新高下，景气投资如何做增强——战胜基准Ⅰ.pdf
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- 时间：2026/05/13
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本报告作为系列上篇，系统阐述了景气投资定量化的方法论框架、指标体系等。景气投资的本质是追踪市场对“景气”定价的变化。从定价锚点的角度出发，A 股景气投资历史可以划分为四个阶段。每一个阶段都有两个决定性因素在共同塑造——宏观环境（利率、经济周期、产业背景）和增量资金（谁在主导定价、钱从哪里来、流向何处）。针对阶段变化及考量到落地实践性，本文构建景气投资定量化的三层递进框架。每一层处理景气投资的一个核心环节，三层之间形成明确的嵌套和递进关系，以助于最终实现从产业景气信号到具体持仓决策的完整链条。
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