资产管理 - 财务与投资 - 知识库

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2024年上半年资产管理行业概览.pdf
- 5积分
- 2025/05/27
- 200
- Forvis Mazars
2024年上半年资产管理行业概览。2024年6月末，证监会监管下的资产管理机构资产管理业务总规模达63.39万亿元，较2023年末增长3.11万亿元。这些机构主要包括基金管理公司及其子公司（不含基金公司管理的养老金）、证券公司及其子公司、期货公司及其子公司以及私募基金管理机构。具体而言，公募基金规模为31.08万亿元，增加3.48万亿元；私募基金规模为19.89万亿元，减少0.69万亿元；私募资管规模为12.72万亿元，增加0.32万亿元。值得注意的是，公募基金继续推动资管业务增长，而其他机构由于监管趋严、转型压力及业务发展等因素，规模增长有限或出现收缩。在银行理财领域，2024年6月末存量规...
标签：资产管理
《大财富管理时代下的银行数字化转型》白皮书.pdf
- 6积分
- 2025/05/23
- 380
- 瑞和数智
《大财富管理时代下的银行数字化转型》白皮书。近年来，政策面、监管层不断释放积极信号，陆续出台利好政策，指引财富管理业务向更加健康、规范的方向发展。“资管新规”透漏出了几大主要关键词：“去刚兑、去通道、去杠杆、禁资金池”。这对行业来说，意味着打破了刚性兑付，统一了资管产品的监管标准，能够有效防范金融风险。与此同时，对于银行机构来说，在银行理财产品压退下，银行面临净值化转型，需寻找新业务。总之，新规下的财富管理升级，对银行的客户服务、资产配置、产品生态提出了更高的要求。银行纷纷新设理财子公司，隔离风险，加快理财产品去刚兑。在资管新规推动下，整个行业逐...
标签：财富管理银行数字化
2024年全球资产所有者100强报告-ThinkingAheadInstitute.pdf
- 6积分
- 2025/05/22
- 180
- ThinkingAheadInstitute
2024年全球资产所有者100强报告-ThinkingAheadInstitute。
标签：全球资产所有者 100强
Mazars：2024资产管理行业分析报告——银行理财篇.pdf
- 5积分
- 2025/05/22
- 321
- Mazars
Mazars：2024资产管理行业分析报告——银行理财篇。我国金融机构开展资产管理业务始于20世纪90年代末，起步较晚但发展迅速，经历了早期发展、稳步发展、快速发展、限制发展、规范发展等阶段，经过三十多年的发展，逐步形成了涉及银行、保险、证券、基金、信托、期货等行业机构的竞争格局。2018年“资管新规”颁布以来，资产管理行业整体增速平稳，预计2023年末存量规模或将突破120万亿元。其中，公募基金产品27.60万亿元、银行理财产品26.80万亿元、私募投资基金20.58万亿元，预计非公募资产管理计划19万亿元、资金信托计划17万亿元、保险公司资管...
标签：资产管理银行理财
Mazars中审众环：2024年资产管理行业分析报告-私募基金篇.pdf
- 6积分
- 2025/05/22
- 356
- Mazars
Mazars中审众环：2024年资产管理行业分析报告-私募基金篇。我国金融机构开展资产管理业务始于20世纪90年代末，起步较晚但发展迅速，经历了早期发展、稳步发展、快速发展、限制发展、规范发展等阶段，经过三十多年的发展，逐步形成了涉及银行、保险、证券、基金、信托、期货等行业机构的竞争格局。2018年“资管新规”颁布以来，资产管理行业整体增速平稳，预计2023年末存量规模或将突破120万亿元。其中，公募基金产品27.60万亿元、银行理财产品26.80万亿元、私募投资基金20.58万亿元，预计非公募资产管理计划19万亿元、资金信托计划17万亿元、保险公司资管产品预计规模9万...
标签：资产管理私募基金
2025年全球大型资产所有者晴雨表英文版.pdf
- 10积分
- 2025/05/16
- 115
- Mercer
2025年全球大型资产所有者晴雨表英文版。
标签：大型资产资产
资产模块的基本定义.docx
- 24积分
- 2024/04/28
- 150
- 其他
资产模块的基本定义。01资产模块概述；02资产模块的概念；03资产增加；04资产调整；05资产转移、成本转移；06资产报废；07资产折旧；08资产财务凭证；09资产盘点；10资产查询与报表；11资产预算；12资产帐户生成器。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于资产模块的基本定义方向更为专业的指导和建议。
标签：资产
资产清查操作手册培训资料.docx
- 36积分
- 2024/04/25
- 176
- 其他
资产清查操作手册培训资料。本套《行政事业单位资产清查报表》，包括固定（无形）资产盘点单、资产清查明细表、资产清查报表和行政事业单位资产清查汇总表四部分。填报范围包括：2015年12月31日以前经机构编制管理部门批准成立的，执行行政、事业单位财务和会计制度的各级各类行政事业单位、社会团体；执行民间非营利组织会计制度、并同财政部门有经费缴拨关系的社会团体等单位。
标签：培训资料
某银行柜面交易系统业务需求之外汇买卖和资金.docx
- 33积分
- 2024/04/17
- 429
- 其他
某银行柜面交易系统业务需求之外汇买卖和资金。
标签：交易系统外汇银行
资金管理手册.docx
- 33积分
- 2024/04/10
- 280
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资金管理手册。为加强中国西电集团公司（以下简称“公司”）及所属子公司资金管理的内部控制，防范资金业务风险，提高资金使用效益，保证资金业务合法合规，结算及时准确，资源优化配置，实现规范管理,根据有关法规及相关规定，制定本手册。
标签：资金管理管理手册
企业资产负债表的日后事项.pptx
- 27积分
- 2024/04/09
- 163
- 其他
企业资产负债表的日后事项。一、掌握资产负债表日后事项的概念二、掌握资产负债表日后事项涵盖的期间三、掌握资产负债表日后调整事项的概念及处理方法四、掌握资产负债表日后非调整事项的概念及处理方法。定义：资产负债表日后调整事项，是指对资产负债表日已经存在的情况提供了新的或进一步证据的事项。本课件是针对全行业所编写的，旨在为全行业提供关于资产负债方向更为专业的指导和建议。
标签：资产负债
人民币账户管理办法.pptx
- 27积分
- 2024/04/08
- 119
- 其他
人民币账户管理办法。银行账户是根据确立的会计科目而设立的，用来办理信贷、结算、现金收付，是监督和反映国民经济各部门各单位、个人资金活动的一种工具。原则上企业单位的各种经济往来和款项结算都必须通过银行账户办理。会计科目是对会计对象进行科学分类的一种方法，是设置账户、归集和记载各项经济业务的依据。在会计实务中，常把会计科目称为账户的名称。因为账户是根据会计科目来设置的。本课件是针对全行业所编写的，旨在为全行业提供关于人民币账户管理方向更为专业的指导和建议。
标签：账户管理
财务金融分析师-资产估值债券.pptx
- 27积分
- 2024/04/03
- 298
- 其他
财务金融分析师-资产估值债券。01固定收益证券特征；02同债券投资相关的风险；03理解收益价差；04固定收益证券估值；05孳息率度量，現貨与远期利率；06度量利率风险。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于资产估值债券方向更为专业的指导和建议。
标签：债券财务金融资产
存货对外投资.pptx
- 27积分
- 2024/04/03
- 150
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存货对外投资。01存货概述；02存货入账价值；03原材料；04商品；05持有至到期投资及长期股权投资。存货是指企业在生产经营过程中为销售或为生产而持有，处于生产经营过程中的各种资产，包括原材料、燃料、包装物、低值易耗品、在产品、商品等。本课件是针对金融行业所编写的，旨在为金融行业提供关于存货对外投资方向更为专业的指导和建议。
标签：存货对外投资
无形资产评估主要参数及估算方法.pptx
- 30积分
- 2024/03/14
- 205
- 其他
无形资产评估主要参数及估算方法。股权分置改革的实质就是上市公司的非流通股股东需要支付给流通股股东“对价”，以换取流通股股东同意非流通股股东的股票在“一定限制期”后可以流通的权力。可以通过非流通股股东支付的“对价”以及“一定限制期”对股票价值的影响来研究缺少流通折扣率。本课件是针对全行业所编写的，旨在为全行业提供关于资产评估方向更为专业的指导和建议。
标签：无形资产资产评估