2026年海外市场中期策略：潮平风转，科技逐浪.pdf
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- 时间：2026/07/13
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本文是平安证券发布的2026年海外市场中期策略报告，主题为“潮平风转，科技逐浪”。报告首先回顾市场，指出2026年初以来原油领涨，权益市场科技板块共振，港股表现落后，地缘冲突对大类资产产生显著扰动。其次分析美国经济，认为增长表现温和，科技投资高景气延续，劳动力市场企稳，通胀整体趋于回落，基本面暂不具备加息基础，需关注加息预期修正。针对美股，报告认为硬件盈利确定性强，但模型应用端盈利待检验，预计美股整体震荡上行，需关注AI盈利兑现及IPO流动性扰动。对于港股，报告指出基本面“K形”分化延续，互联网盈利预期止跌回稳，流动性层面四季度有望宽松，低估值港股或迎来修复，建议关注AI产业链、工业金属及稀缺资产。最后提示AI盈利兑现、海外流动性、中美科技摩擦及地缘政治等风险。
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