现代金融市场学-chapter-10证券组合理论.pptx
- 上传者：M*****
- 时间：2023/09/26
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该文档为《现代金融市场学》第十章课件，核心内容聚焦于证券组合理论（Portfolio Theory）。证券组合理论是现代金融学的基石之一，主要研究投资者如何通过资产分散化配置来优化风险与收益的平衡。
文档详细阐述了有效边界、资本资产定价模型（CAPM）以及多因子模型等关键概念，分析了系统性风险与非系统性风险的差异，并提供了构建最优投资组合的数学推导与实务应用方法。该资料对于理解资产定价机制、提升投资组合管理效率具有重要的理论与教学价值。
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