沪深300股指期货套期保值及其标的股票投资组合选择的模型实证研究.pptx
- 上传者：v****
- 时间：2023/02/21
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沪深300股指期货套期保值及其标的股票投资组合选择的模型实证研究。01介绍国内外套期保值研究的进展；02对模型研究的理论与方法作了介绍；03其中重点对投资组合选择的方法作了介绍；04 对几种套期保值比的计算方法作了分析；05对样本的选择及数据处理作了说明；06进行平稳性、因果性、协整性实证检验；07对沪深300股指标的投资组合选择进行模型实证 研究；08对沪深300股指期货套期保值比进行实证比较研究。本课件是针对全行业所编写的，旨在为全行业提供关于沪深300股指期货套期保值及其标的股票投资组合选择的模型实证研究方向更为专业的分析和介绍。
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