立国库单一账户，能够准确预测现金流，使用短期融资工具，以及投资超额现金储备的能力。建立具有上述特点的健全现金管理框架不仅有利于政府和公共实体，而且有利于其他利益攸关方，包括政府付款的受益者、银行和放款人。鉴于最近COVID-19（冠状病毒）大流行和许多国家采取的锁定措施，各国政府不得不应对意外收入减少的问题，并且由于财政刺激方案和相关卫生支出而大幅增加公共开支。
标签： 现金管理 财政 -
麦肯锡 上海广电改善销售中心现金状况.pptx
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- 2019/01/18
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麦肯锡上海广电改善销售中心现金状况.pptx
标签： 广电 现金管理
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