"现金管理" 相关的文档

世界银行现金管理：各国如何实施健全的做法？（英文）.pdf

• 6积分
• 2020/12/26
• 329
• 0

现金管理只是简单地定义为在正确的时间和正确的地点以最具成本效益的方式提供正确的资金，以履行政府的义务。现代现金管理的主要特点是政府集中银行账户和设立国库单一账户，能够准确预测现金流，使用短期融资工具，以及投资超额现金储备的能力。建立具有上述特点的健全现金管理框架不仅有利于政府和公共实体，而且有利于其他利益攸关方，包括政府付款的受益者、银行和放款人。鉴于最近COVID-19（冠状病毒）大流行和许多国家采取的锁定措施，各国政府不得不应对意外收入减少的问题，并且由于财政刺激方案和相关卫生支出而大幅增加公共开支。