信息安全行业2024年投资策略：踏雪寻梅，安全焕新.pdf
- 上传者：小龙人
- 时间：2023/12/29
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信息安全行业2024年投资策略：踏雪寻梅，安全焕新。截至2023/12/22，网络安全板块较23年年初上涨1.71%，表现略逊SW计算机行业的6.06%。4月生成式AI热潮后，网络安 全板块开启回调，个股最大跌幅超50%，估值接近底部位置。市场对行业较悲观，实际供给侧改善，费用控制严格，毛利 率反弹维稳，计算机剪刀差出现，预示投资机会。2024年核心逻辑：收入端持续复苏，成本端控制到位，正向剪刀差体现。
主线一：复苏周期，三重驱动需求侧超预期释放
市场认为安全“可选消费”属性，后疫情时期下游投入相对谨慎，需求侧表现持续平淡。实际上，近年行业呈现“顺周期” 增长形态，本质为“转移支付”和“疤痕效应”下的周期主导方切换。10月万亿特别国债增发，财政赤字率将突破长期心 理预期，12月中央政治局定调宏观调控“先立后破”、财政政策“适度加力”，预计政府端核心潜在安全需求有望持续性 修复。关基行业为中期需求主体，发展预期同样积极。信创进入新阶段，持续提供安全增量。
主线二：新兴安全，自发需求与格局优化共振
市场认为安全产品同质化，供给端难以出清，对行业的竞争格局存在担忧。实际上，生成式AI和数据要素乘数等创新变量 斜率有望向上，预计为24年安全重点。AI安全有望激发自发需求并且形成行业增量，大模型凝聚厂商禀赋，或引发格局渐 进变化。流通是数据要素乘数关键，底线是数据安全，隐私计算等技术迎来高景气。网络空间地图、数字风洞、网络可视 化等新产品涌现。云厂协同和国资实控造就行业新生态。
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