交运行业2023Q2基金持仓分析：铁路、港口、公路板块获得增配.pdf

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时间：2023/07/25
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交运行业2023Q2基金持仓分析：铁路、港口、公路板块获得增配。二季度铁路、港口、高速公路板块获得增配。2023 年 Q2 交运整体仓位 1.54%，环比 2023 年 Q1 下降 0.75pct，处于历史中枢水平；超配比例为-2.07%；在申万一级行业中排名第 14/31，环比下降 3 名。2023 年 Q2 铁路运输、港口、高速公路板块主动型基金重仓持股市值环比 Q1 分别增长 7.40、2.29 和 0.07 亿元；而航空运输、快递板块环比 Q1 分别下降 66.08、40.93 亿元。2023 年 Q2 前十大基金重仓股为顺丰控股、春秋航空、吉祥航空、中国国航、中国东航、韵达股份、华夏航空、华贸物流、京沪高铁、南方航空。2023 年 Q2 主动型基金交运板块重仓股中，广深铁路、皖通高速、唐山港、大秦铁路、中谷物流、京沪高铁、中远海控、宏川智慧、宁沪高速的持仓市值均有所上升。

二季度高铁、高速公路板块表现优异

2023 年 Q2 交运板块中，高速铁路、铁路运输分别上涨 5.38%和 4.30%，沪深 300 下跌 5.15%；港口、航运板块分别下跌 2.48%、 5.15%，相对于沪深 300 仍具备超额收益；航空、快递、原材料及供应链服务板块分别下跌 10.85%、15.58%、18.71%。铁路板块中广深铁路、大秦铁路、京沪高铁二季度分别上涨 64.3%、3.3% 和 0.8%；高速公路板块企业表现突出，楚天高速、宁沪高速、中原高速、皖通高速分别上涨 21.1%、17.7%、17.6%和 17.4%。港口板块中唐山港、秦港股份、天津港和青岛港分别上涨 20.2%、 19.4%、11.1%和 9.8%，航运板块中中远海控、中远海能、招商轮船、招商南油分别下跌 2.3%、6.6%、14.8%、23.1%。